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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.09%105.9万 | 4.27%-215万 | 14.44%-205万 | 56.18%-48.6万 | 13.52%86.5万 | -196.38%-47.9万 | 52.99%-224.6万 | -168.91%-239.6万 | 37.02%-110.9万 | 54.25%76.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 173.71%74万 | -52.77%-851.7万 | -14.03%-194.3万 | 1.95%-301.6万 | 35.10%-255.4万 | -131.97%-100.4万 | 30.69%-557.5万 | 44.78%-170.4万 | -933.60%-307.6万 | -174.60%-393.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 99.60%-1.6万 | 121.43%9.3万 | -29.03%6.6万 | -233.85%-17.4万 | 99.98%-1,000 | -122.93%-397.7万 | 121.65%4.2万 | 104.74%9.3万 | 584.21%13万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.01%76.7万 | -15.94%365.4万 | -19.13%83.3万 | -15.34%90.5万 | -14.48%94.5万 | -15.05%97.1万 | -16.64%434.7万 | -16.94%103万 | -17.90%106.9万 | -17.35%110.5万 |
| 繰延税金 | --0 | ---5.1万 | ---3.5万 | --0 | --0 | ---1.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 190.00%20.3万 | -16.31%27.7万 | 27.78%6.9万 | 263.16%6.9万 | -45.67%6.9万 | -46.56%7万 | 3,577.78%33.1万 | 5,300.00%5.4万 | --1.9万 | --12.7万 |
| 運転資金の増減額 | -4.60%-72.7万 | -30.85%124.4万 | 4.79%-179万 | 137.57%136.6万 | -17.38%236.3万 | -384.84%-69.5万 | 240.11%179.9万 | -333.25%-188万 | 162.16%57.5万 | 170.32%286万 |
| -売掛金増減額 | -123.87%-5.8万 | 121.19%32.3万 | 7.19%-287.8万 | -107.30%-5万 | -18.99%300.8万 | 108.61%24.3万 | -10.43%-152.4万 | -265.25%-310.1万 | 199.71%68.5万 | 127.51%371.3万 |
| -在庫増減額 | -900.00%-1万 | 311.11%5.7万 | 136.62%2.6万 | -23.68%5.8万 | -192.86%-2.6万 | 98.33%-1,000 | 47.06%-2.7万 | -384.00%-7.1万 | 193.83%7.6万 | -36.36%2.8万 |
| -前払費用増減額 | -62.99%17.8万 | -0.81%171.4万 | -20.82%61.6万 | 881.25%62.8万 | 73.17%-1.1万 | -48.11%48.1万 | 254.70%172.8万 | 344.57%77.8万 | 129.91%6.4万 | 95.75%-4.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.29%-92.4万 | -147.79%-102.9万 | -66.08%19.4万 | 810.81%52.6万 | -3.90%-56万 | -154.19%-118.9万 | 114.23%215.3万 | -53.46%57.2万 | -305.56%-7.4万 | -282.09%-53.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -94.12%1,000 | 1,516.67%29.1万 | 51.12%26.9万 | 103.90%3,000 | 102.27%2,000 | 240.00%1.7万 | -94.38%1.8万 | -21.93%17.8万 | -267.39%-7.7万 | -300.00%-8.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 88.05%-4.6万 | 44.02%-68.8万 | 56.30%-16.3万 | 122.08%5.3万 | 53.72%-19.3万 | -93.47%-38.5万 | -33.73%-122.9万 | -68.02%-37.3万 | 0.41%-24万 | -103.41%-41.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.04%13.2万 | -15.29%57.6万 | 6.57%14.6万 | 4.96%14.8万 | -29.90%14.3万 | -29.80%13.9万 | -20.75%68万 | -37.73%13.7万 | -34.72%14.1万 | -3.77%20.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321.09%105.9万 | 4.27%-215万 | 14.44%-205万 | 56.18%-48.6万 | 13.52%86.5万 | -196.38%-47.9万 | 52.95%-224.6万 | -168.91%-239.6万 | 37.02%-110.9万 | 52.40%76.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-12.5万 | 414.58%176.5万 | 462.87%113.7万 | 814.52%44.3万 | -26.20%20万 | 77.94%-1.5万 | 271.50%34.3万 | 143.37%20.2万 | 59.48%-6.2万 | 376.53%27.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -92.50%-7.7万 | 390.96%168.4万 | 453.47%111.8万 | 785.48%42.5万 | -33.21%18.1万 | 41.18%-4万 | 271.50%34.3万 | 143.37%20.2万 | 59.48%-6.2万 | 376.53%27.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -24.00%1.9万 | --8.1万 | --1.9万 | --1.8万 | --1.9万 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -733.33%-12.5万 | 414.58%176.5万 | 462.87%113.7万 | 814.52%44.3万 | -26.20%20万 | 77.94%-1.5万 | 271.50%34.3万 | 143.37%20.2万 | 59.48%-6.2万 | 376.53%27.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.64%-66.1万 | -69.20%55.1万 | -59.66%81.4万 | -108.19%-8.8万 | -40.23%-240.5万 | 441.26%223万 | -51.09%178.9万 | 381.84%201.8万 | 592.66%107.4万 | -479.39%-171.5万 |
| 借入金純額 | 37.01%-40.5万 | -133.21%-87.6万 | -45.22%147.4万 | -58.01%45.1万 | -25.83%-215.8万 | -209.35%-64.3万 | 159.72%263.8万 | 606.78%269.1万 | 3,680.00%107.4万 | -1,487.96%-171.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --295.2万 | --0 | --0 | --0 | --295.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --1.4万 | --3,000 | --8,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -224.05%-25.6万 | -128.68%-153.9万 | ---66.3万 | ---54.7万 | ---25万 | ---7.9万 | 17.42%-67.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.64%-66.1万 | -69.20%55.1万 | -59.66%81.4万 | -108.19%-8.8万 | -40.23%-240.5万 | 441.26%223万 | -51.07%178.9万 | 381.84%201.8万 | 590.41%107.4万 | -479.39%-171.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474.29%20.1万 | -76.51%3.5万 | 42.18%30万 | 39.94%43.1万 | 78.89%177.1万 | -76.51%3.5万 | -89.84%14.9万 | -87.39%21.1万 | -91.91%30.8万 | -73.24%99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.27%27.3万 | 245.61%16.6万 | 43.75%-9.9万 | -35.05%-13.1万 | -96.48%-134万 | 106.42%173.6万 | 91.35%-11.4万 | 88.45%-17.6万 | 95.45%-9.7万 | -743.40%-68.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.24%47.4万 | 474.29%20.1万 | 474.29%20.1万 | 42.18%30万 | 39.94%43.1万 | 78.89%177.1万 | -76.51%3.5万 | -76.51%3.5万 | -87.39%21.1万 | -91.91%30.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 273.30%91.5万 | 1.95%-241.8万 | 8.06%-220.3万 | 55.85%-51.7万 | 23.51%83万 | -223.08%-52.8万 | 54.05%-246.6万 | -110.92%-239.6万 | 38.82%-117.1万 | 92.00%67.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
