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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-9.47万 | 75.45%-35.99万 | 27.01%-4.66万 | -133.20%-11.18万 | 98.34%-1.24万 | 81.01%-18.93万 | 71.60%-146.62万 | 92.30%-6.38万 | 147.88%33.66万 | 18.88%-74.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.69%-7.49万 | 85.45%-30万 | 69.43%-7.46万 | -119.23%-12.98万 | --0 | 93.81%-9.56万 | 74.23%-206.15万 | 75.16%-24.39万 | 139.27%67.51万 | 60.68%-94.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -100.83%-4,396 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.76%52.85万 | 5,180.43%12.28万 | ---1.22万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -45.41%2,095 | 100.24%1,089 | --0 | -99.78%390 |
| 運転資金の増減額 | 75.59%-1.99万 | -112.98%-5.67万 | -91.23%3.24万 | 93.24%-2.51万 | -79.09%1.74万 | -122.82%-8.14万 | -10.17%43.69万 | 10,756.18%36.91万 | -175.87%-37.19万 | -81.99%8.32万 |
| -売掛金増減額 | 99.47%-217 | 596.75%3.59万 | -61.51%4,561 | 75.49%-3,794 | 1,198.87%7.59万 | -1,331.23%-4.08万 | -108.99%-7,224 | -28.08%1.18万 | -128.32%-1.55万 | -153.56%-6,909 |
| -前払費用増減額 | 140.07%1.47万 | -102.16%-2.33万 | -106.62%-1.69万 | -91.41%2.71万 | -98.79%3,171 | -115.05%-3.66万 | 173.48%107.79万 | 142.97%25.59万 | 2.57%31.59万 | -49.00%26.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -776.08%-3.43万 | 89.06%-6.93万 | -55.84%4.48万 | 92.79%-4.85万 | 64.24%-6.17万 | -103.57%-3,917 | -5,453.64%-63.38万 | -82.37%10.13万 | -624.48%-67.23万 | -161.89%-17.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -7.84%-48.84万 | -3.49万 | -16.08万 | -8.94万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.95%-9.47万 | 81.59%-35.99万 | 52.82%-4.66万 | -163.57%-11.18万 | 98.52%-1.24万 | 84.23%-18.93万 | 65.19%-195.46万 | 92.30%-9.87万 | 125.01%17.58万 | 9.10%-83.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.99%2.44万 | -98.21%9,396 | 1,500,100.00%1.5万 | 258.30%60.89万 | 244.95%52.57万 | 100.00%-1 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | -99.31%4,396 | -99.20%4,396 | --0 | ---- | ---- | 264.79%63.39万 | 2,508.26%55.07万 | ---1 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 180.00%2万 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -95.83%2.44万 | -98.23%9,396 | 1,500,100.00%1.5万 | ---- | ---- | 692.36%58.56万 | 789.58%53.05万 | 100.00%-1 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---39.5万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.33%34.46万 | -66.81%68.02万 | 53.72%38.18万 | 2.35%47.86万 | -40.23%49.09万 | -66.81%68.02万 | -26.48%204.91万 | -92.66%24.84万 | -88.62%46.76万 | -83.65%82.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.95%-9.47万 | 75.49%-33.55万 | -108.61%-3.72万 | 55.86%-9.68万 | 96.51%-1.24万 | 84.59%-18.93万 | -85.53%-136.9万 | 132.37%43.18万 | 69.73%-21.92万 | 61.35%-35.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.09%24.99万 | -49.33%34.46万 | -49.33%34.46万 | 53.72%38.18万 | 2.35%47.86万 | -40.23%49.09万 | -66.81%68.02万 | -66.81%68.02万 | -92.66%24.84万 | -88.62%46.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.95%-9.47万 | 81.59%-35.99万 | 52.82%-4.66万 | -163.57%-11.18万 | 98.52%-1.24万 | 84.23%-18.93万 | 65.19%-195.46万 | 91.94%-9.87万 | 123.18%17.58万 | 9.10%-83.19万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
