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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.83%-3,504.4万 | -103.94%-1.05億 | -62.15%-2,722.8万 | -37.09%-2,824.5万 | -14.27%-2,355.2万 | -30.08%-2,561.1万 | -61.27%-8,274万 | -30.04%-2,183.7万 | -6.36%-2,060.4万 | -2,061万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.83%-4,649.7万 | -70.12%-2.14億 | 29.01%-6,003.8万 | 80.27%-1,618.5万 | -5,565.73%-6,430.6万 | -272.34%-7,360.3万 | 58.99%-5,162.2万 | 86.78%-1,118.1万 | -656.72%-8,201.3万 | ---113.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -264.49%-2,112万 | -111.01%-618万 | -103.41%-204万 | -162.44%-3,132万 | 154.32%1,434万 | 118.94%1,284万 | -233.91%-7,518万 | -152.11%-3,114万 | 697.14%5,016万 | ---2,640万 |
| 減価償却費及び償却費 | 594.11%2,497.4万 | 2,144.82%3,400.9万 | 4,978.81%2,300.7万 | 24.71%373.5万 | 171.38%366.9万 | 703.13%359.8万 | 426.20%797.2万 | 601.32%317.7万 | 335.95%299.5万 | --135.2万 |
| その他の非現金項目 | --17.3万 | 1,071.67%70.3万 | --20.6万 | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -322.53%-533.4万 | 15.63%710.1万 | -142.23%-148.2万 | 712.81%272.7万 | 232.68%345.9万 | 950.00%239.7万 | -86.94%80.2万 | 17.87%413.6万 | 88.48%-44.5万 | ---260.7万 |
| -売掛金増減額 | 238.93%50.5万 | ---37万 | ---53.9万 | -57.29%4.1万 | 79.41%-2.1万 | --14.9万 | ---17万 | ---16.4万 | --9.6万 | ---10.2万 |
| -在庫増減額 | 1,316.57%220.2万 | --450.9万 | --409.1万 | 167.74%58.1万 | 102.69%1.8万 | ---18.1万 | ---63.4万 | ---18.2万 | --21.7万 | ---66.9万 |
| -前払費用増減額 | -596.98%-180.9万 | 81.93%-62.6万 | 35.57%-117.2万 | 0.69%-259.9万 | 318.83%278.1万 | 813.73%36.4万 | 126.73%92.6万 | 261.08%293万 | -22.40%-261.7万 | --66.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -314.71%-443.6万 | 20.21%807.3万 | -84.05%62.2万 | 650.00%471万 | 225.46%67.5万 | 611.39%206.6万 | -28.25%481.9万 | 31.62%513.3万 | 123.43%62.8万 | ---53.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -17,100.00%-17.2万 | -63.78%18.8万 | 173.91%18.9万 | 86.05%-6,000 | 103.57%6,000 | -100.61%-1,000 | -109.25%-4.8万 | -102.90%-2,000 | -112.25%-4.3万 | ---16.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---162.4万 | -297.17%-467.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.62%-409.1万 | -363.36%-357.9万 | 110.93%127.4万 | ---179.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.83%-3,504.4万 | -103.94%-1.05億 | -62.15%-2,722.8万 | -37.09%-2,824.5万 | -14.27%-2,355.2万 | -30.08%-2,561.1万 | -61.27%-8,274万 | -30.04%-2,183.7万 | -6.36%-2,060.4万 | ---2,061万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 730.15%1,910.6万 | -228.00%-1.43億 | 9.39%-1,094.1万 | -199.27%-5,055.5万 | -1,849.98%-7,842.8万 | 70.99%-303.2万 | 16.91%-3,621.2万 | 59.87%-484.6万 | -54.47%-1,689.3万 | -402.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -397.63%-1,508.8万 | -41.78%-6,179.5万 | -138.64%-2,881.6万 | -2.14%-1,725.5万 | -215.56%-1,269.2万 | 70.99%-303.2万 | 16.91%-3,621.2万 | 59.87%-484.6万 | -54.47%-1,689.3万 | ---402.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---996.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --3,419.4万 | ---7,119.3万 | --2,784.3万 | ---3,330万 | ---6,573.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730.15%1,910.6万 | -228.00%-1.43億 | 9.39%-1,094.1万 | -199.27%-5,055.5万 | -1,849.98%-7,842.8万 | 70.99%-303.2万 | 16.91%-3,621.2万 | 59.87%-484.6万 | -54.47%-1,689.3万 | ---402.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288.18%543万 | -64.62%1.6億 | -97.09%219.6万 | 264.43%646.5万 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7万 | -87.47%5,651万 | -99.30%52.7万 | -99.51%177.4万 | 118.4万 |
| 借入金純額 | --180万 | --1.72億 | ---6.9万 | --0 | --1.73億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 3.70%-2.6万 | ---- | ---- | 20.00%-4,000 | -200.00%-9,000 | 62.96%-1万 | ---- | ---- | ---5,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,678.72%585.2万 | -103.84%-297.2万 | -117.29%-1,335万 | 366.42%823.7万 | 52.40%181.2万 | -99.38%32.9万 | -26.28%5,710.7万 | -98.54%112.4万 | --176.6万 | --118.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -185.97%-222.2万 | -102.64%-984.8万 | 984.17%1,564.1万 | ---178.5万 | ---2,292.7万 | ---77.7万 | -100.16%-58.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288.18%543万 | -64.62%1.6億 | -97.09%219.6万 | 264.43%646.5万 | 12,685.56%1.51億 | -100.86%-45.7万 | -87.47%5,651万 | -99.30%52.7万 | -99.51%177.4万 | --118.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.20%2.35億 | 1,005.40%3.23億 | -20.05%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.20%3.23億 | 1,219.11%3.85億 | 3.03%3.49億 | 7,481.86%3.85億 | --4.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.89%-1,050.8万 | -124.71%-8,800.7万 | -177.28%-3,597.3万 | -102.49%-7,233.5万 | 310.68%4,940.1万 | -227.16%-2,910万 | -117.53%-6,244.2万 | -156.19%-2,615.6万 | -110.70%-3,572.3万 | ---2,344.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---54.1万 | --15.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.75%2.24億 | -39.00%2.35億 | -39.00%2.35億 | -22.40%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.20%3.23億 | -16.20%3.23億 | 3.03%3.49億 | --3.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.02%-5,013.2万 | -75.39%-1.66億 | -94.15%-5,604.4万 | -21.34%-4,550万 | -47.14%-3,624.4万 | 4.97%-2,864.3万 | -25.36%-1.19億 | 7.57%-2,668.3万 | -23.72%-3,749.7万 | ---2,463.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
