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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.28%-141.74万 | -53.93%-5.09万 | 14.39%-27.78万 | -549.44%-63.59万 | -42.44%-45.27万 | 35.21%-77.33万 | 88.49%-3.31万 | -82.73%-32.45万 | 75.60%-9.79万 | 2.87%-31.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.85%-264.12万 | 58.00%-34.87万 | 60.67%-37.67万 | -172.39%-145.98万 | 60.15%-45.61万 | 59.10%-346.85万 | 55.02%-83.01万 | 70.97%-95.79万 | 30.81%-53.59万 | 55.30%-114.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -167.59%-72.59万 | -83.45%4.83万 | -116.18%-7.44万 | 325.06%49.39万 | -680.58%-119.37万 | -21.36%107.39万 | 1,466.81%29.21万 | -76.70%46万 | 122.23%11.62万 | 418.36%20.56万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.79%2.62万 | 196.87%1.62万 | -1.02%5,412 | --0 | -16.68%4,557 | 0.00%2.19万 | 0.00%5,469 | 0.00%5,468 | 0.00%5,469 | 0.00%5,469 |
| その他の非現金項目 | 9.43%63.93万 | -100.40%-876 | -17.92%9.25万 | 153.17%22.75万 | 94.40%32.02万 | -80.76%58.43万 | -13.53%21.7万 | -89.36%11.27万 | -87.46%8.99万 | -83.70%16.47万 |
| 運転資金の増減額 | 12.22%56.73万 | -9.81%23.22万 | 433.00%7.55万 | -43.56%10.24万 | 76.07%15.72万 | 117.85%50.55万 | 144.59%25.74万 | -128.17%-2.27万 | 186.21%18.15万 | 623.22%8.93万 |
| -売掛金増減額 | -87.52%3,200 | -59.15%2,956 | 56.39%1.66万 | -543.40%-2万 | 9.80%3,618 | 247.44%2.56万 | 1,198.18%7,237 | 157.24%1.06万 | -24.68%4,502 | 178.87%3,295 |
| -在庫増減額 | -104.13%-6,456 | 13.16%6.28万 | -143.23%-1.82万 | 24.58%4.66万 | -552.34%-9.76万 | 211.91%15.64万 | 386.92%5.55万 | -25.36%4.2万 | 148.11%3.74万 | 116.63%2.16万 |
| -前払費用増減額 | 52.50%-8.07万 | 76.99%-2.45万 | 188.28%6.28万 | -2,943.71%-15.66万 | 188.17%3.77万 | -159.42%-16.99万 | -545.68%-10.67万 | -390.78%-7.11万 | -104.50%-5,145 | -91.93%1.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.74%68.87万 | 27.57%14.09万 | 103.12%12.18万 | 73.88%13万 | 904.25%29.59万 | 79.48%27.46万 | 12.42%11.04万 | 10.40%6万 | 119.98%7.48万 | 187.90%2.95万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,788.28%-1.8万 | -2,121.21%-1.8万 | --0 | -137.97%-366 | 889.19%366 | 116.58%1,067 | 18.49%-811 | 139.65%877 | 132.52%964 | 113.96%37 |
| -その他運転資金の変動 | -108.91%-1.94万 | -64.48%6.81万 | -65.44%-10.76万 | 48.95%10.28万 | -478.54%-8.27万 | 942.97%21.76万 | 8,558.23%19.17万 | -1,373.21%-6.5万 | 766.67%6.9万 | 219.39%2.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.28%-141.74万 | -53.93%-5.09万 | 14.39%-27.78万 | -549.44%-63.59万 | -42.44%-45.27万 | 35.21%-77.33万 | 88.49%-3.31万 | -82.73%-32.45万 | 75.60%-9.79万 | 2.87%-31.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.49万 | 0 | 0 | -14.97万 | 189.46万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --174.49万 | --0 | --0 | ---14.97万 | --189.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --174.49万 | --0 | --0 | ---14.97万 | --189.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.18%-60.82万 | 100.30%175 | 0 | -192.39%-3.31万 | -1,028.47%-57.53万 | -42.18%75.86万 | -111.34%-5.74万 | 1,986.57%71.82万 | -82.15%3.59万 | -90.37%6.2万 |
| 借入金純額 | -184.99%-60.84万 | --0 | --0 | -380.30%-3.31万 | -1,028.47%-57.53万 | -45.44%71.58万 | -111.34%-5.74万 | 1,986.57%71.82万 | -103.43%-6,899 | -90.37%6.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --175 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180.18%-60.82万 | 100.30%175 | --0 | -380.30%-3.31万 | -649.31%-57.53万 | -42.18%75.86万 | -111.34%-5.74万 | 1,986.57%71.82万 | -103.43%-6,899 | -83.72%10.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.85%36.84万 | -69.83%13.85万 | 538.15%41.63万 | 626.28%123.5万 | -3.85%36.84万 | 44.64%38.32万 | 178.45%45.89万 | -82.85%6.52万 | -70.72%17万 | 44.64%38.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,803.84%-28.07万 | 43.89%-5.08万 | -170.56%-27.78万 | -681.13%-81.88万 | 506.62%86.66万 | -112.47%-1.47万 | -141.44%-9.05万 | 282.57%39.37万 | 47.68%-10.48万 | -167.47%-21.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.19%8.77万 | -76.19%8.77万 | -69.83%13.85万 | 538.15%41.63万 | 626.28%123.5万 | -3.85%36.84万 | -3.85%36.84万 | 178.45%45.89万 | -82.85%6.52万 | -70.72%17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.64%-156.71万 | -53.93%-5.09万 | 14.39%-27.78万 | -702.32%-78.56万 | -42.44%-45.27万 | 35.21%-77.33万 | 88.49%-3.31万 | -82.73%-32.45万 | 75.60%-9.79万 | 2.87%-31.78万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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