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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -8.37%16.3億 | 5.10%16.95億 | 5.10%16.95億 | 25.87%17.84億 | 44.29%18億 | 67.23%17.78億 | 58.64%16.13億 | 58.64%16.13億 | 1.66%14.17億 | -4.91%12.48億 |
| -現金及び現金同等物 | -11.32%2.54億 | -38.99%2.89億 | -38.99%2.89億 | -14.07%2.9億 | -43.76%2.79億 | 13.58%2.86億 | 296.63%4.73億 | 296.63%4.73億 | -61.88%3.38億 | -62.24%4.95億 |
| -短期投資 | -7.80%13.76億 | 23.40%14.06億 | 23.40%14.06億 | 38.35%14.94億 | 102.28%15.22億 | 83.87%14.92億 | 27.00%11.4億 | 27.00%11.4億 | 112.30%10.8億 | --7.52億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -29.40%3.64億 | 1.15%4.46億 | 1.15%4.46億 | 52.40%5.6億 | 66.52%5.2億 | 44.04%5.16億 | 32.15%4.41億 | 32.15%4.41億 | 34.66%3.68億 | 11.13%3.12億 |
| -売掛金 | -29.40%3.64億 | 1.15%4.46億 | 1.15%4.46億 | 52.40%5.6億 | 66.52%5.2億 | 44.04%5.16億 | 32.15%4.41億 | 32.15%4.41億 | 34.66%3.68億 | 11.13%3.12億 |
| 棚卸資産 | 38.08%2.08億 | 42.67%2.14億 | 42.67%2.14億 | 18.89%1.74億 | 27.52%1.66億 | 56.13%1.51億 | 101.22%1.5億 | 101.22%1.5億 | 123.91%1.46億 | 245.02%1.3億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.26%5,127万 | 30.87%4,547.4万 |
| その他の流動資産 | 49.07%1.01億 | 46.21%8,893万 | 46.21%8,893万 | --8,034.6万 | --7,388万 | --6,756.7万 | 60.98%6,082.4万 | 60.98%6,082.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -8.36%23.03億 | 7.92%24.44億 | 7.92%24.44億 | 31.07%25.99億 | 47.51%25.61億 | 61.19%25.13億 | 54.83%22.64億 | 54.83%22.64億 | 12.14%19.83億 | 4.21%17.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.02%1.78億 | 41.72%1.88億 | 41.72%1.88億 | 76.63%1.94億 | 68.28%1.75億 | 48.22%1.55億 | 37.44%1.33億 | 37.44%1.33億 | 24.03%1.1億 | 31.51%1.04億 |
| -有形固定資産総額 | 15.02%1.78億 | 37.45%3.26億 | 37.45%3.26億 | 76.63%1.94億 | 68.28%1.75億 | 48.22%1.55億 | 36.15%2.37億 | 36.15%2.37億 | 24.03%1.1億 | 31.51%1.04億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -32.01%-1.37億 | -32.01%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | -34.54%-1.04億 | -34.54%-1.04億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -9.91%2.76億 | -9.58%2.83億 | -9.58%2.83億 | 2.06%2.92億 | 2.16%3億 | 2.62%3.07億 | 12.22%3.13億 | 12.22%3.13億 | 174.93%2.86億 | 175.36%2.94億 |
| -のれん | -0.12%2.14億 | 0.47%2.15億 | 0.47%2.15億 | 9.05%2.13億 | 8.77%2.14億 | 9.33%2.14億 | 17.82%2.14億 | 17.82%2.14億 | 220.31%1.96億 | 221.27%1.97億 |
| -その他の無形資産 | -32.48%6,262.5万 | -31.15%6,853.6万 | -31.15%6,853.6万 | -12.95%7,914.7万 | -11.28%8,596万 | -10.10%9,275.6万 | 1.82%9,954.1万 | 1.82%9,954.1万 | 110.74%9,092.4万 | 113.37%9,688.7万 |
| 非流動繰延資産 | 17.68%2.62億 | 23.18%2.52億 | 23.18%2.52億 | 42.14%2.54億 | 34.79%2.35億 | 23.43%2.23億 | 67.28%2.05億 | 67.28%2.05億 | 33.95%1.78億 | 33.50%1.74億 |
| その他の非流動資産 | 16.28%2.14億 | 27.53%2.16億 | 27.53%2.16億 | 53.29%2.15億 | 51.20%1.95億 | 52.33%1.84億 | 42.59%1.69億 | 42.59%1.69億 | 3.18%1.4億 | 8.96%1.29億 |
| 非流動資産合計 | 7.16%9.3億 | 14.57%9.39億 | 14.57%9.39億 | 33.58%9.55億 | 29.09%9.05億 | 23.24%8.68億 | 32.95%8.2億 | 32.95%8.2億 | 54.77%7.15億 | 61.27%7.01億 |
| 資産合計 | -4.37%32.33億 | 9.69%33.83億 | 9.69%33.83億 | 31.73%35.54億 | 42.21%34.66億 | 49.38%33.81億 | 48.34%30.84億 | 48.34%30.84億 | 20.97%26.98億 | 16.02%24.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -59.55%7,925.5万 | -20.58%1.28億 | -20.58%1.28億 | 65.31%2.06億 | 93.25%1.96億 | 87.09%1.96億 | 32.76%1.61億 | 32.76%1.61億 | 25.19%1.25億 | 23.39%1.01億 |
| -買掛金 | -32.41%7,175.1万 | -7.13%1.16億 | -7.13%1.16億 | -2.92%9,011.6万 | -12.53%7,907.5万 | 1.35%1.06億 | 9.95%1.25億 | 9.95%1.25億 | 0.66%9,282.3万 | 10.05%9,039.8万 |
| -未払い法人所得税 | -91.64%750.4万 | -67.29%1,177.4万 | -67.29%1,177.4万 | 263.35%1.16億 | 966.31%1.17億 | --8,979.8万 | 375.47%3,599.8万 | 375.47%3,599.8万 | 327.65%3,198万 | --1,095.2万 |
| 当期の未払費用 | -26.40%2.22億 | -3.79%2.45億 | -3.79%2.45億 | 42.62%3.13億 | 65.28%3.03億 | 82.12%3.01億 | 73.75%2.55億 | 73.75%2.55億 | 72.25%2.2億 | 59.78%1.83億 |
| 現行支給額 | -10.56%3,086.8万 | 1.43%3,606.6万 | 1.43%3,606.6万 | 25.97%4,075万 | 25.65%3,668.6万 | 44.04%3,451.3万 | 83.33%3,555.6万 | 83.33%3,555.6万 | 93.39%3,235万 | 94.53%2,919.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.78%1.02億 | -94.58%522万 | -94.58%522万 | 6.62%1億 | 7.51%9,915.6万 | 7.48%9,773.9万 | 7.10%9,626.3万 | 7.10%9,626.3万 | 3.93%9,384.7万 | 2.79%9,223.3万 |
| -短期借入金 | 5.59%9,726.4万 | ---- | ---- | 5.59%9,466.5万 | 5.60%9,338.3万 | 5.61%9,211.5万 | 5.62%9,089.2万 | 5.62%9,089.2万 | 4.20%8,965.4万 | 3.88%8,842.9万 |
| -資本リース債務 | -8.46%514.8万 | -2.81%522万 | -2.81%522万 | 28.71%539.7万 | 51.76%577.3万 | 51.10%562.4万 | 40.23%537.1万 | 40.23%537.1万 | -1.60%419.3万 | -17.36%380.4万 |
| 流動性繰延負債 | 20.04%1.2億 | 30.36%1.18億 | 30.36%1.18億 | 43.24%1.14億 | 47.40%1.09億 | 45.31%9,981.9万 | 44.80%9,074.7万 | 44.80%9,074.7万 | 34.40%7,960.9万 | 34.46%7,406.7万 |
| 流動負債合計 | -24.02%5.54億 | -16.57%5.32億 | -16.57%5.32億 | 40.74%7.74億 | 54.91%7.44億 | 60.72%7.29億 | 45.12%6.38億 | 45.12%6.38億 | 39.85%5.5億 | 34.61%4.8億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 31.18%1.46億 | 59.58%1.53億 | 59.58%1.53億 | 101.44%1.48億 | 113.84%1.44億 | 87.06%1.12億 | 77.63%9,589万 | 77.63%9,589万 | 44.79%7,353万 | 49.91%6,735.4万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.14%11.99億 | 7.86%12.94億 | 7.86%12.94億 | -0.14%11.97億 | 0.28%12.01億 | 0.28%12億 | 26.05%11.99億 | 26.05%11.99億 | 27.48%11.99億 | 28.93%11.98億 |
| -長期借入金 | -0.14%11.99億 | 7.86%12.94億 | 7.86%12.94億 | -0.14%11.97億 | 0.28%12.01億 | 0.28%12億 | 26.05%11.99億 | 26.05%11.99億 | 27.48%11.99億 | 28.93%11.98億 |
| 繰延負債 | 11.42%3.59億 | 31.09%3.69億 | 31.09%3.69億 | 52.53%3.66億 | 63.20%3.54億 | 59.09%3.22億 | 50.45%2.82億 | 50.45%2.82億 | 35.39%2.4億 | 31.06%2.17億 |
| その他の非流動性負債 | 10.12%5,196.2万 | 17.21%5,100.8万 | 17.21%5,100.8万 | 111.51%5,376.2万 | 110.57%5,025.1万 | 145.01%4,718.7万 | 163.28%4,352万 | 163.28%4,352万 | 23.29%2,541.8万 | 18.87%2,386.4万 |
| 非流動負債合計 | 4.44%17.56億 | 15.21%18.67億 | 15.21%18.67億 | 14.78%17.65億 | 16.17%17.5億 | 13.73%16.81億 | 34.00%16.2億 | 34.00%16.2億 | 29.33%15.38億 | 29.87%15.06億 |
| 負債合計 | -4.17%23.1億 | 6.23%23.99億 | 6.23%23.99億 | 21.62%25.39億 | 25.54%24.93億 | 24.76%24.11億 | 36.97%22.59億 | 36.97%22.59億 | 31.94%20.88億 | 30.99%19.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -107.20%-1,182万 | 166.93%4,627.3万 | 166.93%4,627.3万 | 191.89%1.25億 | 175.44%1.9億 | 150.03%1.64億 | 104.27%1,733.5万 | 104.27%1,733.5万 | 13.84%-1.36億 | -39.47%-2.51億 |
| 資本剰余金 | 15.84%9.41億 | 14.68%9.39億 | 14.68%9.39億 | 17.99%8.99億 | 20.26%8.58億 | 21.92%8.13億 | -2.24%8.19億 | -2.24%8.19億 | -5.49%7.62億 | -6.44%7.13億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --6,814万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.58%-677.3万 | 81.73%-198.8万 | 81.73%-198.8万 | 37.19%-976.2万 | 39.07%-685.2万 | 8.06%-673.4万 | -438.71%-1,088.2万 | -438.71%-1,088.2万 | -10,125.00%-1,554.2万 | -684.46%-1,124.5万 |
| 株主資本 | -4.88%9.23億 | 19.14%9.84億 | 19.14%9.84億 | 66.33%10.15億 | 115.65%9.73億 | 193.10%9.7億 | 91.92%8.26億 | 91.92%8.26億 | -5.83%6.1億 | -22.83%4.51億 |
| 資本合計 | -4.88%9.23億 | 19.14%9.84億 | 19.14%9.84億 | 66.33%10.15億 | 115.65%9.73億 | 193.10%9.7億 | 91.92%8.26億 | 91.92%8.26億 | -5.83%6.1億 | -22.83%4.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
