(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.36%-8.8万 | -11.13万 | -4,529 | -19.75万 | -7.64万 | -12.11万 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1,583.51%45.48万 | --82.04万 | --69.41万 | --41.06万 | --44.13万 | ---3.07万 | --0 | --0 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---94.28万 | ---94.12万 | ---82.23万 | ---76.47万 | ---64.11万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 1,107.44%40.01万 | --9,496 | --12.37万 | --15.65万 | --12.34万 | --3.31万 | --0 | --0 |
-売掛金増減額 | --0 | --0 | --521 | ---521 | ---521 | --0 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | --1.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 1,054.62%38.26万 | --4.45万 | --12.32万 | --15.71万 | --12.39万 | --3.31万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.36%-8.8万 | ---11.13万 | ---4,529 | ---19.75万 | ---7.64万 | ---12.11万 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,577.68万 | 0 | ||||||
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---7,577.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7,577.68万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.13%-1,537.59万 | 7,637.27万 | 0 | 7,637.37万 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---15.95万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --7,695.18万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---41.96万 | --0 | ---41.86万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.13%-1,537.59万 | ---- | ---- | --7,637.27万 | --0 | --7,637.37万 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,872.88%28.72万 | 8,558.91%39.85万 | 8,657.32%40.3万 | --4,602 | --47.94万 | --3,602 | --4,602 | --4,602 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -158.42%-27.8万 | ---11.13万 | ---4,529 | --39.84万 | ---7.64万 | --47.58万 | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.08%9,208 | 7,872.88%28.72万 | 8,558.91%39.85万 | --40.3万 | --40.3万 | --47.94万 | --3,602 | --4,602 |
フリーキャッシュ・フロー | 27.36%-8.8万 | ---11.13万 | ---4,529 | ---19.75万 | ---7.64万 | ---12.11万 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし