(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.69%-1,310万 | -83.58%6,770万 | -48.97%2,960万 | -128.35%-930万 | -107.12%-1,300万 | -56.48%6,040万 | -9.66%4.12億 | -32.16%5,800万 | -74.71%3,280万 | 1.83億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.90%2,010万 | -68.52%7,040万 | 134.88%600万 | -75.64%1,520万 | -82.41%1,400万 | -64.37%3,520万 | -46.09%2.24億 | -117.75%-1,720万 | -40.40%6,240万 | --7,960万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -60.71%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%280万 | --140万 |
減価償却費及び償却費 | 27.78%920万 | 2.84%3,260万 | 24.00%930万 | -10.99%810万 | 19.40%800万 | -14.29%720万 | -17.23%3,170万 | -15.73%750万 | -8.08%910万 | --670万 |
繰延税金 | -1,314.29%-1,700万 | 153.96%1,430万 | 144.98%1,210万 | 150.00%100万 | ---20万 | --140万 | -846.43%-2,650万 | -860.71%-2,690万 | --40万 | --0 |
その他の非現金項目 | 0.00%160万 | 100.00%640万 | 23.08%160万 | -11.11%160万 | --160万 | --160万 | --320万 | --130万 | --180万 | ---- |
運転資金の増減額 | -461.05%-3,430万 | -177.97%-8,000万 | -108.52%-310万 | 15.96%-4,160万 | -149.28%-4,480万 | -61.69%950万 | 598.06%1.03億 | 369.63%3,640万 | -885.71%-4,950万 | --9,090万 |
-売掛金増減額 | -2,720.00%-7,860万 | -94.30%700万 | 533.33%390万 | 87.63%-120万 | -98.73%130万 | -90.23%300万 | 485.85%1.23億 | 97.02%-90万 | -340.91%-970万 | --1.03億 |
-在庫増減額 | 127.89%410万 | -23.08%-2,880万 | 6,750.00%1,370万 | 13.24%-1,180万 | -180.70%-1,600万 | -241.86%-1,470万 | -30.00%-2,340万 | 115.38%20万 | -78.95%-1,360万 | ---570万 |
-前払費用増減額 | 762.12%4,370万 | 67.73%-1,420万 | 182.42%1,500万 | 43.59%-1,320万 | -184.85%-940万 | -833.33%-660万 | -282.61%-4,400万 | -142.67%-1,820万 | -1,400.00%-2,340万 | ---330万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -130.05%-1,130万 | -105.39%-470万 | -2,200.00%-6,930万 | -61.45%3,450万 | -141.94%-750万 | 1,604.00%3,760万 | 116.92%8,720万 | -88.78%330万 | 713.64%8,950万 | ---310万 |
-その他運転資金の変動 | 179.59%780万 | 1.50%-3,930万 | -35.38%3,360万 | 45.94%-4,990万 | ---1,320万 | ---980万 | -8,080.00%-3,990万 | --5,200万 | ---9,230万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.69%-1,310万 | -83.58%6,770万 | -48.97%2,960万 | -128.35%-930万 | -107.12%-1,300万 | -56.48%6,040万 | -9.66%4.12億 | -32.16%5,800万 | -74.71%3,280万 | --1.83億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.55%-270万 | -10.42%-2,650万 | -6.98%-920万 | -28.30%-680万 | 0.00%-580万 | -9.30%-470万 | 38.78%-2,400万 | 35.34%-860万 | 31.17%-530万 | -580万 |
資本支出 | 42.55%-270万 | -12.29%-2,650万 | -6.98%-920万 | -28.30%-680万 | -7.41%-580万 | -9.30%-470万 | 35.87%-2,360万 | 32.81%-860万 | 28.38%-530万 | ---540万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 83.33%-40万 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.55%-270万 | -10.42%-2,650万 | -6.98%-920万 | -28.30%-680万 | 0.00%-580万 | -9.30%-470万 | 38.78%-2,400万 | 35.34%-860万 | 31.17%-530万 | ---580万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.31%-1,350万 | -1.46%-4,870万 | -36.62%-970万 | -469.70%-1,220万 | -122.92%-2,070万 | 95.46%-610万 | 88.49%-4,800万 | 90.17%-710万 | 102.70%330万 | 9,030万 |
借入金純額 | 18.18%-270万 | -100.74%-1,070万 | 89.89%-90万 | 3.03%-320万 | -100.23%-330万 | ---330万 | --14.38億 | ---890万 | ---330万 | --14.5億 |
配当金支払総額 | ---860万 | -300.00%-3,440万 | 0.00%-860万 | ---860万 | ---1,720万 | --0 | ---860万 | ---860万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.43%-220万 | 99.76%-360万 | -101.92%-20万 | -106.06%-40万 | 99.99%-20万 | 97.92%-280万 | -254.16%-14.77億 | 114.40%1,040万 | 105.41%660万 | ---13.6億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.31%-1,350万 | -1.46%-4,870万 | -36.62%-970万 | -469.70%-1,220万 | -122.92%-2,070万 | 95.46%-610万 | 88.49%-4,800万 | 90.17%-710万 | 102.70%330万 | --9,030万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.33%3.27億 | --3.31億 | 8.59%3.17億 | 31.06%3.46億 | --3.85億 | --3.31億 | --0 | --2.92億 | --2.64億 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -159.07%-2,930万 | -102.20%-750万 | -74.70%1,070万 | -191.88%-2,830万 | ---3,950万 | --4,960万 | --3.4億 | --4,230万 | --3,080万 | ---- |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.09%150万 | 133.33%310万 | 56.76%-160万 | 75.00%-70万 | 125.00%70万 | --470万 | ---930万 | ---370万 | ---280万 | ---280万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.46%2.99億 | -1.33%3.27億 | -1.33%3.27億 | 8.59%3.17億 | 31.06%3.46億 | --3.85億 | --3.31億 | --3.31億 | --2.92億 | --2.64億 |
フリーキャッシュ・フロー | -128.37%-1,580万 | -89.39%4,120万 | -58.70%2,040万 | -158.55%-1,610万 | -110.63%-1,880万 | -58.59%5,570万 | -6.93%3.88億 | -31.58%4,940万 | -77.46%2,750万 | --1.77億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし