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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.84%357.82万 | 255.14%2,648.21万 | -7.05%723.24万 | 161.21%569.12万 | 535.73%669.82万 | 292.89%686.03万 | 745.68万 | 778.09万 | 128.73%217.88万 | 105.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 220.69%194.76万 | -36.66%858.5万 | 31.69%351.65万 | -31.90%306.2万 | -62.19%139.92万 | -77.39%60.73万 | --1,355.34万 | --267.02万 | 17.70%449.63万 | --370.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -45.19%48.25万 | 135.72%137.52万 | 113.48%40.8万 | 99.30%-8,279 | 159.96%9.5万 | 70.66%88.04万 | ---385万 | ---302.67万 | 5.36%-118.07万 | ---15.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.38%187.61万 | 3.20%746.65万 | 8.08%199.49万 | 5.32%185.05万 | 0.25%180.64万 | -0.86%181.47万 | --723.51万 | --184.57万 | 5.99%175.71万 | --180.19万 |
| 繰延税金 | ---- | 63.09%-112.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---304.78万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 554.50%356.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -165.07%-193.41万 | 285.66%971.51万 | -81.95%203.56万 | 122.60%71.75万 | 188.59%398.95万 | 133.66%297.24万 | ---523.27万 | --1,127.51万 | 74.04%-317.42万 | ---450.35万 |
| -売掛金増減額 | -271.94%-589.89万 | 637.04%577.44万 | -18.39%565.83万 | 82.94%-80.28万 | 285.98%250.48万 | 59.86%-158.6万 | ---107.52万 | --693.35万 | 24.21%-470.63万 | --64.9万 |
| -在庫増減額 | -52.64%341.59万 | 213.69%602.45万 | 1,811.40%139.62万 | -15,736.69%-308.32万 | 249.29%49.94万 | 247.11%721.22万 | ---529.9万 | ---8.16万 | 100.25%1.97万 | ---33.45万 |
| -前払費用増減額 | -193.35%-10.95万 | 245.72%42.75万 | -158.40%-46.09万 | 123.61%32.58万 | 493.01%59.99万 | 96.53%-3.73万 | ---29.33万 | --78.91万 | 117.22%14.57万 | ---15.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 174.23%135.2万 | -331.09%-286.79万 | -224.94%-472.45万 | 292.00%425.07万 | 88.10%-57.27万 | -253.23%-182.14万 | --124.11万 | --378.12万 | -57.68%108.43万 | ---481.33万 |
| -その他流動資産の変動 | 114.00%2.17万 | 84.04%35.66万 | 213.10%16.64万 | -90.39%2.71万 | 115.04%31.81万 | -73.51%-15.51万 | --19.38万 | ---14.71万 | 48.07%28.23万 | --14.79万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.77%-71.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---64万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 313.59万 | 374.68万 | -95.33%10.68万 | -32.07万 | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.84%357.82万 | 150.00%2,648.21万 | -37.26%723.24万 | 149.01%569.12万 | 813.95%669.82万 | 273.53%686.03万 | --1,059.27万 | --1,152.77万 | 143.12%228.56万 | --73.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.99%-275.89万 | -206.68%-543.03万 | -156.43%-242.97万 | -2,318.00%-278.34万 | -312.35%-129.92万 | 11.06%108.2万 | 509.03万 | 430.56万 | 146.14%12.55万 | -31.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -52.79%-175.9万 | -438.66%-643.44万 | -5.19%-171.57万 | -1,428.91%-273.99万 | -45.53%-82.76万 | -244.08%-115.12万 | ---119.45万 | ---163.1万 | 156.33%20.62万 | ---56.87万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -107.65%-44.48万 | -98.23%10.28万 | --0 | ---- | ---- | --581.4万 | --581.4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | ---98.65万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 417.32%243.54万 | 38.36%16.97万 | 46.08%-4.35万 | -70.02%7.6万 | 1,174.51%223.32万 | --47.08万 | --12.26万 | -224.03%-8.07万 | --25.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354.99%-275.89万 | -206.68%-543.03万 | -156.43%-242.97万 | -2,318.00%-278.34万 | -312.35%-129.92万 | 11.06%108.2万 | --509.03万 | --430.56万 | 125.37%12.55万 | ---31.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.77%-174.16万 | -92.39%-2,290.23万 | 46.81%-604.32万 | -72.94%-666.29万 | -399.04%-510.89万 | -417.62%-508.73万 | -1,190.43万 | -1,136.16万 | -36.98%-385.28万 | 170.84万 |
| 借入金純額 | 81.29%-82.37万 | -157.70%-1,940.08万 | 54.52%-485.63万 | -93.42%-571.83万 | -245.03%-442.32万 | -244.09%-440.3万 | ---752.86万 | ---1,067.78万 | -39.07%-295.64万 | --304.98万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---23.48万 | 55.05%-73.58万 | ---49.02万 | -14.91%-24.55万 | --0 | --0 | ---163.71万 | --0 | ---21.37万 | ---65.65万 |
| 配当金支払総額 | 0.18%-68.31万 | -0.99%-276.57万 | -1.88%-69.66万 | -2.39%-69.91万 | -0.11%-68.56万 | 0.42%-68.43万 | ---273.87万 | ---68.38万 | 0.61%-68.28万 | ---68.49万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.77%-174.16万 | -92.39%-2,290.23万 | 46.81%-604.32万 | -72.94%-666.29万 | -399.04%-510.89万 | -417.62%-508.73万 | ---1,190.43万 | ---1,136.16万 | -36.98%-385.28万 | --170.84万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.53%829.95万 | 54.30%1,018.75万 | 68.79%954.08万 | 83.64%1,320.47万 | 151.27%1,307.1万 | 54.30%1,018.75万 | --660.24万 | --565.23万 | -61.19%719.05万 | --520.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.30%-92.23万 | -148.97%-185.05万 | -127.74%-124.05万 | -160.45%-375.51万 | -86.35%29.02万 | 307.26%285.5万 | --377.86万 | --447.17万 | 83.25%-144.18万 | --212.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -172.60%-2.07万 | 80.60%-3.76万 | -101.29%-818 | 194.60%9.12万 | -13.61%-15.65万 | 224.60%2.85万 | ---19.35万 | --6.36万 | -204.25%-9.64万 | ---13.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.72%735.64万 | -18.53%829.95万 | -18.53%829.95万 | 68.79%954.08万 | 83.64%1,320.47万 | 151.27%1,307.1万 | --1,018.75万 | --1,018.75万 | -43.54%565.23万 | --719.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.45%180.12万 | 177.40%2,004.77万 | -44.26%551.67万 | 74.45%295.13万 | 3,475.24%587.06万 | 226.15%570.91万 | --722.71万 | --989.66万 | 130.20%169.17万 | --16.42万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
