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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.48%-46.08万 | -34.27%-224.71万 | -20.25%-71.4万 | -2,109.86%-61.98万 | 61.72%-16.43万 | -9.91%-74.9万 | 3.72%-167.36万 | -2.67%-59.38万 | -68.14%3.08万 | -42.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.13%-33.59万 | -30.12%-250.89万 | 28.89%-47.91万 | -122.27%-70.51万 | -63.17%-70.12万 | -22.89%-62.35万 | 46.26%-192.8万 | -47.21%-67.37万 | -29.88%-31.72万 | ---42.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --3,841 | --28.008 | ---98.0863 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -34.55%483 | 13.28%1,945 | -56.30%414.8006 | 26.08%371.1378 | 39.06%421.0616 | 332.57%738 | 1,908.45%1,717 | --949.2204 | --294.3719 | --302.7975 |
| 株式ベースの報酬 | -98.74%4,008 | 610.00%42.85万 | 3,646.66%11.16万 | -131.62%-8,152.42 | 140.26%5,838.4797 | 323.42%31.92万 | -86.80%6.03万 | -97.62%2,977.5848 | -103.88%-3,519.6778 | ---1.45万 |
| その他の非現金項目 | ---905 | ---557 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 71.16%-12.85万 | -189.40%-17.2万 | -555.77%-34.64万 | -73.48%9.31万 | 3,475.34%52.67万 | -78.44%-44.55万 | 173.54%19.24万 | 130.84%7.6万 | 18.94%35.13万 | --1.47万 |
| -売掛金増減額 | 54.21%-4,421 | 27.34%-1.96万 | -258.91%-7,512.3677 | 793.42%2.84万 | -41.33%-3.08万 | -66.86%-9,655 | -412.53%-2.7万 | 125.13%4,727.5221 | -142.82%-4,096.1978 | ---2.18万 |
| -前払費用増減額 | 75.25%-3.23万 | -156.39%-5,192 | -117.07%-3,844.2475 | 234.56%12.77万 | 114.15%1,571.2765 | -223.52%-13.06万 | 127.52%9,207 | 139.10%2.25万 | 5,607.34%3.82万 | ---1.11万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.94%-9.18万 | -170.04%-14.72万 | -787.16%-33.5万 | -119.83%-6.29万 | 1,066.65%55.6万 | -49.99%-30.52万 | 188.75%21.01万 | 128.68%4.88万 | 10.74%31.72万 | --4.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.48%-46.08万 | -34.27%-224.71万 | -20.25%-71.4万 | -2,109.86%-61.98万 | 61.72%-16.43万 | -9.91%-74.9万 | 3.72%-167.36万 | -2.67%-59.38万 | -68.14%3.08万 | ---42.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.78%-35.8万 | -625.37%-579.82万 | -316.99%-76.98万 | -175.74%-199.48万 | -522.99%-184.87万 | -784.87%-118.48万 | 51.06%-79.93万 | 1,486.24%35.48万 | -945.49%-72.35万 | -29.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.78%-35.8万 | -710.13%-569.52万 | -256.71%-66.68万 | -177.42%-199.48万 | -570.95%-184.87万 | -784.87%-118.48万 | 60.59%-70.3万 | 152.22%42.55万 | 1.98%-71.91万 | ---27.55万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.15%-9.63万 | ---7.08万 | ---4,377.9594 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.78%-35.8万 | -625.37%-579.82万 | -316.99%-76.98万 | -175.74%-199.48万 | -522.99%-184.87万 | -784.87%-118.48万 | 51.06%-79.93万 | 1,486.24%35.48万 | -945.49%-72.35万 | ---29.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.68%-8.09万 | 317.30%967.59万 | 1,448.62%232.69万 | 968.80%331.62万 | 537.83%183.23万 | 40.08%220.05万 | -35.61%231.87万 | 1,143.69%15.03万 | 175.52%31.03万 | 28.73万 |
| 借入金純額 | -886.69%-8.09万 | -107.41%-5.57万 | -245.62%-5.57万 | -98.88%8,368.485 | 98.19%-166.485 | 62.80%-8,202 | 495.05%75.25万 | 232.69%3.83万 | 359.19%74.55万 | ---9,178.2682 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 313.37%647.4万 | 1,951.94%229.77万 | 251.48%13.51万 | 3,799.25%183.25万 | 38.66%220.87万 | -58.55%156.62万 | 7,312.09%11.2万 | 27.60%-8.92万 | ---4.95万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --325.76万 | --2.94万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.68%-8.09万 | 317.30%967.59万 | 1,448.62%232.69万 | 968.80%331.62万 | 537.83%183.23万 | 40.08%220.05万 | -35.61%231.87万 | 1,143.69%15.03万 | 175.52%31.03万 | --28.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,300.08%175.85万 | -47.20%12.56万 | 489.25%91.35万 | -52.51%26.16万 | -60.52%39.37万 | -48.00%12.56万 | 3,220.40%23.79万 | -81.87%15.5万 | -49.16%55.09万 | --99.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -437.40%-89.97万 | 1,157.02%163.06万 | 1,049.67%84.31万 | 283.48%70.15万 | 58.81%-18.07万 | -64.70%26.67万 | -167.26%-15.43万 | 85.64%-8.88万 | -67.35%-38.23万 | ---43.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 199.86%4,240 | -94.58%2,278 | --1,420.2055 | ---4.64万 | --4.58万 | --1,414 | --4.2万 | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.21%86.3万 | 1,300.08%175.85万 | 1,300.08%175.85万 | 489.25%91.35万 | -52.51%26.16万 | -60.52%39.37万 | -46.90%12.56万 | -46.90%12.56万 | -81.87%15.5万 | --55.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.66%-81.88万 | -234.19%-794.24万 | -720.57%-138.09万 | -279.91%-261.47万 | -185.65%-201.3万 | -137.17%-193.38万 | 32.52%-237.66万 | 87.92%-16.83万 | -8.08%-68.82万 | ---70.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
