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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2,375.14%8,960 | 362 |
| お客様からの領収書 | 2,375.14%8,960 | --362 |
| 現金支払カテゴリ | -59.00%-274.12万 | -172.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -92.48%-113.46万 | ---58.95万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -41.61%-160.66万 | ---113.45万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.52%-273.23万 | ---172.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.33%-9.06万 | -77.63万 |
| 資本支出 | 87.86%-7.74万 | ---63.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.85%-3,155 | ---6.13万 |
| その他の投資活動純額 | 87.02%-1万 | ---7.71万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.33%-9.06万 | ---77.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.45%129.42万 | 600.54万 |
| 借入金純額 | ---- | --49.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76.51%129.42万 | --550.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.45%129.42万 | --600.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921.02%388.6万 | --38.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -143.61%-152.87万 | --350.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.34%235.73万 | --388.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.10%-281.29万 | ---242.29万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
