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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.67%-45.89万 | -203.55%-249.21万 | -175.64%-163.26万 | 69.03%-37.76万 | -32.03%-90.42万 | 139.28%42.23万 | 81.72%-82.1万 | 189.86%215.83万 | -999.12%-121.92万 | 46.89%-68.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.37%-117.34万 | 63.52%-833.09万 | 91.41%-64.72万 | 76.89%-267.62万 | -18.07%-237.81万 | -54.12%-262.94万 | -22.36%-2,283.76万 | 39.39%-753.6万 | -419.10%-1,158.14万 | 29.07%-201.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---25.75万 | ---104.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -86.97%1.23万 | 3.53%23.07万 | -1,258.04%-5.27万 | -712.78%-22.84万 | 298.71%41.74万 | 23.73%9.44万 | 471.66%22.28万 | -75.34%4,554 | 143.25%3.73万 | --10.47万 |
| 繰延税金 | --0 | 81.62%-4.43万 | 57.15%-25.58万 | -180.55%-28.66万 | --54.77万 | ---4.95万 | -39,392.83%-24.13万 | -18,198.96%-59.71万 | 11,225.18%35.58万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 134.35%3.92万 | -92.47%2.93万 | 103.54%2.17万 | -79.05%6.51万 | -89.73%5.66万 | -180.63%-11.41万 | -73.67%38.96万 | -228.44%-61.37万 | 22,368.91%31.07万 | --55.11万 |
| 運転資金の増減額 | -70.98%41.99万 | -57.17%155.96万 | -122.56%-79.41万 | 32.77%157.99万 | 29.58%-67.3万 | 1,378.83%144.69万 | 597.87%364.18万 | 506.17%352.07万 | 38.86%118.99万 | -106.41%-95.57万 |
| -売掛金増減額 | -97.29%5.12万 | -1.38%191.42万 | -27.48%168.16万 | -334.54%-365.49万 | 203.31%200.25万 | 85,504.72%188.5万 | 129,241.12%194.1万 | 15,396.42%231.88万 | 646.62%155.84万 | -1,007.41%-193.84万 |
| -在庫増減額 | 160.56%304 | 200.00%6,709 | -274.49%-55.12万 | 305.86%32.43万 | 1,449.08%23.41万 | 99.66%-502 | 96.42%-6,709 | 268.32%31.59万 | ---15.75万 | ---1.74万 |
| -前払費用増減額 | -2,754.80%-15.14万 | -121.38%-3.36万 | -162.72%-15.92万 | 2,940.47%22.77万 | 53.26%-9.69万 | -104.46%-5,303 | 365.67%15.73万 | 4.96%25.38万 | 96.45%-8,018 | -187.87%-20.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.61%52.02万 | -119.32%-31.61万 | -389.97%-200.46万 | 3,324.79%474.91万 | -312.14%-264.65万 | -166.86%-41.41万 | 464.00%163.64万 | 223.31%69.13万 | -114.26%-14.73万 | 243.16%124.75万 |
| -その他運転資金の変動 | 98.25%-318 | 86.64%-1.15万 | 504.86%23.92万 | -19.04%-6.63万 | -312.68%-16.62万 | -126.49%-1.82万 | -157.24%-8.63万 | 82.89%-5.91万 | -116.60%-5.57万 | 1.96%-4.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 235.29%125.5万 | 117.68%60.42万 | 57.25万 | -92.76万 | -341.73万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.13%-45.89万 | 29.25%-123.71万 | 18.32%-102.84万 | -78.50%27.31万 | -115.62%-147.67万 | 192.52%99.48万 | 61.06%-174.86万 | 47.58%-125.9万 | 836.97%127.05万 | 46.89%-68.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.87%-10.55万 | 143.76%307.23万 | 271.41%530.76万 | 110.95%3.44万 | -7.19%-216.61万 | 93.48%-10.36万 | -200.05%-702.01万 | -66.71%-309.64万 | -7.66%-31.44万 | -3,406.85%-202.08万 |
| 固定資産取引の純額 | -1.87%-10.55万 | 97.81%-8,151 | 201.41%9.77万 | 134.89%3.44万 | 56.11%-3.67万 | -10.06%-10.36万 | -2,003.08%-37.29万 | -2,530.54%-9.64万 | -4,783.72%-9.87万 | -14,729.55%-8.37万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 146.34%308.04万 | 273.66%520.98万 | --0 | ---- | ---- | -251.57%-664.72万 | -94.49%-300万 | 25.62%-21.57万 | ---193.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.32%-10.55万 | 141.80%301.62万 | 265.02%530.12万 | 96.13%-1.53万 | 99.32%-1.38万 | -42.02%-225.59万 | -208.43%-721.62万 | -72.95%-321.24万 | -35.11%-39.45万 | -3,406.85%-202.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.22%-20.74万 | -98.69%5.13万 | -26.33%-251.82万 | -92.29%22.59万 | -105.69%-18.03万 | 1,464.42%252.4万 | -65.01%392.02万 | -359,720.94%-199.34万 | -61.81%292.89万 | 13,827.91%316.97万 |
| 借入金純額 | -124.16%-20.74万 | -144.87%-157.51万 | -7.21%-247.27万 | -92.47%22.59万 | -106.12%-18.65万 | 475.13%85.83万 | 758.52%351.02万 | -17,569.98%-230.65万 | 680.39%299.96万 | --304.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 286.72%192.2万 | -50.58%15.93万 | --0 | -21.62%9.7万 | 5,066.27%166.57万 | -96.09%49.7万 | 2,478.17%32.22万 | -99.79%1.88万 | 397.67%12.38万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 100.79%7,650 | ---9,192 | 100.68%5,136 | -86.67%140 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -151.76%-55.78万 | -101.19%-4.2万 | 37.02万 | 107.76万 | 352.72万 | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.17%-20.74万 | -110.13%-50.64万 | -266.92%-256.03万 | -160.49%-28.99万 | -117.37%-55.05万 | 1,664.56%289.42万 | -55.39%499.77万 | 276,957.94%153.38万 | -93.75%47.92万 | 13,827.91%316.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 161.66%212.53万 | -83.17%81.22万 | -87.16%47.06万 | -75.01%62.45万 | 14.70%246.88万 | -83.17%81.22万 | 777.27%482.51万 | -60.01%366.63万 | 50.78%249.9万 | -27.87%215.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.26%-77.19万 | 132.08%127.26万 | 158.30%171.25万 | -102.36%-3.2万 | -539.82%-204.1万 | 157.33%163.31万 | -190.71%-396.71万 | 31.04%-293.76万 | -81.96%135.52万 | 135.04%46.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -158.25%-1.36万 | 188.20%4.04万 | -169.33%-5.79万 | 35.10%-12.19万 | 267.46%19.67万 | -86.69%2.34万 | 53.30%-4.58万 | 200.41%8.35万 | -9,301.65%-18.78万 | -4,884.60%-11.75万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.73%133.97万 | 161.66%212.53万 | 161.66%212.53万 | -87.16%47.06万 | -75.01%62.45万 | 14.70%246.88万 | -83.17%81.22万 | -83.17%81.22万 | -60.01%366.63万 | 50.78%249.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -163.34%-56.45万 | 41.30%-124.53万 | 31.34%-93.06万 | -73.75%30.76万 | -96.92%-151.34万 | 176.21%89.12万 | 52.94%-212.15万 | 43.66%-135.54万 | 777.26%117.18万 | 40.37%-76.86万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
