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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.41%-2.15万 | -7.90%-12.5万 | -135.90%-12.59万 | -999.73%-98.49万 | -2,567.63%-21.67万 | -3,497.83%-59.9万 | -68.37%-11.59万 | -1,426.22%-5.34万 | 27.77%-8.96万 | 93.28%-8,122 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.45%-84.19万 | 26.15%-17.77万 | -26.92%-20.35万 | -696.93%-100.1万 | -507.46%-20.01万 | -240.19%-40万 | -520.12%-24.06万 | -249.16%-16.03万 | 2,513.73%16.77万 | -75.57%-3.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 67.69%-9.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.21%-29.29万 | --2.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,500 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -71.49%8,317 | -87.85%2.24万 | --4.17万 | --29.43万 | --8.09万 | --2.92万 | --18.43万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 218.99%5,200 | 12.02%4,055 | 12.30%1.5万 | 13.12%4,052 |
| 運転資金の増減額 | 101.59%3,479 | 146.85%3.03万 | -65.12%3.59万 | -1,057.30%-18.36万 | 19.38%-2,846 | -2,462.62%-21.89万 | -64.36%-6.47万 | 94.80%10.29万 | -70.39%1.92万 | 96.53%-3,530 |
| -売掛金増減額 | 331.05%1.33万 | 76.90%-1,546 | 70.11%-1,892 | -389.34%-2.08万 | -13.67%-1,987 | -284.15%-5,775 | -967.62%-6,694 | -198.55%-6,330 | 220.54%7,184 | -180.58%-1,748 |
| -前払費用増減額 | 109.56%1.11万 | 255.45%4.66万 | --4.66万 | -249.63%-10.77万 | 316,708.33%3.8万 | ---11.57万 | -139.73%-3万 | --0 | 252.13%7.2万 | 99.98%-12 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.51%-2.09万 | 47.30%-1.48万 | -108.11%-8,855 | 8.23%-5.51万 | -2,095.03%-3.89万 | -1,689.38%-9.74万 | 75.47%-2.8万 | 118.83%10.92万 | -150.83%-6万 | 93.92%-1,770 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.41%-2.15万 | -7.90%-12.5万 | -135.90%-12.59万 | -999.73%-98.49万 | -2,567.63%-21.67万 | -3,497.83%-59.9万 | -68.37%-11.59万 | -1,426.22%-5.34万 | 27.77%-8.96万 | 93.28%-8,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1.8万 | -1.6万 | -1,008.43%-12.5万 | 0 | -1,739.34%-12.5万 | 0 | 0 | 1.38万 | 6,135 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1.8万 | ---1.6万 | ---12.5万 | --0 | ---12.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38万 | --6,135 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.8万 | ---1.6万 | -1,008.43%-12.5万 | --0 | -1,739.34%-12.5万 | --0 | --0 | --1.38万 | --6,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 18,651.33%150.01万 | 0 | 12,363.83%99.71万 | 45.3万 | 5万 | -91.61%8,000 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---13.95万 | --0 | ---20.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 20,395.00%163.96万 | --0 | --162.96万 | ---4万 | --5万 | --8,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 18,651.33%150.01万 | --0 | 12,363.83%99.71万 | --45.3万 | --5万 | -91.61%8,000 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.46%11.02万 | 16,439.97%25.32万 | 7,966.93%39.51万 | -93.26%4,898 | 8,785.74%61.18万 | 4,182.20%33.87万 | -98.00%1,531 | -93.26%4,898 | -28.30%7.27万 | -96.44%6,885 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.87%-2.15万 | -142.42%-14.3万 | -4,114.17%-14.19万 | 675.57%39.02万 | -10,804.13%-21.67万 | 26,770.31%27.31万 | 589.97%33.71万 | -183.67%-3,367 | -136.25%-6.78万 | 98.36%-1,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.50%8.87万 | -67.46%11.02万 | 16,439.97%25.32万 | 7,966.93%39.51万 | 7,966.93%39.51万 | 8,785.74%61.18万 | 4,182.20%33.87万 | -98.00%1,531 | -93.26%4,898 | -93.26%4,898 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.03%-2.15万 | -23.44%-14.3万 | -165.88%-14.19万 | -1,139.31%-110.99万 | -2,567.63%-21.67万 | -4,248.62%-72.4万 | -68.37%-11.59万 | -1,426.22%-5.34万 | 27.77%-8.96万 | 93.28%-8,122 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
