(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.62%1.78億 | 39,420.00%3.95億 | -7.74%9,890万 | 3,344.00%8,610万 | 190.94%4,920万 | 394.87%1.61億 | -99.44%100万 | -33.91%1.07億 | -50.98%250万 | 15.34%-5,410万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -96.12%190万 | 160.69%1.41億 | 105.43%1,970万 | -39.31%3,180万 | 110.53%4,000万 | -18.33%4,900万 | -243.88%-2.32億 | -536.18%-3.63億 | 151.92%5,240万 | 286.27%1,900万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 720.51%2,420万 | --4,870万 | --5,040万 | --30万 | --190万 | ---390万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -6.54%3,000万 | 0.90%1.23億 | -8.90%2,970万 | 0.33%3,050万 | 4.11%3,040万 | 9.18%3,210万 | 2.62%1.22億 | 9.40%3,260万 | 1.33%3,040万 | 1.04%2,920万 |
繰延税金 | 22.22%110万 | 71.54%-3,850万 | 74.81%-3,390万 | 50.00%-50万 | -1,766.67%-500万 | --90万 | -115.10%-1.35億 | -107.08%-1.35億 | ---100万 | 105.36%30万 |
その他の非現金項目 | 111.54%1,100万 | 45.85%3,690万 | 118.60%940万 | -7.19%1,290万 | 954.55%940万 | -36.59%520万 | 13.45%2,530万 | -49.41%430万 | 7,050.00%1,390万 | -115.28%-110万 |
運転資金の増減額 | 41.72%1.04億 | 118.88%6,310万 | -47.22%1,900万 | 107.03%680万 | 70.17%-3,580万 | 147.62%7,310万 | -97.40%-3.34億 | -67.89%3,600万 | -25.58%-9,670万 | 24.81%-1.2億 |
-売掛金増減額 | ---- | 56.66%-8,040万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,052.63%-1.86億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 240.45%1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.52%-9,420万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 130.93%3,520万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.40%-1.14億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -51.46%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.38%2,060万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | -187.86%-3,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 451.82%3,870万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.62%1.78億 | 39,420.00%3.95億 | -7.74%9,890万 | 3,344.00%8,610万 | 190.94%4,920万 | 394.87%1.61億 | -99.44%100万 | -33.91%1.07億 | -50.98%250万 | 15.34%-5,410万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -321.59%-3,710万 | 38.28%-5,610万 | -78.33%-2,140万 | 50.15%-1,670万 | 57.01%-920万 | 63.33%-880万 | 28.09%-9,090万 | 27.27%-1,200万 | -41.35%-3,350万 | -87.72%-2,140万 |
資本支出 | -168.42%-2,550万 | 26.99%-5,680万 | -78.33%-2,140万 | 16.08%-1,670万 | 57.21%-920万 | 61.07%-950万 | -19.88%-7,780万 | 45.95%-1,200万 | 15.32%-1,990万 | -99.07%-2,150万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,470万 | ---10万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---1,160万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 101.49%100万 | --0 | 700.00%60万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | 16.67%70万 | --0 | --0 | --0 | --70万 | -89.47%60万 | --10万 | --40万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321.59%-3,710万 | 38.28%-5,610万 | -78.33%-2,140万 | 50.15%-1,670万 | 57.01%-920万 | 63.33%-880万 | 28.09%-9,090万 | 27.27%-1,200万 | -41.35%-3,350万 | -87.72%-2,140万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.55%-1.11億 | -491.15%-3.09億 | 39.22%-4,820万 | -304.96%-5,780万 | -280.23%-1.24億 | -229.32%-7,940万 | 107.40%7,910万 | 28.94%-7,930万 | 173.82%2,820万 | 91.64%6,880万 |
借入金純額 | -49.73%-8,340万 | -221.24%-2.21億 | 54.72%-2,640万 | -172.75%-3,630万 | -202.50%-1.03億 | -161.48%-5,570万 | 126.44%1.82億 | -619.75%-5,830万 | 237.16%4,990万 | -26.63%1億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -4.13%-2,270万 | 7.20%-8,630万 | -3.37%-2,150万 | -0.47%-2,150万 | 18.25%-2,150万 | 11.02%-2,180万 | 7.09%-9,300万 | 14.05%-2,080万 | 12.65%-2,140万 | -6.48%-2,630万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -147.37%-470万 | 78.22%-220万 | -50.00%-30万 | --0 | --0 | 59.57%-190万 | 94.50%-1,010万 | 95.35%-20万 | 98.95%-30万 | 93.53%-490万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.55%-1.11億 | -491.15%-3.09億 | 39.22%-4,820万 | -304.96%-5,780万 | -280.23%-1.24億 | -229.32%-7,940万 | 107.40%7,910万 | 28.94%-7,930万 | 173.82%2,820万 | 91.64%6,880万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.77%2.23億 | -14.06%2.05億 | 1.45%2.02億 | -9.15%1.94億 | 26.72%2.8億 | -14.06%2.05億 | -80.88%2.39億 | -3.95%2億 | -18.31%2.13億 | -27.62%2.21億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -58.52%3,020万 | 375.00%2,970万 | 84.28%2,930万 | 514.29%1,160万 | -1,153.73%-8,400万 | 523.26%7,280万 | 98.94%-1,080万 | -53.37%1,590万 | 95.07%-280万 | 82.99%-670万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -636.36%-1,180万 | 48.68%-1,170万 | 16.83%-840万 | 73.39%-290万 | -100.00%-260万 | 540.00%220万 | -565.31%-2,280万 | -248.28%-1,010万 | -411.43%-1,090万 | 75.00%-130万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.77%2.42億 | 8.77%2.23億 | 8.77%2.23億 | 1.45%2.02億 | -9.15%1.94億 | 26.72%2.8億 | -14.06%2.05億 | -14.06%2.05億 | -3.95%2億 | -18.31%2.13億 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.73%1.53億 | 469.84%3.38億 | -18.51%7,750万 | 316.88%6,940万 | 152.91%4,000万 | 291.77%1.52億 | -179.70%-9,150万 | -32.07%9,510万 | -73.91%-3,200万 | -1.20%-7,560万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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