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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.21%-893.8万 | -53.85%-1,337.4万 | -122.88%-3,697.6万 | -87.77%-1,703.1万 | -496.69%-505.4万 | -883.81%-619.8万 | -43.85%-869.3万 | -4,386.82%-1,659万 | -8,498.15%-907万 | -136.71%-84.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.96%-306.1万 | 37.79%-661.6万 | 211.10%2,028.8万 | 781.02%5,743万 | -212.88%-1,518.7万 | -326.37%-1,132万 | -358.60%-1,063.5万 | -331.89%-1,826.1万 | -358.05%-843.3万 | -341.97%-485.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 51.01%-73万 | 23.88%97万 | -150.12%-167.4万 | -320.45%-59.3万 | -116.28%-37.4万 | -445.71%-149万 | 128.95%78.3万 | 147.68%334万 | 104.13%26.9万 | 22,880.00%229.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.35%26.7万 | -66.33%27万 | -5.13%268.2万 | -12.05%60.6万 | -11.48%64.8万 | -11.21%62.6万 | 14.41%80.2万 | 6.56%282.7万 | 0.58%68.9万 | 8.77%73.2万 |
| その他の非現金項目 | ---88.2万 | --32.8万 | ---8,180.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -209.18%-575.7万 | -3,409.23%-951万 | 371.51%1,855.8万 | 307.71%463.6万 | 725.16%892万 | 1,660.06%527.3万 | 94.93%-27.1万 | -43.17%-683.5万 | -196.29%-223.2万 | 219.32%108.1万 |
| -売掛金増減額 | -215.51%-76.7万 | 18,454.55%201.9万 | 487.45%503.3万 | 1,134.24%317.2万 | -66.17%120.8万 | 116.57%66.4万 | 99.02%-1.1万 | -17.03%-129.9万 | -78.26%25.7万 | 495.17%357.1万 |
| -在庫増減額 | -384.34%-23.6万 | 208.91%42.8万 | 87.79%-33.4万 | 8.21%-42.5万 | 137.76%40.1万 | 6.41%8.3万 | 69.51%-39.3万 | 44.58%-273.6万 | 73.96%-46.3万 | 39.90%-106.2万 |
| -前払費用増減額 | -249.28%-61.8万 | -48.05%34.6万 | 108.94%10.5万 | 7.98%-124.5万 | 147.87%27万 | -27.62%41.4万 | 289.47%66.6万 | -66.05%-117.4万 | -83.83%-135.3万 | -719.78%-56.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.58%-413.6万 | -2,208.26%-1,230.3万 | 945.88%1,375.4万 | 565.68%313.4万 | 914.93%704.1万 | 36.20%411.2万 | 82.85%-53.3万 | -182.12%-162.6万 | -118.44%-67.3万 | -608.24%-86.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.21%-893.8万 | -53.85%-1,337.4万 | -122.88%-3,697.6万 | -87.77%-1,703.1万 | -496.69%-505.4万 | -883.81%-619.8万 | -43.85%-869.3万 | -4,386.82%-1,659万 | -8,498.15%-907万 | -136.71%-84.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.12%-2.5万 | 61.04%-25.4万 | -110.94%-276万 | -55.28%-57.3万 | -102.39%-66.6万 | 29.98%-86.9万 | 38.55%-65.2万 | 173.12%2,522.3万 | 77.00%-36.9万 | 187.80%2,789.4万 |
| 資本支出 | 97.12%-2.5万 | 61.04%-25.4万 | 20.51%-276万 | -55.28%-57.3万 | 22.20%-66.6万 | 28.42%-86.9万 | 36.88%-65.2万 | 21.73%-347.2万 | 76.44%-36.9万 | 51.00%-85.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 195.46%2,869.5万 | --0 | 195.76%2,875万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.12%-2.5万 | 61.04%-25.4万 | 292.42%9,898万 | 27,516.53%1.01億 | -102.39%-66.6万 | 29.98%-86.9万 | 38.55%-65.2万 | 173.12%2,522.3万 | 77.00%-36.9万 | 187.80%2,789.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.52%-2.2万 | -445.26%-51.8万 | -366.80%-112.5万 | -4,316.67%-424万 | 10,654.84%327.2万 | -8.77%-6.2万 | -66.67%-9.5万 | 0.41%-24.1万 | -71.43%-9.6万 | -247.62%-3.1万 |
| 借入金純額 | 64.52%-2.2万 | 46.32%-5.1万 | -322.30%-113.6万 | -4,313.54%-423.7万 | 5,622.03%325.8万 | -8.77%-6.2万 | -66.67%-9.5万 | 20.65%-26.9万 | -71.43%-9.6万 | 22.37%-5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -50.00%1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -71.13%2.8万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---46.7万 | ---38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.52%-2.2万 | -445.26%-51.8万 | -366.80%-112.5万 | -4,316.67%-424万 | 10,654.84%327.2万 | -8.77%-6.2万 | -66.67%-9.5万 | 0.41%-24.1万 | -71.43%-9.6万 | -247.62%-3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 426.89%6,920.7万 | 268.86%8,337.3万 | 58.35%2,260.3万 | -88.70%363.2万 | 17.35%605.4万 | 84.84%1,313.5万 | 58.35%2,260.3万 | -70.64%1,427.4万 | 102.85%3,213万 | -88.61%515.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.03%-898.5万 | -49.85%-1,414.6万 | 625.44%6,087.9万 | 937.92%7,989.6万 | -109.06%-244.8万 | -269.76%-712.9万 | -31.83%-944万 | 124.43%839.2万 | -514.37%-953.5万 | 191.76%2,701.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.42%1.9万 | 28.57%-2万 | -73.02%-10.9万 | -2,037.50%-15.5万 | 157.78%2.6万 | 352.63%4.8万 | -300.00%-2.8万 | -672.73%-6.3万 | 161.54%8,000 | -800.00%-4.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895.06%6,024.1万 | 426.89%6,920.7万 | 268.86%8,337.3万 | 268.86%8,337.3万 | -88.70%363.2万 | 17.35%605.4万 | 84.84%1,313.5万 | 58.35%2,260.3万 | 58.35%2,260.3万 | 102.85%3,213万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.83%-896.3万 | -45.83%-1,362.8万 | -98.07%-3,973.6万 | -86.50%-1,760.4万 | -235.88%-572万 | -283.24%-706.7万 | -32.07%-934.5万 | -395.48%-2,006.2万 | -547.39%-943.9万 | -404.11%-170.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
