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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5,733.76%-1,814.3万 | 98.48%-31.1万 | -105.28%-2,049.8万 | 383.58%3.88億 | 76.57%-1.37億 | -45.48%-5.84億 | -28.72%-4.02億 | 3.02%-3.12億 | -140.95%-3.22億 | 167.55%7.86億 |
| 繰延税金 | 205.88%5.2万 | -75.71%1.7万 | 42.86%7万 | -88.55%4.9万 | 104.49%42.8万 | -185.37%-953.1万 | 284.17%1,116.4万 | -48.39%290.6万 | 346.22%563.1万 | -136.31%-228.7万 |
| その他の非現金項目 | -97.65%-378.5万 | -149.59%-191.5万 | -7.27%386.2万 | -92.45%416.5万 | -91.30%5,519.2万 | 84.64%6.35億 | 142.15%3.44億 | -40.64%1.42億 | 117.92%2.39億 | -1,207.79%-13.35億 |
| 運転資金の増減額 | -71.23%-37.5万 | -105.61%-21.9万 | 208.77%390.6万 | 104.84%126.5万 | -662.53%-2,615.2万 | -98.84%464.9万 | 16,621.19%4.02億 | -98.63%240.2万 | -25.48%1.76億 | 180.24%2.36億 |
| -売掛金増減額 | -183.61%-10.2万 | -97.36%12.2万 | 25,572.22%462.1万 | -97.09%1.8万 | -86.97%61.9万 | 140.75%475万 | 48.73%-1,165.7万 | -258.08%-2,273.6万 | -49.14%1,438.3万 | 996.01%2,827.7万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.33%642.1万 | 1,948.02%3.85億 | -89.64%1,881.4万 | -15.30%1.82億 | --2.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 147.12%751.5万 | -14.53%-1,594.9万 | ---1,392.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%-295.3万 | -1.75%-343.7万 | 78.41%-337.8万 | -5.72%-1,564.9万 | 27.08%-1,480.3万 | -104.68%-2,029.9万 | 463.17%4.34億 | -59.74%7,703万 | -31.94%1.91億 | 1,788.08%2.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,987.39%868.2万 | -102.37%-46万 | 281.13%1,940.6万 | -496.08%-1,071.4万 | 374.90%270.5万 |
| 事業取引の純額 | -88.71%171.5万 | -38.64%1,518.4万 | -92.89%2,474.6万 | 7,959.82%3.48億 | 131.26%431.8万 | -103.11%-1,381.2万 | 430.71%4.45億 | -56.38%8,379.2万 | 6,116.35%1.92億 | -102.89%-319.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 135.76%42.7万 | 68.67%-119.4万 | 98.32%-381.1万 | -4,005.65%-2.27億 | 164.00%581.9万 | ---909.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 209.79%1,497.5万 | -125.73%-1,364万 | 47.61%5,300.4万 | 5.05%3,590.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.33%469.9万 | 1.31%2,389.1万 | -81.43%2,358.1万 | 646.86%1.27億 | 219.53%1,699.9万 | -103.10%-1,422.2万 | 410.88%4.59億 | -61.88%8,988.6万 | 502.29%2.36億 | -73.25%3,915万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -620.25%-9,199.8万 | 96.76%-1,277.3万 | 11.35%-3.94億 | -247.17%-4.44億 | 66.72%-1.28億 | -94.30%-3.84億 | -260.76%-1.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --933.3万 | --0 | ---30.4万 | --0 | --0 | --5,768.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 86.76%-133.3万 | -302.84%-1,007.1万 | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --367.8万 | ---- | ---- | 103.00%197.6万 | -215.68%-6,580.4万 | --5,688.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.44%800万 | -259.17%-1,007.1万 | 98.04%-280.4万 | -523.25%-1.43億 | 94.29%-2,297.9万 | 22.58%-4.02億 | -122.82%-5.2億 | 59.75%-2.33億 | -96.78%-5.8億 | -288.80%-2.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.73%2,782.5万 | 838.07%1,742万 | -85.12%185.7万 | -62.08%1,247.7万 | -92.93%3,290.6万 | 419.29%4.66億 | -43.18%8,968.8万 | -51.16%1.58億 | 3.86%3.23億 | 915.70%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.14%974.6万 | -40.32%1,038.3万 | 154.53%1,739.9万 | -53.52%-3,190.7万 | 95.24%-2,078.3万 | -217.05%-4.37億 | 662.64%3.73億 | 56.47%-6,634.3万 | -882.50%-1.52億 | -77.22%1,947.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 963.64%23.4万 | 101.20%2.2万 | -108.62%-183.6万 | 5,913.28%2,128.7万 | -91.34%35.4万 | 47.23%408.7万 | 252.53%277.6万 | 85.92%-182万 | -72.86%-1,292.3万 | -271.59%-747.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.87%3,780.5万 | 59.73%2,782.5万 | 838.07%1,742万 | -85.12%185.7万 | -62.08%1,247.7万 | -92.93%3,290.6万 | 419.29%4.66億 | -43.18%8,968.8万 | -51.16%1.58億 | 168.24%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.08%-295.3万 | -1.75%-343.7万 | 78.41%-337.8万 | -5.72%-1,564.9万 | 27.08%-1,480.3万 | -104.72%-2,029.9万 | 479.46%4.3億 | -55.79%7,415.8万 | -39.36%1.68億 | 1,889.14%2.77億 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
データなし
