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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 84.56%39.49億 | -10.66%84.51億 | 399.00%29.68億 | -32.84%12.26億 | -2.93%21.18億 | -55.95%21.4億 | -46.61%94.6億 | -88.20%5.95億 | -58.97%18.26億 | -20.65%21.82億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.66%21.3億 | -6.57%109.41億 | -19.47%26.89億 | 18.26%26.74億 | -23.20%27.88億 | 12.52%27.9億 | -9.19%117.1億 | -1.25%33.4億 | -16.57%22.61億 | -16.40%36.3億 |
| 非現金項目調整合計 | 42.97%5.64億 | 18.19%25.75億 | 50.58%8.31億 | 16.08%7.14億 | 47.48%6.35億 | -32.05%3.95億 | -2.48%21.79億 | -31.85%5.52億 | 14.80%6.15億 | -7.41%4.31億 |
| -減価償却 | 3.94%3.58億 | -2.14%14.54億 | 3.43%4.14億 | -1.85%3.54億 | 35.98%3.43億 | -27.33%3.44億 | -3.94%14.86億 | -17.07%4億 | -0.74%3.6億 | -28.83%2.52億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --55.75万 | -21.05%1.75億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 217.85%2.21億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---3,550万 | -16.92%3,415.94万 | -54.22%3,415.94万 | --0 | --0 | --0 | 8.03%4,111.71万 | -0.94%7,461.71万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -49.17%-3,516.34万 | 2.04%-1.12億 | 60.53%-1,615.05万 | -329.45%-5,289.87万 | 47.83%-1,902.24万 | 2.88%-2,357.26万 | 29.57%-1.14億 | 56.11%-4,092.2万 | 46.68%-1,231.79万 | -239.55%-3,645.89万 |
| -処分利益 | --0 | -563.70%-730.07万 | ---730.07万 | --0 | --0 | --0 | -910.84%-110万 | --0 | --0 | ---110万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -23.42%5,852.24万 | -23.42%5,852.24万 | --0 | ---- | ---- | 70.09%7,641.84万 | --7,641.83万 | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 273.40%2.77億 | 107.42%9.72億 | 195.90%1.73億 | 54.67%4.14億 | 24.75%3.12億 | -43.67%7,409.13万 | -32.69%4.69億 | -178.24%-1.8億 | 35.92%2.67億 | 105.19%2.5億 |
| 運転資金の増減額 | 220.10%12.55億 | -14.36%-50.65億 | 83.24%-5.53億 | -105.76%-21.62億 | 30.53%-13.05億 | -158.14%-10.45億 | -271.04%-44.29億 | -488.36%-32.97億 | -187.33%-10.51億 | 8.70%-18.79億 |
| -売掛金増減額 | 155.34%5.93億 | 252.37%41.94億 | 62.37%-14.03億 | 89.43%-3,876.3万 | 1,172.68%67.08億 | -154.49%-10.72億 | -278.32%-27.53億 | -32.14%-37.28億 | -120.65%-3.67億 | -122.35%-6.25億 |
| -在庫増減額 | -64.96%-20.06億 | -23.54%-59.38億 | -122.75%-15.92億 | 12.75%-3.69億 | -29.04%-27.61億 | 20.47%-12.16億 | -140.11%-48.06億 | -154.61%-7.15億 | -4.01%-4.23億 | -39.88%-21.39億 |
| -前払費用増減額 | 601.91%5.64億 | -81.42%-11.2億 | -46.72%-11.46億 | -145.16%-4,209.02万 | -26.35%1.8億 | 35.47%-1.12億 | -333.21%-6.17億 | -424.12%-7.81億 | 636.33%9,319.51万 | 1.90%2.45億 |
| -未払金の変更 | 51.78%21.08億 | -155.94%-22.41億 | 55.24%32.89億 | -417.94%-17.46億 | -862.63%-51.73億 | -10.20%13.89億 | 31.52%40.06億 | 1.17%21.19億 | -86.25%-3.37億 | 341.86%6.78億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.66%-401.34万 | 115.32%3,972.15万 | 256.06%2.99億 | 294.59%3,369.69万 | -600.53%-2.6億 | -147.26%-3,253.02万 | 1.53%-2.59億 | -836.51%-1.92億 | -155.11%-1,731.69万 | 82.04%-3,718.28万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -45.06%-7.8億 | 1.26%-13.01億 | 484.46%3.81億 | -166.21%-3.96億 | -210.02%-7.47億 | 35.08%-5.38億 | -1.00%-13.18億 | -142.47%-9,901.54万 | 75.18%-1.49億 | 64.17%-2.41億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.83%31.69億 | -12.18%71.5億 | 575.47%33.48億 | -50.52%8.3億 | -29.38%13.7億 | -60.24%16.02億 | -50.40%81.42億 | -90.60%4.96億 | -56.45%16.77億 | -6.55%19.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -97.28%-15.21億 | -34.11%-47.68億 | -110.94%-14.93億 | -137.88%-18.03億 | 36.23%-7.01億 | 22.11%-7.71億 | -111.52%-35.55億 | -201.54%-7.08億 | -115.09%-7.58億 | -29.76%-11億 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9億 | --500.09万 | --375 | ---- |
| 受領利息 | -43.09%1.18億 | 196.75%3.94億 | 3.20%5,249.3万 | -208.04%-3,795.67万 | 668.93%1.73億 | 747.48%2.07億 | 57.38%1.33億 | 232.53%5,086.38万 | 81.35%3,513.13万 | -21.20%2,245.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148.82%-14.03億 | -39.63%-43.73億 | -120.97%-14.4億 | -154.70%-18.41億 | 33.28%-5.28億 | 41.59%-5.64億 | -96.22%-31.32億 | -197.10%-6.52億 | -117.05%-7.23億 | 3.27%-7.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.25%21.07億 | 231.68%13.43億 | 527.40%9.59億 | 106.15%5,689.42万 | -2.95%-11.33億 | 71.22%14.61億 | 81.59%-10.2億 | 106.87%1.53億 | -32.06%-9.25億 | 39.61%-11.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -115.19%-2.16億 | -906.63%-2.16億 | --0 | ---- | ---- | 83.27%-1.01億 | 96.39%-2,150.68万 | -277.09%-2,223.56万 | -340.56%-4,886.87万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---47.01億 | ---1.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -70.19%-1.29億 | -194.30%-14.27億 | -431.53%-7.43億 | 69.59%-1.48億 | -235.65%-4.6億 | 11.10%-7,600.98万 | 42.71%-4.85億 | 163.61%2.24億 | -228.45%-4.86億 | 48.03%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.82%19.77億 | -211.55%-50.02億 | -138.99%-1.39億 | 93.65%-9,103.56万 | -378.58%-61.56億 | 82.29%13.84億 | 87.69%-16.05億 | 111.19%3.55億 | 44.54%-14.34億 | 71.36%-12.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.47%105.13億 | 36.47%127.38億 | -30.27%87.44億 | -24.37%98.46億 | 15.23%151.6億 | 36.47%127.38億 | 23.44%93.34億 | 68.20%125.39億 | 99.57%130.19億 | 34.84%131.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.52%37.43億 | -165.36%-22.25億 | 787.92%17.69億 | -129.67%-11.02億 | -3,750.43%-53.15億 | -36.64%24.22億 | 92.05%34.04億 | -89.39%1.99億 | -151.52%-4.8億 | 95.73%-1.38億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.97%142.56億 | -17.47%105.13億 | -17.47%105.13億 | -30.27%87.44億 | -24.37%98.46億 | 15.23%151.6億 | 36.47%127.38億 | 36.47%127.38億 | 68.20%125.39億 | 99.57%130.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.38%16.47億 | -42.86%23.65億 | 455.09%18.46億 | -206.76%-9.81億 | -5.29%6.69億 | -72.63%8.3億 | -71.80%41.39億 | -110.33%-5.2億 | -73.66%9.19億 | -41.65%7.06億 |
| 通貨単位 | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ | フィリピンペソ |
データなし
