(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.80%-2,352.3万 | -9.53%-527.7万 | 17.50%-543.9万 | 24.26%-702.3万 | -76.93%-578.4万 | -36.55%-2,395.3万 | 26.90%-481.8万 | -56.94%-659.3万 | -110.27%-927.3万 | -39.70%-326.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.41%-2,906.8万 | -26.51%-909.5万 | -4.01%-596.3万 | 31.48%-679.2万 | 12.24%-721.8万 | -114.68%-3,106万 | -51.79%-718.9万 | -67.44%-573.3万 | -218.95%-991.3万 | -157.03%-822.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -118.31%-36.3万 | -52,175.00%-209.1万 | 103.52%10.2万 | -91.99%23.4万 | -29.20%139.2万 | 135.47%198.3万 | 99.88%-4,000 | -360.89%-289.9万 | 344.35%292万 | 606.70%196.6万 |
減価償却費及び償却費 | 7.46%83.5万 | -9.50%20万 | 11.46%21.4万 | 20.45%21.2万 | 11.17%20.9万 | 42.31%77.7万 | 47.33%22.1万 | 22.29%19.2万 | 44.26%17.6万 | 60.68%18.8万 |
その他の非現金項目 | 494.46%494万 | 1,982.52%429万 | 0.93%21.6万 | 0.00%22.6万 | 12.43%20.8万 | 101.21%83.1万 | -5.94%20.6万 | 145.98%21.4万 | 310.91%22.6万 | 255.77%18.5万 |
運転資金の増減額 | -326.12%-181.8万 | -14.44%101.9万 | -135.68%-41.5万 | 58.15%-141.4万 | -155.11%-100.8万 | 159.25%80.4万 | 320.15%119.1万 | 251.24%116.3万 | -261.00%-337.9万 | 105.74%182.9万 |
-前払費用増減額 | 118.71%60.8万 | 154.13%26.2万 | -46.74%51.5万 | 47.66%-66.1万 | -53.50%49.2万 | 122.26%27.8万 | 24.14%-48.4万 | 332.45%96.7万 | -187.05%-126.3万 | 331.84%105.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -179.43%-147.1万 | -59.24%84.5万 | -331.31%-68.7万 | 69.30%-45万 | -224.37%-117.9万 | 7,816.67%185.2万 | 6,587.10%207.3万 | 196.12%29.7万 | -230.93%-146.6万 | 36.01%94.8万 |
-その他流動負債の変動 | 27.98%-95.5万 | 77.89%-8.8万 | -140.59%-24.3万 | 53.38%-30.3万 | -81.36%-32.1万 | -1,478.57%-132.6万 | -703.03%-39.8万 | -129.55%-10.1万 | -1,126.42%-65万 | -233.96%-17.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.80%-2,352.3万 | -9.53%-527.7万 | 17.50%-543.9万 | 24.26%-702.3万 | -76.93%-578.4万 | -36.55%-2,395.3万 | 26.90%-481.8万 | -56.94%-659.3万 | -110.27%-927.3万 | -39.70%-326.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-2,596.8万 | 243.78%413.5万 | -91.04%394.5万 | 92.95%-270.2万 | -152.53%-3,134.6万 | 262.79%6,252.4万 | 46.20%-287.6万 | 207.46%4,404.4万 | -414.03%-3,831.8万 | 200.14%5,967.4万 |
固定資産取引の純額 | 98.73%-10.3万 | 101.70%4.4万 | 97.56%-2.9万 | 101.29%4.4万 | 82.98%-16.2万 | -399.82%-812.2万 | -149.85%-258.1万 | -891.67%-119万 | -1,036.79%-339.9万 | -450.29%-95.2万 |
投資商品取引の純額 | -136.61%-2,586.5万 | 1,486.78%409.1万 | -91.21%397.4万 | 92.14%-274.6万 | -151.44%-3,118.4万 | 292.06%7,064.6万 | 93.16%-29.5万 | 213.15%4,523.4万 | -379.33%-3,491.9万 | 202.04%6,062.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.53%-2,596.8万 | 243.78%413.5万 | -91.04%394.5万 | 92.95%-270.2万 | -152.53%-3,134.6万 | 262.79%6,252.4万 | 46.20%-287.6万 | 207.46%4,404.4万 | -414.03%-3,831.8万 | 200.14%5,967.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.00%36万 | 0 | 0 | -16.00%4.2万 | 536.00%31.8万 | -99.75%15万 | 0 | -25.37%5万 | 2,400.00%5万 | -99.92%5万 |
株式発行/消却(ネット) | --36万 | --0 | --0 | --4.2万 | --31.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.08%15万 | --0 | -25.37%5万 | 2,400.00%5万 | -99.35%5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 140.00%36万 | --0 | --0 | -16.00%4.2万 | 536.00%31.8万 | -99.75%15万 | --0 | -25.37%5万 | 2,400.00%5万 | -99.92%5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 332.77%5,035.7万 | -95.92%236.8万 | -81.21%386.2万 | -80.11%1,354.5万 | 332.77%5,035.7万 | 65.94%1,163.6万 | 148.86%5,805.1万 | 51.29%2,055万 | 1,160.94%6,809.1万 | 65.94%1,163.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -226.88%-4,913.1万 | 85.16%-114.2万 | -103.98%-149.4万 | 79.63%-968.3万 | -165.21%-3,681.2万 | 669.50%3,872.1万 | 35.56%-769.4万 | 267.98%3,750.1万 | -709.97%-4,754.1万 | 5,673.05%5,645.5万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -97.57%122.6万 | -97.57%122.6万 | -95.92%236.8万 | -81.21%386.2万 | -80.11%1,354.5万 | 332.77%5,035.7万 | 332.77%5,035.7万 | 148.86%5,805.1万 | 51.29%2,055万 | 1,160.94%6,809.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.93%-2,375.9万 | 28.58%-528.4万 | 29.74%-546.8万 | 44.28%-706.1万 | -40.87%-594.6万 | -67.34%-3,207.5万 | 2.95%-739.9万 | -80.12%-778.3万 | -169.10%-1,267.2万 | -67.97%-422.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし