(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 284.83%2.6万 | 66.96%6,745 | -44.70%4,040 | -22.36%7,305 | 13.47%9,409 | 8,292 | 423.41%8.48万 | -65.63%1.62万 | -98.19%4.72万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | 284.83%2.6万 | 66.96%6,745 | -44.70%4,040 | -22.36%7,305 | 13.47%9,409 | --8,292 | ---- | 423.41%8.48万 | -65.63%1.62万 | -95.77%4.72万 |
現金支払カテゴリ | -3.24%-87.2万 | 1.32%-84.46万 | 1.57%-85.59万 | -7.64%-86.95万 | 14.58%-80.78万 | 8.56%-94.57万 | 12.61%-103.42万 | 18.63%-118.34万 | -20.21%-145.43万 | 59.27%-120.98万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.48%-75.06万 | 0.20%-76.19万 | -14.08%-76.35万 | 11.74%-66.93万 | -2.35%-75.83万 | 18.33%-74.09万 | 11.77%-90.72万 | 21.95%-102.82万 | -8.88%-131.73万 | 59.27%-120.98万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -46.84%-12.14万 | 10.54%-8.26万 | 53.86%-9.24万 | -304.50%-20.02万 | 75.83%-4.95万 | -61.26%-20.48万 | 18.19%-12.7万 | -13.31%-15.53万 | ---13.7万 | ---- |
直接受取利息 | 702.90%39.3万 | -41.16%4.89万 | -71.99%8.32万 | -42.70%29.7万 | 0.79%51.84万 | 19.60%51.43万 | -38.04%43万 | -14.23%69.41万 | -2.70%80.92万 | -0.48%83.16万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%-45.31万 | -2.63%-78.89万 | -36.00%-76.87万 | -101.84%-56.52万 | 33.82%-28万 | 29.97%-42.31万 | -49.36%-60.42万 | 35.68%-40.45万 | -89.99%-62.89万 | -170.48%-33.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.11%21.18万 | 43.51%106.5万 | 5.52%74.21万 | 69.53%70.33万 | -39.09%41.49万 | 26.74%68.12万 | 36.96%53.74万 | 103.64%39.24万 | -438.28%-1,079万 | 71.63%-200.45万 |
資本支出 | -7.86%-37.29万 | -37.87%-34.57万 | 26.54%-25.07万 | 37.60%-34.13万 | 16.85%-54.7万 | -6.00%-65.79万 | 22.73%-62.06万 | 27.42%-80.32万 | 52.85%-110.67万 | 57.06%-234.73万 |
固定資産取引の純額 | -578.37%-9,816 | 54.61%-1,447 | -203.33%-3,188 | 3.13%-1,051 | 97.18%-1,085 | -158.89%-3.84万 | 717.73%6.53万 | -554.18%-1.06万 | 96.03%-1,615 | -38.70%-4.07万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.66%4.18万 |
投資商品取引の純額 | -57.90%59.45万 | 41.77%141.21万 | -4.75%99.6万 | 8.59%104.57万 | -30.09%96.29万 | 26.05%137.74万 | -9.40%109.28万 | 112.18%120.62万 | -2,998.46%-990.07万 | --34.16万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.91万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.11%21.18万 | 43.51%106.5万 | 5.52%74.21万 | 69.53%70.33万 | -39.09%41.49万 | 26.74%68.12万 | 36.96%53.74万 | 103.64%39.24万 | -438.28%-1,079万 | 71.63%-200.45万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.15%-5.29万 | -58.99%-5.23万 | 36.75%-3.29万 | -4.07%-5.2万 | -5万 | -100.26%-2.4万 | ||||
資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.15%-5.29万 | -58.99%-5.23万 | 36.75%-3.29万 | -4.07%-5.2万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.26%-2.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.15%-5.29万 | -58.99%-5.23万 | 36.75%-3.29万 | -4.07%-5.2万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.26%-2.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 46.50%70.5万 | -11.00%48.12万 | 18.94%54.07万 | 22.96%45.45万 | 231.14%36.97万 | -37.42%11.16万 | -6.36%17.84万 | -98.36%19.05万 | -16.89%1,160.94万 | 25.25%1,396.89万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -231.45%-29.41万 | 476.39%22.38万 | -169.04%-5.95万 | 1.46%8.61万 | -67.11%8.49万 | 486.61%25.8万 | -451.24%-6.67万 | 99.89%-1.21万 | -383.94%-1,141.89万 | -183.80%-235.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -41.72%41.08万 | 46.50%70.5万 | -11.00%48.12万 | 18.94%54.07万 | 22.96%45.45万 | 231.14%36.97万 | -37.42%11.16万 | -6.36%17.84万 | -98.36%19.05万 | -16.89%1,160.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | 26.43%-83.58万 | -11.09%-113.6万 | -12.67%-102.26万 | -9.60%-90.76万 | 26.02%-82.81万 | 8.78%-111.94万 | -0.73%-122.72万 | 29.87%-121.83万 | 36.11%-173.72万 | 58.78%-271.89万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし