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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.87%3.41億 | -18.63%4.57億 | -18.63%4.57億 | -21.09%5.94億 | 123.71%5.66億 | 100.67%7.08億 | 39.50%5.62億 | 39.50%5.62億 | 58.23%7.53億 | --2.53億 |
| -現金及び現金同等物 | -51.87%3.41億 | -18.63%4.57億 | -18.63%4.57億 | -21.09%5.94億 | 123.71%5.66億 | 100.67%7.08億 | 39.50%5.62億 | 39.50%5.62億 | 58.23%7.53億 | --2.53億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -17.00%4.24億 | -14.65%4.57億 | -14.65%4.57億 | -10.91%4.63億 | 14.35%4.36億 | 37.20%5.11億 | 54.13%5.35億 | 54.13%5.35億 | 64.98%5.2億 | --3.81億 |
| -売掛金 | -17.00%4.24億 | -14.67%4.58億 | -14.67%4.58億 | -10.91%4.63億 | 14.35%4.36億 | 37.20%5.11億 | 54.49%5.36億 | 54.49%5.36億 | 64.98%5.2億 | --3.81億 |
| -受取手形 | ---- | 26.24%589.8万 | 26.24%589.8万 | ---- | ---- | ---- | 76.24%467.2万 | 76.24%467.2万 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | -17.80%-641.2万 | -17.80%-641.2万 | ---- | ---- | ---- | -131.72%-544.3万 | -131.72%-544.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -24.70%6.26億 | -25.31%6.07億 | -25.31%6.07億 | -19.60%6.62億 | 26.82%7.4億 | 52.30%8.31億 | 71.04%8.13億 | 71.04%8.13億 | 91.98%8.24億 | --5.84億 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | -99.95%113.9万 | --119.4万 | --188万 | --188万 | --188万 | --24.9億 |
| 繰延資産 | 36.64%5,307.8万 | 34.15%6,387.9万 | 34.15%6,387.9万 | 208.06%6,784.8万 | 42.55%5,546.1万 | 11.77%3,884.5万 | 34.85%4,761.8万 | 34.85%4,761.8万 | 1.21%2,202.4万 | --3,890.7万 |
| その他の流動資産 | 3.93%1.24億 | -12.09%1.14億 | -12.09%1.14億 | 8.88%1.11億 | -8.69%1.18億 | 87.24%1.19億 | 144.57%1.29億 | 144.57%1.29億 | 199.54%1.02億 | --1.29億 |
| 流動資産合計 | -35.88%15.75億 | -15.32%19.77億 | -15.32%19.77億 | 32.46%29.44億 | -23.42%29.69億 | 79.43%24.57億 | 77.80%23.35億 | 77.80%23.35億 | 74.20%22.22億 | --38.76億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.16%15.58億 | 4.04%15.48億 | 4.04%15.48億 | 0.73%14.9億 | 70.49%14.46億 | 102.50%15.56億 | 106.52%14.88億 | 106.52%14.88億 | 125.95%14.79億 | --8.48億 |
| -有形固定資産総額 | 5.46%25.06億 | 8.77%24.57億 | 8.77%24.57億 | -9.22%23.6億 | 47.41%22.77億 | 64.74%23.76億 | 64.39%22.58億 | 64.39%22.58億 | 102.00%25.99億 | --15.45億 |
| -減価償却累計额 | -15.52%-9.48億 | -17.92%-9.08億 | -17.92%-9.08億 | 22.35%-8.7億 | -19.30%-8.31億 | -21.71%-8.21億 | -17.91%-7.7億 | -17.91%-7.7億 | -77.20%-11.2億 | ---6.96億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -13.59%51.76億 | -16.36%52.28億 | -16.36%52.28億 | -16.51%53.22億 | 390.89%53.92億 | 436.65%59.9億 | 453.70%62.5億 | 453.70%62.5億 | 505.75%63.75億 | --10.98億 |
| -のれん | -7.14%39.44億 | -10.49%39.46億 | -10.49%39.46億 | -10.24%39.54億 | 402.86%39.7億 | 435.04%42.48億 | 455.41%44.08億 | 455.41%44.08億 | 487.42%44.05億 | --7.9億 |
| -その他の無形資産 | -29.33%12.31億 | -30.40%12.82億 | -30.40%12.82億 | -30.53%13.68億 | 360.29%14.22億 | 440.61%17.42億 | 449.65%18.42億 | 449.65%18.42億 | 551.18%19.7億 | --3.09億 |
| その他の非流動資産 | -13.97%5,540.2万 | -9.39%5,899.3万 | -9.39%5,899.3万 | 20.58%6,875.2万 | 176.58%1.07億 | 117.06%6,439.7万 | 124.13%6,510.9万 | 124.13%6,510.9万 | 93.08%5,701.7万 | --3,858.2万 |
| 非流動資産合計 | -10.79%67.89億 | -12.41%68.35億 | -12.41%68.35億 | -13.02%68.81億 | 249.85%69.44億 | 297.58%76.1億 | 315.41%78.04億 | 315.41%78.04億 | 355.56%79.11億 | --19.85億 |
| 資産合計 | -16.91%83.65億 | -13.08%88.13億 | -13.08%88.13億 | -3.05%98.25億 | 69.13%99.13億 | 206.60%100.67億 | 217.64%101.39億 | 217.64%101.39億 | 236.40%101.33億 | --58.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.41%2.02億 | -21.78%2.12億 | -21.78%2.12億 | -11.88%2.03億 | 12.19%2.19億 | 36.47%2.71億 | 50.41%2.71億 | 50.41%2.71億 | 80.66%2.31億 | --1.95億 |
| -買掛金 | -21.55%1.31億 | -22.19%1.34億 | -22.19%1.34億 | -25.61%1.4億 | -9.75%1.32億 | 24.80%1.67億 | 31.94%1.72億 | 31.94%1.72億 | 55.62%1.88億 | --1.46億 |
| -未払い法人所得税 | -31.61%7,105.5万 | -21.06%7,740.3万 | -21.06%7,740.3万 | 48.29%6,351.5万 | 78.40%8,656.4万 | 60.65%1.04億 | 99.56%9,805.7万 | 99.56%9,805.7万 | 512.83%4,283.1万 | --4,852.3万 |
| 当期の未払費用 | -21.49%2.67億 | -13.88%2.83億 | -13.88%2.83億 | -12.79%3.41億 | 57.33%3.12億 | 96.43%3.4億 | 65.11%3.29億 | 65.11%3.29億 | 114.89%3.91億 | --1.98億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59億 | --1.52億 | --1.52億 | --2.2億 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.59億 | --1.52億 | --1.52億 | --2.2億 | ---- |
| その他の流動負債 | -91.97%93.3万 | 80.72%1,922.3万 | 80.72%1,922.3万 | --1.39億 | --1.16億 | --1,161.7万 | --1,063.7万 | --1,063.7万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -39.87%4.7億 | -32.54%5.14億 | -32.54%5.14億 | -18.77%6.83億 | 64.39%6.46億 | 110.31%7.82億 | 101.04%7.62億 | 101.04%7.62億 | 171.81%8.41億 | --3.93億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.67%42.46億 | -18.68%46.46億 | -18.68%46.46億 | -3.74%54.97億 | 60.29%55.61億 | 471.51%57.12億 | 473.01%57.14億 | 473.01%57.14億 | 477.30%57.11億 | --34.7億 |
| -長期借入金 | -25.94%41.73億 | -18.74%45.77億 | -18.74%45.77億 | -3.59%54.25億 | 61.11%54.92億 | 501.13%56.35億 | 501.15%56.33億 | 501.15%56.33億 | 500.80%56.28億 | --34.09億 |
| -リース債務 | -6.02%7,266.4万 | -14.53%6,898.6万 | -14.53%6,898.6万 | -13.90%7,134.7万 | 13.98%6,940.5万 | 24.49%7,731.9万 | 34.30%8,071.6万 | 34.30%8,071.6万 | 57.89%8,287万 | --6,089.3万 |
| 繰延負債 | -52.32%1.67億 | -51.39%1.9億 | -51.39%1.9億 | -43.69%2.32億 | 502.17%3.01億 | 547.25%3.5億 | 509.62%3.91億 | 509.62%3.91億 | 516.18%4.11億 | --4,999.7万 |
| 従業員福利厚生費 | -5.86%5,219.9万 | -0.66%5,373.3万 | -0.66%5,373.3万 | -17.43%4,462.7万 | 46.07%5,204.6万 | 46.06%5,544.9万 | 43.03%5,409万 | 43.03%5,409万 | 49.64%5,404.8万 | --3,563.1万 |
| 非流動負債合計 | -27.02%44.65億 | -20.60%48.9億 | -20.60%48.9億 | -6.52%57.73億 | 66.36%59.15億 | 460.46%61.17億 | 460.35%61.59億 | 460.35%61.59億 | 465.53%61.76億 | --35.55億 |
| 負債合計 | -28.47%49.35億 | -21.92%54.04億 | -21.92%54.04億 | -7.99%64.56億 | 66.16%65.61億 | 371.52%68.99億 | 368.22%69.21億 | 368.22%69.21億 | 400.69%70.17億 | --39.48億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.73%151万 | 0.87%150.6万 | 0.87%150.6万 | 0.80%150.4万 | 10.35%150.3万 | 10.14%149.9万 | 10.02%149.3万 | 10.02%149.3万 | 9.95%149.2万 | --136.2万 |
| -普通株式 | 0.73%151万 | 0.87%150.6万 | 0.87%150.6万 | 0.80%150.4万 | 10.35%150.3万 | 10.14%149.9万 | 10.02%149.3万 | 10.02%149.3万 | 9.95%149.2万 | --136.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 27.35%11.82億 | 11.67%11.52億 | 11.67%11.52億 | 14.16%11.29億 | 3.08%11.11億 | -6.42%9.28億 | 17.23%10.31億 | 17.23%10.31億 | 25.36%9.89億 | --10.78億 |
| 資本剰余金 | 2.80%23.08億 | 4.54%23.05億 | 4.54%23.05億 | 4.24%22.84億 | 155.01%22.75億 | 156.16%22.45億 | 150.65%22.05億 | 150.65%22.05億 | 152.79%21.91億 | --8.92億 |
| 自己株式 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | 0.00%711.2万 | --711.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7,615.30%-5,403.5万 | -227.80%-4,293.2万 | -227.80%-4,293.2万 | 32.90%-3,883.3万 | 46.09%-2,757.6万 | 101.71%71.9万 | 67.33%-1,309.7万 | 67.33%-1,309.7万 | -48.35%-5,787.2万 | ---5,115.4万 |
| 株主資本 | 8.27%34.3億 | 5.92%34.09億 | 5.92%34.09億 | 8.09%33.68億 | 75.26%33.52億 | 74.05%31.68億 | 87.77%32.18億 | 87.77%32.18億 | 93.47%31.16億 | --19.13億 |
| 資本合計 | 8.27%34.3億 | 5.92%34.09億 | 5.92%34.09億 | 8.09%33.68億 | 75.26%33.52億 | 74.05%31.68億 | 87.77%32.18億 | 87.77%32.18億 | 93.47%31.16億 | --19.13億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
