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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -40.67%527.84万 | 1,457.59%889.6万 | -105.94%-65.53万 | 1,123.99%1,102.6万 | -151.20%-107.68万 | 210.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.36%174.78万 | -56.87%95.32万 | -69.48%220.99万 | 504.70%724.07万 | 26.89%119.74万 | --94.37万 |
| 非現金項目調整合計 | 23.05%298.28万 | 23.02%242.41万 | 5.51%197.05万 | 54.11%186.75万 | 33.42%121.18万 | --90.83万 |
| -減価償却 | 25.89%277.78万 | 38.74%220.66万 | 10.23%159.05万 | 38.68%144.29万 | 74.34%104.04万 | --59.68万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 187.30%9,096 | 1,515.31%3,166 | -99.55%196 | 154.53%4.36万 | 274.22%1.71万 | --4,577 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --9.59万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | 198.49%5.14万 | -70.57%-5.22万 | -558.86%-3.06万 | 97.80%-4,645 | -751.08%-21.14万 | ---2.48万 |
| -年金・福利厚生費 | --2.75万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -56.10%11.7万 | -15.27%26.65万 | -18.47%31.45万 | 5.48%38.57万 | 10.24%36.57万 | --33.17万 |
| 運転資金の増減額 | -90.07%54.78万 | 214.12%551.88万 | -352.16%-483.58万 | 155.01%191.77万 | -1,487.46%-348.6万 | --25.13万 |
| -売掛金増減額 | -86.36%60.09万 | 183.87%440.64万 | -567.57%-525.37万 | 118.20%112.36万 | -1,241.91%-617.38万 | --54.07万 |
| -在庫増減額 | ---6.02万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -99.36%7,145 | 166.11%111.23万 | -47.36%41.8万 | -70.46%79.41万 | 1,028.72%268.77万 | ---28.94万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 0 | 76.92%-117 | -451.09%-507 | -92 | 0 | 0 |
| 利息の受取額 | 2,964.86%3,402 | 117.65%111 | 51 | |||
| 支払済みの税金還付金 | 37.74%-10.99万 | 10.57%-17.66万 | -79.35%-19.74万 | -307.53%-11.01万 | 58.12%-2.7万 | -6.45万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.72%516.84万 | 1,121.95%871.94万 | -107.81%-85.32万 | 1,089.36%1,091.92万 | -154.13%-110.37万 | --203.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.64%-108.06万 | -137.33%-210.38万 | -155.74%-88.64万 | 89.98%-34.66万 | -645.83%-345.88万 | ---46.37万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --91.61万 | --0 | --83万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --78.38万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.64%-108.06万 | -358.64%-210.38万 | 334.67%81.34万 | 86.81%-34.66万 | -466.85%-262.88万 | ---46.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 66.17%-197.12万 | -320.37%-582.7万 | 169.13%264.42万 | -176.01%-382.48万 | 5,143.52%503.17万 | ---9.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --555万 | --0 | --2 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -18.02%-174.6万 | -48.72%-147.94万 | -6.54%-99.48万 | -86.58%-93.37万 | -158.19%-50.05万 | ---19.38万 |
| 発行費 | --0 | ---18.61万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---550万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 31.86%-18.94万 | 11.89%-27.8万 | 19.21%-31.55万 | -6.76%-39.06万 | -10.26%-36.58万 | ---33.18万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.97%10.24万 | 5,290.48%8.26万 | -99.49%1,533 | 200.50%30.15万 | ---30万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.94%-380.42万 | 48.66%-213.79万 | 14.09%-416.46万 | -225.41%-484.76万 | 718.08%386.54万 | ---62.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144.66%757.29万 | -57.60%309.53万 | 363.58%729.97万 | 9.22%157.46万 | 192.98%144.17万 | --49.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.66%28.37万 | 206.50%447.76万 | -173.44%-420.44万 | 4,206.17%572.5万 | -86.00%13.3万 | --94.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.75%785.66万 | 144.66%757.29万 | -57.60%309.53万 | 363.58%729.97万 | 9.22%157.46万 | --144.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.07%406.03万 | 471.71%655.67万 | -116.73%-176.39万 | 331.04%1,054.11万 | -395.85%-456.24万 | --154.21万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
