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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.50%-3,034.5万 | -50.07%-9,740.8万 | 2.85%-3,113.8万 | -103.57%-2,600.4万 | -65.81%-2,204.1万 | -168.37%-1,822.5万 | -239.30%-6,490.9万 | -3,205.1万 | -1,277.4万 | -1,329.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -241.86%-6,306.2万 | 16.95%-1.03億 | 54.21%-3,498万 | -85.24%-3,541.2万 | 29.18%-1,432.4万 | -117.48%-1,844.7万 | -476.90%-1.24億 | ---7,638.8万 | ---1,911.7万 | ---2,022.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.56%-9.8万 | -491.92%-4,910.4万 | -123.30%-115.8万 | -213.68%-153.7万 | -496.10%-2,425.3万 | -26,793.98%-2,215.6万 | --1,252.9万 | --497.1万 | --135.2万 | --612.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.63%164.3万 | 372.53%507.5万 | 464.78%179.6万 | 410.99%144.1万 | 283.73%96.7万 | 292.34%87.1万 | 30.66%107.4万 | --31.8万 | --28.2万 | --25.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -91.84%66.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --816.3万 | --442.8万 | --205.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -12.86%427.4万 | 92.56%-76.9万 | 40.51%-674.1万 | -168.92%-141.5万 | 240.62%248.2万 | 596.73%490.5万 | -2,123.29%-1,033.9万 | ---1,133.1万 | --205.3万 | ---176.5万 |
| -前払費用増減額 | -22.73%52.7万 | 145.67%460.8万 | 115.95%146.4万 | -300.00%-305.6万 | 323.58%551.8万 | 2,251.72%68.2万 | -6,626.67%-1,009万 | ---917.9万 | --152.8万 | ---246.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.99%368.9万 | -123.27%-74.9万 | -237.23%-628.6万 | 38.25%78.8万 | -87.81%46万 | 479.59%428.9万 | 384.79%321.9万 | ---186.4万 | --57万 | --377.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 817.46%90.4万 | 37.95%-218.3万 | 302.77%58.6万 | 1,007.45%85.3万 | -13.88%-349.6万 | -93.85%-12.6万 | -117,166.67%-351.8万 | ---28.9万 | ---9.4万 | ---307万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,510.00%-84.6万 | -4,990.00%-244.5万 | -250,600.00%-250.5万 | --0 | --0 | --6万 | --5万 | --1,000 | --4.9万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.50%-3,034.5万 | -50.07%-9,740.8万 | 2.85%-3,113.8万 | -103.57%-2,600.4万 | -65.81%-2,204.1万 | -168.37%-1,822.5万 | -239.30%-6,490.9万 | ---3,205.1万 | ---1,277.4万 | ---1,329.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.20%-114.7万 | -120.22%-1,001.5万 | -154.95%-221.3万 | -127.94%-339.9万 | -116.72%-268.6万 | -109.94%-171.7万 | 142.62%4,953.3万 | 402.7万 | 1,216.7万 | 1,606.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 33.20%-114.7万 | -170.24%-1,001.5万 | -127.44%-221.3万 | -308.04%-339.9万 | -189.75%-268.6万 | -76.46%-171.7万 | -162.28%-370.6万 | ---97.3万 | ---83.3万 | ---92.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 143.89%5,323.9万 | --500万 | --1,300万 | --1,699.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.20%-114.7万 | -120.22%-1,001.5万 | -154.95%-221.3万 | -127.94%-339.9万 | -116.72%-268.6万 | -109.94%-171.7万 | 142.62%4,953.3万 | --402.7万 | --1,216.7万 | --1,606.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.91%7.2万 | -99.66%90.2万 | -100.03%-6.7万 | 105.13%4万 | -97.43%64.2万 | 925.00%28.7万 | 174,733.77%2.69億 | 2.45億 | -78万 | 2,493.5万 |
| 借入金純額 | -54.32%-12.5万 | 98.95%-47.8万 | 99.81%-13.2万 | -3,325.00%-13.7万 | -100.51%-12.8万 | -22.73%-8.1万 | -16,408.73%-4,539.9万 | ---7,026万 | ---4,000 | --2,493.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -46.47%19.7万 | 630.16%138万 | 62.50%6.5万 | 247.06%17.7万 | 19,150.00%77万 | 291.49%36.8万 | 56.20%18.9万 | --4万 | --5.1万 | --4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.14億 | --3.15億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.91%7.2万 | -99.66%90.2万 | -100.03%-6.7万 | 105.13%4万 | -97.43%64.2万 | 925.00%28.7万 | 174,733.77%2.69億 | --2.45億 | ---78万 | --2,493.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.19%1.58億 | 2,212.57%2.65億 | 297.42%1.92億 | 345.43%2.21億 | 1,016.97%2.45億 | 2,212.57%2.65億 | 10.96%1,146万 | --4,829.1万 | --4,967.8万 | --2,196.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.86%-3,142万 | -142.01%-1.07億 | -115.42%-3,341.8万 | -2,017.02%-2,936.3万 | -186.91%-2,408.5万 | -287.07%-1,965.5万 | 22,299.29%2.54億 | --2.17億 | ---138.7万 | --2,771.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.21%1.27億 | -40.19%1.58億 | -40.19%1.58億 | 297.42%1.92億 | 345.43%2.21億 | 1,016.97%2.45億 | 2,212.57%2.65億 | --2.65億 | --4,829.1万 | --4,967.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.92%-3,149.2万 | -56.94%-1.08億 | -0.87%-3,335.1万 | -119.02%-2,980.2万 | -73.32%-2,472.7万 | -156.85%-1,994.2万 | -222.23%-6,870.2万 | ---3,306.4万 | ---1,360.7万 | ---1,426.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
