継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,179.73%1.35億
6,867.11%1.11億
204.25%7,494.6万
526.83%2.8億
1,057.85%1.44億
1,754.58%2.06億
109.12%159万
-49.33%-7,189.1万
-118.30%-6,558.5万
-85.58%1,244.5万
持続的な事業活動による当期純利益
110.01%7,615.8万
89.22%6,522.9万
115.63%6,679.7万
22.17%1.76億
134.76%6,595万
22.46%4,441万
-3.24%3,447.2万
-29.48%3,097.8万
0.37%1.44億
-16.98%2,809.2万
持続的な事業活動による当期損益
93.46%-5.2万
37.61%81.6万
313.28%54.6万
-149.05%-129.5万
-92.17%28.1万
-140.63%-191.3万
461.59%59.3万
-2,660.00%-25.6万
161.21%264万
1,154.90%358.9万
減価償却費及び償却費
-3.72%2,309万
-1.14%2,252.1万
-3.94%2,269.3万
-4.93%9,115.3万
-5.95%2,215.5万
-5.79%2,259.3万
-4.71%2,278.1万
-3.31%2,362.4万
1.91%9,587.8万
-1.40%2,355.6万
繰延税金
-130.30%-30.4万
102.74%4,000
110.00%4.2万
-1,466.46%-1,523.6万
-1,374.80%-1,452万
-346.97%-59万
-294.59%-14.6万
-86.21%2万
112.40%111.5万
115.80%113.9万
その他の非現金項目
-171.70%-48.9万
148.28%44.8万
1,044.25%106.7万
3.05%243.4万
133.25%93.3万
272.73%254.2万
-219.59%-92.8万
-122.42%-11.3万
-20.66%236.2万
-36.81%40万
運転資金の増減額
103.10%246.8万
123.32%1,486万
79.83%-2,797.9万
97.61%-826.8万
205.44%6,036.6万
267.91%1.34億
25.13%-6,373.1万
-11.89%-1.39億
-442.58%-3.46億
-296.34%-5,725万
-売掛金増減額
182.13%4,614万
184.23%2,017万
1,221.74%7,319.8万
152.38%6,755.3万
37.03%-5,584.5万
352.42%1.42億
-168.46%-2,394.7万
-77.70%553.8万
-1,580.04%-1.29億
-42.22%-8,869.2万
-在庫増減額
144.09%1,687.2万
137.79%2,149.4万
86.54%-1,096.5万
54.70%-9,641.3万
180.44%3,949.2万
106.33%242.2万
28.17%-5,687.3万
-75.90%-8,145.4万
-980.37%-2.13億
-1,161.03%-4,909.2万
-前払費用増減額
1,546.24%1,028.9万
18.85%-980.2万
25.18%-408.9万
173.93%2,368.9万
333.66%3,201.2万
1,375.36%922.1万
-258.00%-1,207.9万
64.96%-546.5万
-217.41%-3,204.4万
-211.88%-1,370万
-買掛金及び未払費用の増減額
-626.37%-7,047.1万
-159.16%-1,608.2万
-48.08%-8,595.4万
-94.35%151.1万
-46.55%5,027.4万
-233.72%-1,790.3万
327.92%2,718.6万
33.33%-5,804.6万
-49.70%2,673.8万
11.64%9,405.7万
-その他流動資産の変動
89.84%-3.7万
-232.58%-82.2万
45.37%-48.4万
-2,432.59%-629.8万
-413.21%-539.9万
-73.90%-63.3万
-53.80%62万
-357.56%-88.6万
-36.32%27万
59.35%-105.2万
-その他流動負債の変動
-129.95%-32.5万
-107.20%-9.8万
-79.90%31.5万
125.63%169万
-113.67%-16.8万
-198.71%-107.1万
201.19%136.2万
815.53%156.7万
105.88%74.9万
-18.61%122.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
1,179.73%1.35億
6,867.11%1.11億
204.25%7,494.6万
526.83%2.8億
1,057.85%1.44億
1,754.58%2.06億
109.12%159万
-49.33%-7,189.1万
-118.30%-6,558.5万
-85.58%1,244.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-40.73%-2,312.1万
-165.96%-1,779.8万
-6.31%-2,431.9万
35.29%-4,480.2万
-44.22%-3,112.6万
-8.24%-1,778.3万
249.05%2,698.2万
-74.38%-2,287.5万
-6.44%-6,923.3万
-32.84%-2,158.3万
資本支出
-30.58%-2,315.1万
-18.76%-1,976.1万
30.07%-1,609.3万
-19.90%-8,877.2万
-44.12%-3,126万
-0.73%-1,785.9万
8.51%-1,663.9万
-40.03%-2,301.4万
-5.74%-7,404.1万
-33.25%-2,169万
固定資産取引の純額
-97.69%3万
728.27%196.3万
-68.35%4.4万
-87.81%58.6万
25.23%13.4万
-94.15%7.6万
182.14%23.7万
-95.81%13.9万
2,631.82%480.8万
245.16%10.7万
事業取引の純額
--0
--0
---827万
----
----
--0
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
--0
----
----
--4,338.4万
--0
--0
----
----
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-40.73%-2,312.1万
-165.96%-1,779.8万
-6.31%-2,431.9万
35.29%-4,480.2万
-44.22%-3,112.6万
-8.24%-1,778.3万
249.05%2,698.2万
-74.38%-2,287.5万
-6.44%-6,923.3万
-32.84%-2,158.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-624.78%-1.18億
82.20%-1,751.9万
-239.38%-1.36億
-374.75%-2.7億
-406.25%-6,765.4万
-999.79%-2.02億
-328.96%-9,842.8万
793.61%9,753.7万
152.16%9,843.4万
122.98%2,209.1万
借入金純額
-163.76%-7,175.9万
151.72%4,398.7万
-206.88%-1.37億
-173.18%-2.16億
-187.77%-6,290万
-274.02%-1.96億
-250.14%-8,504.5万
136.71%1.28億
281.07%2.95億
177.63%7,166.3万
株式発行/消却（ネット）
57.85%-3,499.1万
---4,734万
--0
85.35%-2,290.7万
--0
--0
--0
27.31%-2,290.7万
---1.56億
---4,183.2万
配当金支払総額
-24.48%-908.2万
-28.44%-916.8万
-0.91%-717.3万
2.78%-2,853.7万
0.21%-715.1万
2.14%-714万
4.27%-713.8万
4.40%-710.8万
1.54%-2,935.3万
4.12%-716.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
1,666.67%201.4万
--765.4万
228.74%439.2万
5,188.89%333.2万
722.61%94.6万
-85.23%11.4万
--0
-85.34%133.6万
-98.53%6.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-2,146.81%-192.4万
-10.27%-701.2万
183.10%35.4万
37.42%-757.4万
-46.78%-93.5万
55.32%14.6万
8.77%-635.9万
90.72%-42.6万
-134.85%-1,210.2万
3.48%-63.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-624.78%-1.18億
82.20%-1,751.9万
-239.38%-1.36億
-374.75%-2.7億
-406.25%-6,765.4万
-999.79%-2.02億
-328.96%-9,842.8万
793.61%9,753.7万
152.16%9,843.4万
122.98%2,209.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-19.57%3.28億
-32.59%2.58億
-13.87%3.47億
-10.92%4.02億
-24.93%2.98億
-27.75%2.94億
-5.66%3.83億
-10.92%4.02億
38.18%4.52億
-18.74%3.97億
現金及び現金同等物の純増減額
1.49%-635.3万
208.02%7,546万
-3,179.11%-8,532.2万
2.94%-3,531.4万
249.84%4,531.5万
-110.02%-1,354.4万
-1,036.66%-6,985.6万
105.50%277.1万
-134.78%-3,638.4万
149.59%1,295.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
383.11%1,131.6万
68.09%-605.1万
86.37%-300.1万
-58.54%-2,050.9万
143.44%326.9万
530.37%1,720.2万
-206.61%-1,896.4万
-561.45%-2,201.6万
-163.97%-1,293.6万
29.82%-752.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-16.21%3.33億
11.32%3.28億
-32.59%2.58億
-13.87%3.47億
-13.87%3.47億
-24.93%2.98億
-27.75%2.94億
-5.66%3.83億
-10.92%4.02億
-10.92%4.02億
フリーキャッシュ・フロー
468.93%1.11億
704.80%9,101.6万
162.01%5,885.3万
236.91%1.91億
1,320.50%1.13億
723.71%1.88億
57.75%-1,504.9万
-46.96%-9,490.5万
-148.42%-1.4億
-113.21%-924.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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