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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.02%4,920.1万 | -6.45%6.97億 | -86.03%3,545万 | -22.42%1.46億 | 34.19%2.69億 | 140.36%2.46億 | 111.58%7.45億 | 161.10%2.54億 | 65.86%1.88億 | 205.59%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -110.96%-1,609.7万 | 10.46%4.39億 | -86.39%2,091.9万 | -0.75%1.14億 | 104.21%1.57億 | 183.42%1.47億 | 173.20%3.97億 | 192.36%1.54億 | 426.44%1.15億 | 95.61%7,697.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.37%2,013.7万 | 27.11%7,470.8万 | 30.18%2,084.1万 | 32.62%1,944.8万 | 27.35%1,782.8万 | 17.64%1,659.1万 | 90.54%5,877.5万 | 69.64%1,600.9万 | 77.64%1,466.4万 | 84.29%1,399.9万 |
| 繰延税金 | 48.75%-829.2万 | -1,293.17%-4,334.8万 | 58.24%-505.3万 | -10,099.13%-1,149.9万 | -185.25%-1,061.5万 | -611.25%-1,618.1万 | 111.63%363.3万 | -393.64%-1,209.9万 | -91.40%11.5万 | 137.63%1,245.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.82%213.2万 | 2.61%838万 | 2.36%212.6万 | 2.37%211.4万 | 2.93%210.6万 | 2.78%203.4万 | -71.51%816.7万 | -83.20%207.7万 | -83.39%206.5万 | -83.37%204.6万 |
| 運転資金の増減額 | -125.01%-1,159.7万 | -72.43%1,713万 | -277.06%-6,255.6万 | -607.12%-2,671.5万 | 47.61%6,002.9万 | 342.28%4,637.2万 | 312.44%6,212.6万 | 593.44%3,533万 | -77.21%526.8万 | 401.74%4,066.8万 |
| -売掛金増減額 | 197.27%7,735.9万 | 88.40%-1,247.8万 | 219.01%1.06億 | 24.82%-3,475.2万 | -107.66%-396.8万 | -228.31%-7,952.9万 | 28.85%-1.08億 | -52.99%-8,887.6万 | -946.32%-4,622.6万 | 215.53%5,177万 |
| -在庫増減額 | 766.90%570.2万 | 15.13%-6,388.7万 | -1,125.36%-3,948.1万 | 50.55%-800.3万 | 54.04%-1,554.8万 | 96.12%-85.5万 | -157.27%-7,527.3万 | 42.65%-322.2万 | 41.46%-1,618.5万 | -1,074.65%-3,383万 |
| -前払費用増減額 | 49.21%-1,089.7万 | 12.64%-5,977.7万 | 94.96%-240.1万 | -3,024.52%-1,538.3万 | -12.16%-2,053.6万 | -605.36%-2,145.7万 | -154.50%-6,842.3万 | -485.95%-4,759.7万 | 114.74%52.6万 | -80.32%-1,831万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.31%-6,628.4万 | -116.60%-2,214.9万 | -252.84%-1.39億 | -69.11%990.3万 | 105.14%2,468.5万 | 4,672.85%8,254万 | 13.85%1.33億 | 100.74%9,112.8万 | 28.77%3,206万 | 14.45%1,203.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -181.73%-1,192.3万 | -0.23%5,764.1万 | -99.14%22.1万 | -12.63%815.1万 | 167.35%3,468.1万 | 47.26%1,458.8万 | 113.85%5,777.3万 | 371.96%2,556.6万 | 23.17%932.9万 | 140.89%1,297.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -110.87%-555.4万 | -3.61%1.18億 | -78.38%1,261.1万 | -48.11%1,336.9万 | 153.94%4,071.5万 | 131.56%5,108.5万 | 56.32%1.22億 | 320.89%5,833.1万 | 57.11%2,576.4万 | -43.68%1,603.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80.02%4,920.1万 | -6.45%6.97億 | -86.03%3,545万 | -22.42%1.46億 | 34.19%2.69億 | 140.36%2.46億 | 111.58%7.45億 | 161.10%2.54億 | 65.86%1.88億 | 205.59%2.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.88%1,773.4万 | 1.49%-3.66億 | 164.37%7,603.7万 | 95.62%-1,481万 | -243.97%-6,405.2万 | -1,014.89%-3.64億 | 69.50%-3.72億 | 78.77%-1.18億 | 36.99%-3.38億 | 222.13%4,449.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.21%-737.1万 | -137.71%-1.1億 | -22.19%-2,007.5万 | -166.52%-2,384.8万 | -406.29%-4,400.2万 | -81.62%-2,247.6万 | 11.13%-4,644.3万 | -24.39%-1,642.9万 | 29.44%-894.8万 | 47.10%-869.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 80.81%-1,500万 | --0 | -1,400.00%-1,500万 | ---- | ---- | 73.38%-7,816.2万 | 72.57%-4,948.2万 | 92.31%-100万 | 84.73%-305.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 107.36%2,510.5万 | 2.57%-2.41億 | 284.05%9,611.2万 | 107.33%2,403.8万 | -135.65%-2,005万 | -544.46%-3.41億 | 71.68%-2.47億 | 85.61%-5,222万 | 35.74%-3.28億 | --5,623.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.88%1,773.4万 | 1.49%-3.66億 | 164.37%7,603.7万 | 95.62%-1,481万 | -243.97%-6,405.2万 | -1,014.89%-3.64億 | 69.50%-3.72億 | 78.77%-1.18億 | 36.99%-3.38億 | 222.13%4,449.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.46%-1.01億 | -2,917.48%-5.17億 | -3,720.23%-1.15億 | -2,922.23%-1.18億 | -16,480.78%-2.12億 | -703.19%-7,180.5万 | -105.54%-1,712.6万 | 99.02%-301万 | -19.11%-389.6万 | 99.38%-128万 |
| 借入金純額 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,199.6万 | ---4.1億 | ---9,999.8万 | ---1.1億 | ---2億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 2,865.00%118.6万 | 33.75%1,387万 | 146.66%1,255.5万 | 3.75%71.9万 | -86.71%55.6万 | -90.10%4万 | -95.46%1,037万 | 33.95%509万 | 1,550.00%69.3万 | 22.02%418.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.43%-6,004.2万 | -338.78%-1.21億 | -240.07%-2,754.6万 | -84.46%-846.5万 | -134.12%-1,279万 | -668.89%-7,184.5万 | 91.28%-2,749.6万 | 8.22%-810万 | -38.51%-458.9万 | 30.08%-546.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.46%-1.01億 | -2,917.48%-5.17億 | -3,720.23%-1.15億 | -2,922.23%-1.18億 | -16,480.78%-2.12億 | -703.19%-7,180.5万 | -105.54%-1,712.6万 | 99.02%-301万 | -19.11%-389.6万 | 99.38%-128万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.99%2.89億 | 296.63%4.73億 | -14.07%2.9億 | -43.76%2.79億 | 13.58%2.86億 | 296.63%4.73億 | -82.44%1.19億 | -61.88%3.38億 | -62.24%4.95億 | -83.09%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.06%-3,391.9万 | -152.38%-1.86億 | -102.64%-350.2万 | 108.64%1,329.9万 | -102.89%-704.3万 | -241.93%-1.89億 | 163.75%3.56億 | 117.32%1.33億 | 63.91%-1.54億 | 238.15%2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.82%-117.7万 | 199.78%185.3万 | -29.57%217.5万 | 52.54%-190万 | -36.97%-32.6万 | 370.45%190.4万 | 5.01%-185.7万 | 572.89%308.8万 | -964.63%-400.3万 | -6.25%-23.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.32%2.54億 | -38.99%2.89億 | -38.99%2.89億 | -14.07%2.9億 | -43.76%2.79億 | 13.58%2.86億 | 296.63%4.73億 | 296.63%4.73億 | -61.88%3.38億 | -62.24%4.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.31%4,183万 | -16.04%5.86億 | -93.52%1,537.5万 | -31.86%1.22億 | 17.34%2.25億 | 148.43%2.24億 | 133.16%6.98億 | 182.60%2.37億 | 78.31%1.79億 | 289.91%1.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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