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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -10.68%2.62億 | -20.37%3.07億 | -20.37%3.07億 | 6.40%3.71億 | 6.37%4.09億 | -28.03%2.94億 | -16.21%3.23億 | -16.21%3.23億 | 3.03%3.49億 | --3.85億 |
| -現金及び現金同等物 | -24.37%2.22億 | -39.50%2.33億 | -39.50%2.33億 | -22.40%2.71億 | -10.81%3.43億 | -28.03%2.94億 | -16.21%3.23億 | -16.21%3.23億 | 3.03%3.49億 | --3.85億 |
| -短期投資 | --4,024.3万 | --7,369.4万 | --7,369.4万 | --1.01億 | --6,609.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8,814.29%187.2万 | --242.3万 | --242.3万 | -83.33%1,000 | -58.82%4.2万 | --2.1万 | --17万 | --17万 | --6,000 | --10.2万 |
| -売掛金 | 8,128.57%172.8万 | --90.9万 | --90.9万 | -83.33%1,000 | -58.82%4.2万 | --2.1万 | --17万 | --17万 | --6,000 | --10.2万 |
| -受取手形 | --14.4万 | --151.4万 | --151.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 701.96%653.6万 | --873.7万 | --873.7万 | -52.43%21.5万 | 18.98%79.6万 | --81.5万 | --63.4万 | --63.4万 | --45.2万 | --66.9万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | -40.30%80万 | -82.41%80万 | ---- | ---- | -64.79%153.9万 | --134万 |
| その他の流動資産 | 23.05%720.7万 | -37.13%520.2万 | -37.13%520.2万 | -7.21%418.2万 | 44.72%293.2万 | 107.40%585.7万 | -27.57%599.3万 | -27.57%599.3万 | 19.52%450.7万 | --202.6万 |
| 流動資産合計 | -7.71%2.78億 | -18.82%3.23億 | -18.82%3.23億 | 5.69%3.76億 | 6.42%4.14億 | -27.51%3.01億 | -17.20%3.3億 | -17.20%3.3億 | 2.49%3.56億 | --3.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 60.41%1.74億 | 118.25%1.82億 | 118.25%1.82億 | 29.35%1.43億 | 27.71%1.24億 | 21.02%1.08億 | 32.08%1.1億 | 32.08%1.1億 | 61.22%1.1億 | --9,733.9万 |
| -有形固定資産総額 | 92.72%2.39億 | 157.33%2.26億 | 157.33%2.26億 | 37.27%1.64億 | 37.04%1.42億 | 31.11%1.24億 | 38.86%1.22億 | 38.86%1.22億 | 64.10%1.19億 | --1.03億 |
| -減価償却累計额 | -319.25%-6,486.2万 | -866.35%-4,436.5万 | -866.35%-4,436.5万 | -134.56%-2,106.1万 | -185.40%-1,747.2万 | -215.35%-1,547.1万 | -161.73%-1,201.6万 | -161.73%-1,201.6万 | -110.23%-897.9万 | ---612.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --5,218万 | --5,426.6万 | --5,426.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | --1,221.7万 | --1,209.8万 | --1,209.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --3,996.3万 | --4,216.8万 | --4,216.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 433.48%470万 | 338.90%510万 | 338.90%510万 | -56.35%78万 | -21.35%82.5万 | -20.27%88.1万 | -19.36%93.7万 | -19.36%93.7万 | 1,167.38%178.7万 | --104.9万 |
| 非流動資産合計 | 111.13%2.31億 | 185.55%2.41億 | 185.55%2.41億 | 28.70%1.44億 | 27.19%1.25億 | 20.52%1.09億 | 31.37%1.11億 | 31.37%1.11億 | 63.49%1.12億 | --9,838.8万 |
| 資産合計 | 23.94%5.09億 | 16.94%5.64億 | 16.94%5.64億 | 11.20%5.2億 | 10.61%5.39億 | -18.90%4.11億 | -8.70%4.41億 | -8.70%4.41億 | 12.55%4.68億 | --4.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 305.75%1,927.7万 | 666.13%2,408.7万 | 666.13%2,408.7万 | 168.08%1,827.2万 | 117.53%1,334.1万 | 209.51%475.1万 | 205.85%961.6万 | 205.85%961.6万 | 297.90%681.6万 | --613.3万 |
| -買掛金 | 305.75%1,927.7万 | 575.92%2,125.1万 | 575.92%2,125.1万 | 168.08%1,827.2万 | 117.53%1,334.1万 | 209.51%475.1万 | 125.10%707.7万 | 125.10%707.7万 | 297.90%681.6万 | --613.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --283.6万 | --283.6万 | ---- | ---- | ---- | --253.9万 | --253.9万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 34.45%1,167.7万 | 56.70%1,114万 | 56.70%1,114万 | 537.48%1,578.4万 | 276.35%1,263.4万 | 87.99%868.5万 | -36.00%455万 | -36.00%455万 | -45.22%247.6万 | --335.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --848.8万 | --591.7万 | --591.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --848.8万 | --591.7万 | --591.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 1,416.00%530.6万 | 20.32%670.8万 | 20.32%670.8万 | --0 | 27.27%35万 | -93.72%35万 | -99.10%5万 | -99.10%5万 | -75.01%137.3万 | --27.5万 |
| その他の流動負債 | 211.68%285.5万 | 244.41%243.5万 | 244.41%243.5万 | 35.83%94.4万 | 30.47%94.2万 | 4.69%91.6万 | 1.27%71.6万 | 1.27%71.6万 | 5.30%69.5万 | --72.2万 |
| 流動負債合計 | 126.61%5,688.4万 | 195.69%6,101.8万 | 195.69%6,101.8万 | 151.73%4,412.6万 | 119.05%3,738.3万 | 43.81%2,510.2万 | 11.60%2,302.9万 | 11.60%2,302.9万 | 13.13%1,752.9万 | --1,706.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2,185.74%1.83億 | 1,936.08%1.85億 | 1,936.08%1.85億 | 1,966.73%1.75億 | 1,915.70%1.75億 | -9.70%801万 | -9.23%823.4万 | -9.23%823.4万 | -8.79%844.9万 | --866.1万 |
| -長期借入金 | --1.68億 | --1.69億 | --1.69億 | --1.67億 | --1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 84.93%1,481.3万 | 71.91%1,559.4万 | 71.91%1,559.4万 | -10.78%753.8万 | -10.23%777.5万 | -9.70%801万 | -9.23%823.4万 | -9.23%823.4万 | -8.79%844.9万 | --866.1万 |
| 繰延負債 | 339.05%1,503.3万 | 536.55%1,457.7万 | 536.55%1,457.7万 | 27.33%377.4万 | 32.20%342.4万 | 49.52%342.4万 | 62.62%372.4万 | 62.62%372.4万 | 29.43%296.4万 | --259万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -64.83%2,178万 | -65.48%4,290万 | -65.48%4,290万 | -43.98%4,494万 | 153.69%7,626万 | 9.67%6,192万 | -60.50%4,908万 | -60.50%4,908万 | 24.49%8,022万 | --3,006万 |
| その他の非流動性負債 | -65.79%1.3万 | -93.19%1.3万 | -93.19%1.3万 | -92.11%9,000 | -82.61%2.4万 | -76.54%3.8万 | -51.83%9.2万 | -51.83%9.2万 | -49.78%11.4万 | --13.8万 |
| 非流動負債合計 | 199.64%2.2億 | 78.32%2.42億 | 78.32%2.42億 | 143.43%2.23億 | 513.50%2.54億 | 8.28%7,339.2万 | -54.99%6,113万 | -54.99%6,113万 | 20.37%9,174.7万 | --4,144.9万 |
| 負債合計 | 181.03%2.77億 | 93.80%3.03億 | 93.80%3.03億 | 144.76%2.67億 | 398.46%2.92億 | 15.55%9,849.4万 | -46.21%8,415.9万 | -46.21%8,415.9万 | 19.15%1.09億 | --5,851.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.25%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 7.14%1.5万 | --1.5万 |
| -普通株式 | 6.25%1.7万 | 13.33%1.7万 | 13.33%1.7万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 7.14%1.5万 | --1.5万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -40.76%-6.45億 | -79.75%-5.99億 | -79.75%-5.99億 | -44.24%-5.39億 | -79.26%-5.23億 | -57.82%-4.58億 | -15.50%-3.85億 | -15.50%-3.85億 | -50.29%-3.74億 | ---2.92億 |
| 資本剰余金 | 13.51%8.75億 | 30.00%8.57億 | 30.00%8.57億 | 8.13%7.91億 | 6.90%7.7億 | 8.29%7.7億 | 12.43%7.41億 | 12.43%7.41億 | 27.89%7.32億 | --7.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---5.3万 | ---6.2万 | ---6.2万 | ---1.3万 | ---2.4万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -26.54%2.29億 | -20.84%2.58億 | -20.84%2.58億 | -29.53%2.52億 | -42.32%2.47億 | -25.87%3.12億 | 9.29%3.56億 | 9.29%3.56億 | 10.68%3.58億 | --4.29億 |
| 少数株主持分 | --282.7万 | --295.6万 | --295.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | -25.63%2.32億 | -19.94%2.61億 | -19.94%2.61億 | -29.53%2.52億 | -42.32%2.47億 | -25.87%3.12億 | 9.29%3.56億 | 9.29%3.56億 | 10.68%3.58億 | --4.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
