(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 9.62%55.6億 | 9.62%56.99億 | 18.90%45.22億 | 0.00%274.94億 | -17.17%134.2億 | 22.30%50.72億 | 32.72%51.98億 | 17.82%38.04億 | 52.74%274.94億 | 89.06%162.01億 |
繰延税金 | 10.71%27.81億 | 15.15%25.79億 | 22.29%20.03億 | ---- | ---- | 23.01%25.11億 | 28.97%22.39億 | 14.21%16.38億 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -10.74%4.56億 | -23.02%4.83億 | -34.77%4.35億 | 1.25%29.83億 | 54.40%11.78億 | -30.95%5.11億 | -13.26%6.27億 | -7.43%6.67億 | -8.37%29.46億 | 52.86%7.63億 |
運転資金の増減額 | -1,348.52%-6.75億 | 396.33%33.41億 | -813.30%-34.99億 | -225.43%-17.39億 | -336.01%-28.56億 | -14,567.39%-4,658.5万 | -20.45%6.73億 | 173.18%4.91億 | -22.62%13.86億 | 187.83%12.1億 |
-売掛金増減額 | -79.07%-10億 | 124.73%1.63億 | -679.99%-26.28億 | 14.03%-41.83億 | -303.44%-26.3億 | -57.99%-5.58億 | 61.61%-6.58億 | 84.31%-3.37億 | -2,656.39%-48.66億 | 42.61%-6.52億 |
-在庫増減額 | 51.07%-9.69億 | 31.46%1.9億 | 50.33%-5.42億 | -82.29%-26.73億 | 173.23%2.54億 | -87.58%-19.81億 | 245.88%1.44億 | -3,154.92%-10.9億 | -300.86%-14.66億 | 46.69%-3.47億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 305.91%5.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.67%-2.74億 | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -65.32%14.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.12%43.21億 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.35%86.36億 | 5.75%88.16億 | -17.27%57.38億 | -2.85%298.44億 | -36.88%59.04億 | 11.88%86.66億 | 9.27%83.37億 | 15.81%69.36億 | 5.82%307.2億 | 31.82%93.55億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -17.49%-28.7億 | -27.46%-23.44億 | -45.73%-22.95億 | -39.78%-95.8億 | -34.46%-37.24億 | -32.84%-24.43億 | -22.56%-18.39億 | -111.33%-15.75億 | -7.99%-68.53億 | -13.07%-27.69億 |
無形資産取引の純額 | -75.76%-7,397.6万 | -8.53%-6,517.7万 | 72.48%-3,319.9万 | -45.55%-3.39億 | -107.52%-1.16億 | -1.72%-4,209万 | -80.53%-6,005.6万 | -18.00%-1.21億 | -34.93%-2.33億 | -24.21%-5,594.2万 |
事業取引の純額 | -2,683.69%-5,820.7万 | 91.92%-1.26億 | -1,572.55%-1.06億 | -96.25%-16.9億 | -108.46%-1.27億 | 99.70%-209.1万 | -752.27%-15.55億 | 99.57%-635.8万 | -171.87%-8.61億 | 607.54%14.96億 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.22%-22.26億 | 44.70%-17.05億 | -22.67%-17.38億 | -37.58%-98.32億 | -185.43%-34.18億 | 18.56%-19.15億 | -107.79%-30.83億 | 32.98%-14.17億 | -22.72%-71.47億 | 50.76%-11.98億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 91.16%-8,955.6万 | 862.48%13.67億 | 75.20%-9,003.8万 | -629.86%-26.52億 | 59.46%-10.96億 | -300.73%-10.13億 | 92.86%-1.79億 | -108.35%-3.63億 | 91.43%-3.63億 | 38.38%-27.04億 |
株式発行/消却(ネット) | -64.91%-48.79億 | 53.16%6.55億 | -53.16%-6.55億 | -136.21%-30.98億 | 89.28%-1.4億 | -1,194.95%-29.59億 | 1,579.80%4.28億 | -320.75%-4.28億 | -1,116.22%-13.12億 | -1,041,813.60%-13.02億 |
配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -10.10%-107.17億 | -12,116.28%-42.25億 | --0 | ---- | ---- | -12.14%-97.34億 | 102.50%3,516.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.6億 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.40%-24.81億 | -0.56%-102.05億 | -7.87%-20.46億 | -16.57%-224.48億 | 7.01%-79.56億 | 40.98%-24.46億 | -1.28%-101.48億 | -154.78%-18.97億 | -5.10%-192.57億 | -17.11%-85.55億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.64%230.86億 | -20.89%276.73億 | -13.56%277.61億 | 17.49%321.17億 | 5.50%343.46億 | -1.24%302.34億 | -1.27%349.81億 | 17.49%321.17億 | 23.96%273.36億 | 0.38%325.57億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -8.71%39.3億 | 36.80%-30.93億 | -46.05%19.54億 | -156.44%-24.36億 | -1,273.08%-54.7億 | 244.43%43.05億 | -26.34%-48.94億 | -50.63%36.23億 | -11.66%43.16億 | 84.92%-3.98億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 240.40%2.69億 | -1,117.00%-14.94億 | -169.10%-20.43億 | 0.00%-24.36億 | 44.55%-16.32億 | -127.66%-1.92億 | 115.57%1.47億 | -200.37%-7.59億 | -710.76%-24.36億 | -19.71%-29.43億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.56%272.86億 | -23.64%230.86億 | -20.89%276.73億 | -13.56%277.61億 | -13.56%277.61億 | 5.50%343.46億 | -1.24%302.34億 | -1.27%349.81億 | 17.49%321.17億 | 17.49%321.17億 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.07%56.69億 | -0.11%63.94億 | -34.98%33.95億 | -15.28%197.5億 | -69.76%19.62億 | 5.56%61.66億 | 5.57%64.01億 | 6.12%52.21億 | 5.31%233.12億 | 41.48%64.87億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
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