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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.63%4.35億 | 5.00%1.15億 | 42.44%1.31億 | 195.43%1.27億 | -69.16%6,209.6万 | -34.51%2.69億 | 319.76%1.1億 | 47.68%9,170.8万 | -186.09%-1.33億 | -17.44%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.19%-24.5億 | -902.52%-24.41億 | 96.06%-2,848.3万 | 101.24%2,343.8万 | 95.44%-327.9万 | -376.66%-29.23億 | 56.67%-2.44億 | -835.37%-7.22億 | -12,064.05%-18.85億 | -273.33%-7,197.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.31%-1,039.2万 | 37.02%-908.3万 | -4,480.00%-68.7万 | 99.20%-9.5万 | -490.37%-52.7万 | -383.46%-2,618.3万 | -205.96%-1,442.3万 | -114.02%-1.5万 | -4,400.00%-1,188万 | -99.04%13.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.75%3.06億 | -16.72%7,435.8万 | -19.80%7,708.7万 | -22.80%7,713万 | -26.75%7,787.3万 | -14.32%3.92億 | -16.27%8,929.1万 | -14.76%9,611.4万 | -16.20%9,990.9万 | -10.27%1.06億 |
| 繰延税金 | 164.38%470.2万 | 782.59%912.6万 | 26.84%-213.7万 | -290.16%-59.9万 | 70.55%-168.8万 | -131.33%-730.3万 | 117.23%103.4万 | -3,644.87%-292.1万 | 117.16%31.5万 | -233.39%-573.1万 |
| その他の非現金項目 | 432.37%9.08億 | 44,043.03%9.06億 | -98.36%151.8万 | -99.70%21.5万 | -98.66%7万 | 454.18%1.7億 | -90.58%205.2万 | 4,109.86%9,261.7万 | 712.69%7,059万 | 374.87%522.8万 |
| 運転資金の増減額 | 230.57%16.65億 | 1,874.28%15.76億 | -82.35%8,332.9万 | 114.28%2,722.9万 | -115.26%-2,173.9万 | 490.19%5.04億 | 411.04%7,982.5万 | 1,941.62%4.72億 | -640.26%-1.91億 | 137.27%1.42億 |
| -売掛金増減額 | 0.56%1.07億 | 110.30%502.1万 | -5.82%5,756.9万 | 124.60%623万 | -68.29%3,768.6万 | 229.08%1.06億 | 16.63%-4,873.3万 | 180.55%6,112.6万 | -267.70%-2,532.5万 | 219.63%1.19億 |
| -在庫増減額 | 609.18%2,219.5万 | -18.54%2,178.3万 | 93.77%-35.7万 | 187.87%1,172.1万 | 8.96%-1,095.2万 | -108.90%-435.9万 | 38.92%2,674.1万 | -161.47%-573.1万 | -155.10%-1,333.9万 | -216.41%-1,203万 |
| -前払費用増減額 | -52.70%3,800.6万 | 11.14%915.7万 | 118.68%894.7万 | -68.07%1,152.9万 | -90.02%837.3万 | 336.31%8,035万 | 120.85%823.9万 | -284.54%-4,790.2万 | 2,557.03%3,610.9万 | 405.26%8,390.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 367.24%15億 | 1,420.76%15.42億 | -96.33%1,684.4万 | 100.06%11.7万 | -23.36%-5,871.5万 | 280.44%3.21億 | 26.88%1.01億 | 750.83%4.59億 | -4,064.36%-1.92億 | -6.08%-4,759.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -410.00%-201.5万 | 76.41%-184.2万 | -93.98%32.6万 | -164.00%-236.8万 | 384.47%186.9万 | -99.04%65万 | -154.13%-780.9万 | 1,043.55%541.6万 | 585.56%370万 | -101.20%-65.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.63%4.35億 | 5.00%1.15億 | 42.44%1.31億 | 195.43%1.27億 | -69.16%6,209.6万 | -34.51%2.69億 | 319.76%1.1億 | 47.68%9,170.8万 | -186.09%-1.33億 | -17.44%2.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-4,979.4万 | -932.52%-1,164.7万 | 72.61%-624.4万 | 83.25%-1,053.9万 | 56.26%-2,136.4万 | -123.61%-1.33億 | -87.05%139.9万 | 9.87%-2,280万 | -124.63%-6,290.2万 | -186.51%-4,884.4万 |
| 資本支出 | 5.41%-9,432.5万 | 8.13%-2,008万 | 31.60%-2,072.9万 | 9.37%-2,223.6万 | -35.85%-3,128万 | -27.97%-9,972.2万 | -33.01%-2,185.7万 | -50.39%-3,030.6万 | 0.32%-2,453.4万 | -37.60%-2,302.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -884.20%-9,032万 | 52.69%-80万 | --0 | -2,515.69%-6,500万 | ---2,452万 |
| 事業取引の純額 | -87.60%513.4万 | -91.61%159.6万 | 2.73%127.9万 | -93.78%128.1万 | 80.78%97.8万 | 36.71%4,140万 | -34.24%1,902.2万 | 8,792.86%124.5万 | 3,822.29%2,059.2万 | -33.86%54.1万 |
| その他の投資活動純額 | 111.41%3,939.7万 | 35.82%683.7万 | 110.92%1,320.6万 | --1,041.6万 | --893.8万 | --1,863.5万 | --503.4万 | --626.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.60%-4,979.4万 | -932.52%-1,164.7万 | 72.61%-624.4万 | 83.25%-1,053.9万 | 56.26%-2,136.4万 | -123.61%-1.33億 | -87.05%139.9万 | 9.87%-2,280万 | -124.63%-6,290.2万 | -186.51%-4,884.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.66%-6.05億 | -2.19%-1.5億 | 7.38%-1.58億 | -1,865.38%-1.52億 | 23.51%-1.45億 | -387.17%-5.14億 | -389.40%-1.47億 | -1,640.45%-1.7億 | 57.86%-775.2万 | -299.57%-1.89億 |
| 借入金純額 | 96.57%-673.3万 | -11.08%-173.4万 | -11.04%-170万 | 74.37%-166.6万 | 99.13%-163.3万 | -149.42%-1.96億 | 94.65%-156.1万 | 75.98%-153.1万 | -2.39%-650万 | -407.39%-1.87億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -88.33%-5.98億 | -2.09%-1.48億 | 7.55%-1.56億 | -11,935.94%-1.51億 | -5,896.73%-1.43億 | -1,060.42%-3.17億 | -19,466.67%-1.45億 | -4,845.58%-1.69億 | 89.61%-125.2万 | 78.61%-238.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.66%-6.05億 | -2.19%-1.5億 | 7.38%-1.58億 | -1,865.38%-1.52億 | 23.51%-1.45億 | -387.17%-5.14億 | -389.40%-1.47億 | -1,640.45%-1.7億 | 57.86%-775.2万 | -299.57%-1.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.42%12.49億 | -16.21%10.76億 | -20.10%11.11億 | -28.17%11.46億 | -23.42%12.49億 | 17.78%16.31億 | -24.46%12.84億 | -16.95%13.9億 | 1.92%15.95億 | 17.78%16.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.95%-2.19億 | -30.30%-4,634.7万 | 67.07%-3,341.7万 | 82.57%-3,557.7万 | -183.15%-1.04億 | -253.57%-3.78億 | 48.46%-3,556.9万 | -475.62%-1.01億 | -287.95%-2.04億 | -120.47%-3,672.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.60%70.4万 | 67.59%72.4万 | 77.17%-96.4万 | 170.24%55万 | 19.03%39.4万 | -1,588.42%-424.2万 | 819.15%43.2万 | -792.60%-422.2万 | -350.96%-78.3万 | -17.04%33.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.50%10.31億 | -17.50%10.31億 | -16.21%10.76億 | -20.10%11.11億 | -28.17%11.46億 | -23.42%12.49億 | -23.42%12.49億 | -24.46%12.84億 | -16.95%13.9億 | 1.92%15.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 330.54%3.41億 | 9.26%9,497.7万 | 78.98%1.1億 | 147.13%1.05億 | -79.96%3,081.6万 | -75.57%7,915.1万 | 227.85%8,692.5万 | 66.19%6,140.2万 | -274.34%-2.23億 | -32.29%1.54億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
