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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.67%-789.7万 | 84.86%-184.5万 | -24.78%-3,027万 | 88.17%-383.5万 | 59.60%-136.8万 | -341.96%-1,287.7万 | -296.20%-1,219万 | -317.50%-2,425.8万 | -832.53%-3,240.7万 | -168.31%-338.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.99%-777.5万 | 46.61%-436.3万 | -21.23%-4,941.3万 | 53.05%-1,563.5万 | -112.32%-1,624万 | -320.94%-936.6万 | -438.53%-817.2万 | -258.96%-4,076.1万 | -756.18%-3,330.1万 | -156.18%-764.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 97.35%-3.1万 | ---114.7万 | --0 | --0 | 103.05%2.4万 | -726.20%-117.1万 | ---- | ---- | -627.20%-131.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.09%171万 | -28.37%145.7万 | 180.56%484.8万 | -5.37%-164.8万 | 113.47%267.9万 | 73.61%178.3万 | 101.39%203.4万 | -57.45%172.8万 | -255.16%-156.4万 | 17.95%125.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.52%28.3万 | -104.96%-2.6万 | -121.67%-13.3万 | ---- | ---- | -58.65%-16.5万 |
| 運転資金の増減額 | 71.34%-200.7万 | 104.79%31.5万 | -282.97%-1,292.1万 | -256.69%-984.1万 | 260.56%1,049.6万 | -225.53%-700.2万 | -593.54%-657.4万 | 130.78%706.2万 | -1.43%-275.9万 | 126.08%291.1万 |
| -売掛金増減額 | 196.18%221.6万 | -186.75%-23.8万 | -257.65%-654.5万 | 28.44%-653.8万 | -19.46%238万 | -146.77%-230.4万 | 85.57%-8.3万 | 65.78%-183万 | -1,653.55%-913.6万 | 335.83%295.5万 |
| -在庫増減額 | -117.19%-17万 | 26.37%-304.9万 | -351.64%-598.9万 | -283.10%-383.1万 | 130.28%99.4万 | -82.14%98.9万 | -467.76%-414.1万 | 137.62%238万 | -193.55%-100万 | 5.82%-328.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -279.19%-504.6万 | 1,532.34%336.6万 | -118.87%-77.6万 | -381.03%-527.5万 | -9.10%191.8万 | 139.21%281.6万 | -103.22%-23.5万 | 141.91%411.2万 | 188.62%187.7万 | 142.26%211万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.48%45.3万 | 128.09%98.5万 | 2,340.46%319.7万 | -3.65%519.7万 | 1,787.19%685万 | -378.91%-534.4万 | 48.24%-350.6万 | 108.73%13.1万 | 567.01%539.4万 | 72.31%-40.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.31%15.6万 | 98.81%-1.4万 | 326.25%86.2万 | 216.04%33.5万 | 783.26%155.1万 | 7,650.00%15.1万 | -355.43%-117.5万 | -284.95%-38.1万 | 135.56%10.6万 | ---22.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 111.60%38.4万 | -128.64%-73.5万 | -238.49%-367万 | --27.1万 | -281.44%-319.7万 | -964.23%-331万 | 408.12%256.6万 | 1,715.85%265万 | --0 | --176.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.71%-72万 | -162.67%-222.9万 | -111.82%-336.7万 | -127.9万 | 355.7万 | 2,848.3万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.13%-861.7万 | 52.81%-407.4万 | -896.14%-3,363.7万 | -83.54%-720.2万 | -7.68%-364.6万 | -365.99%-1,415.6万 | -238.95%-863.3万 | -62.12%422.5万 | -188.70%-392.4万 | -168.31%-338.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.88%-7.9万 | -91.89%81.8万 | 114.55%915.5万 | 100.29%17万 | 77.43%-49.5万 | -158.37%-60.2万 | 620.76%1,008.2万 | -1,540.34%-6,294万 | -4,039.79%-5,857.8万 | -17.71%-219.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.68%-7.9万 | -101.81%-18.2万 | 394.22%905.9万 | 114.71%17万 | -301.22%-49.5万 | -199.57%-69.8万 | 620.76%1,008.2万 | 34.08%-307.9万 | 48.60%-115.6万 | 113.20%24.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 100.16%9.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,986.1万 | ---5,742.2万 | ---243.9万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.88%-7.9万 | -91.89%81.8万 | 115.10%947万 | 100.83%48.5万 | 77.43%-49.5万 | -158.37%-60.2万 | 620.76%1,008.2万 | -1,534.01%-6,269.7万 | -4,022.61%-5,833.5万 | -17.71%-219.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-48.8万 | 28.31%-227.6万 | 60.53%2,440万 | -16.80%1,287.7万 | -223.84%-48.9万 | 14,989.22%1,518.7万 | -12,600.00%-317.5万 | -54.93%1,520万 | 4,618.90%1,547.8万 | -69.66%-15.1万 |
| 借入金純額 | 5.70%-28.1万 | 37.59%-198.1万 | -141.85%-648.4万 | -117.63%-273.1万 | ---28.1万 | ---29.8万 | ---317.4万 | --1,549.3万 | --1,549.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 118,000.00%3,424.9万 | 64,768.97%1,881.2万 | ---19.1万 | ---- | ---- | -99.92%2.9万 | --2.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.76%-20.7万 | -29,400.00%-29.5万 | -945.03%-336.5万 | -21,260.00%-320.4万 | 88.74%-1.7万 | -40.20%-14.3万 | 98.15%-1,000 | 89.46%-32.2万 | 76.92%-1.5万 | -34.82%-15.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.21%-48.8万 | 28.31%-227.6万 | 60.53%2,440万 | -16.80%1,287.7万 | -223.84%-48.9万 | 14,989.22%1,518.7万 | -12,600.00%-317.5万 | -54.93%1,520万 | 4,618.90%1,547.8万 | -69.66%-15.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.59%2,117.4万 | 4.24%2,670.6万 | -62.98%2,561.9万 | -73.10%2,021.2万 | -69.78%2,446万 | -68.47%2,395.1万 | -64.26%2,561.9万 | 126.63%6,920.8万 | 10.00%7,512.9万 | 24.00%8,094.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,240.79%-918.4万 | -220.51%-553.2万 | 100.54%23.3万 | 113.17%616万 | 19.20%-463万 | -91.40%42.9万 | -140.59%-172.6万 | -205.44%-4,327.2万 | -1,501.89%-4,678.1万 | -290.68%-573万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 369.40%85.4万 | 437.25%86万 | -60.00%-14.4万 | 1,900.00%8万 | 141.67%5.8万 | -407.77%-31.7万 | -631.25%-25.5万 | -918.18%-9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.98%1,199万 | -11.59%2,117.4万 | 4.24%2,670.6万 | 4.24%2,670.6万 | -73.10%2,021.2万 | -69.78%2,446万 | -68.47%2,395.1万 | -64.26%2,561.9万 | -64.26%2,561.9万 | 10.00%7,512.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.52%-869.5万 | 54.63%-428.8万 | -3,197.12%-3,549.3万 | -211.15%-703.2万 | 14.30%-414.1万 | -474.44%-1,486.9万 | -321.49%-945.1万 | -80.22%114.6万 | -209.18%-226万 | -256.12%-483.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
