(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -22.46%2.99億 | -1.33%3.27億 | -1.33%3.27億 | 8.59%3.17億 | 31.06%3.46億 | --3.85億 | --3.31億 | --3.31億 | --2.92億 | --2.64億 |
-現金及び現金同等物 | -22.46%2.99億 | -1.33%3.27億 | -1.33%3.27億 | 8.59%3.17億 | 31.06%3.46億 | --3.85億 | --3.31億 | --3.31億 | --2.92億 | --2.64億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 44.03%2.06億 | 19.53%1.59億 | 19.53%1.59億 | 59.48%1.9億 | 904.61%1.53億 | 21.13%1.43億 | -11.62%1.33億 | -11.62%1.33億 | --1.19億 | --1,520万 |
-売掛金 | 382.91%9,610万 | -24.77%1,670万 | -24.77%1,670万 | -4.95%2,110万 | 25.66%1,910万 | -83.18%1,990万 | -85.26%2,220万 | -85.26%2,220万 | --2,220万 | --1,520万 |
-関連先売掛金 | -10.62%1.1億 | 28.40%1.42億 | 28.40%1.42億 | 74.23%1.69億 | --1.34億 | --1.23億 | --1.11億 | --1.11億 | --9,700万 | ---- |
棚卸資産 | 4.04%1.49億 | 23.86%1.52億 | 23.86%1.52億 | 30.70%1.7億 | 28.76%1.58億 | 20.40%1.43億 | 4.07%1.23億 | 4.07%1.23億 | --1.3億 | --1.22億 |
その他の流動資産 | -27.39%6,520万 | 43.00%1.11億 | 43.00%1.11億 | 182.73%1.1億 | 304.88%9,960万 | 329.67%8,980万 | 235.78%7,790万 | 235.78%7,790万 | --3,880万 | --2,460万 |
流動資産合計 | -5.54%7.2億 | 12.70%7.49億 | 12.70%7.49億 | 35.64%7.88億 | 77.33%7.56億 | 194.89%7.62億 | 127.79%6.65億 | 127.79%6.65億 | --5.81億 | --4.27億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -4.14%3.01億 | -0.46%3億 | -0.46%3億 | -17.83%3.09億 | -11.86%3.14億 | -28.00%3.14億 | -33.11%3.02億 | -33.11%3.02億 | --3.76億 | --3.56億 |
-有形固定資産総額 | 2.85%7.59億 | 6.60%7.48億 | 6.60%7.48億 | -5.08%7.55億 | -3.27%7.49億 | -15.60%7.38億 | -21.31%7.02億 | -21.31%7.02億 | --7.95億 | --7.75億 |
-減価償却累計额 | -8.02%-4.58億 | -11.93%-4.48億 | -11.93%-4.48億 | -6.34%-4.46億 | -4.03%-4.36億 | 3.24%-4.24億 | 9.24%-4億 | 9.24%-4億 | ---4.2億 | ---4.19億 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2,430万 | 0.41%2,470万 | 0.41%2,470万 | 0.00%2,500万 | -30.84%2,400万 | -28.32%2,430万 | -27.43%2,460万 | -27.43%2,460万 | --2,500万 | --3,470万 |
-のれん | -1.27%1,550万 | -0.64%1,560万 | -0.64%1,560万 | 0.00%1,570万 | 0.00%1,570万 | 0.64%1,570万 | 0.64%1,570万 | 0.64%1,570万 | --1,570万 | --1,570万 |
-その他の無形資産 | 2.33%880万 | 2.25%910万 | 2.25%910万 | 0.00%930万 | -56.32%830万 | -53.01%860万 | -51.37%890万 | -51.37%890万 | --930万 | --1,900万 |
その他の非流動資産 | 78.78%1.73億 | 47.02%1.4億 | 47.02%1.4億 | 91.09%1.31億 | 600.00%1.16億 | 762.50%9,660万 | 737.72%9,550万 | 737.72%9,550万 | --6,850万 | --1,660万 |
非流動資産合計 | 14.50%4.98億 | 10.34%4.65億 | 10.34%4.65億 | -0.98%4.65億 | 11.47%4.54億 | -9.63%4.35億 | -15.01%4.22億 | -15.01%4.22億 | --4.69億 | --4.07億 |
資産合計 | 1.75%12.18億 | 11.78%12.14億 | 11.78%12.14億 | 19.27%12.52億 | 45.17%12.1億 | 61.77%11.97億 | 37.87%10.86億 | 37.87%10.86億 | --10.5億 | --8.34億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -11.86%1.34億 | 18.58%1.6億 | 18.58%1.6億 | 89.02%1.6億 | 173.69%1.62億 | 161.27%1.52億 | 149.26%1.35億 | 149.26%1.35億 | --8,470万 | --5,930万 |
-買掛金 | 13.17%4,210万 | 29.23%5,350万 | 29.23%5,350万 | -12.75%5,610万 | 3.35%5,250万 | -35.97%3,720万 | -23.62%4,140万 | -23.62%4,140万 | --6,430万 | --5,080万 |
-未払い法人所得税 | -24.05%3,410万 | 23.53%3,360万 | 23.53%3,360万 | 73.53%3,540万 | 317.65%3,550万 | --4,490万 | --2,720万 | --2,720万 | --2,040万 | --850万 |
-関連当事者による流動負債 | -17.36%5,760万 | 9.92%7,310万 | 9.92%7,310万 | --6,860万 | --7,430万 | --6,970万 | --6,650万 | --6,650万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -12.56%1.8億 | 17.93%1.8億 | 17.93%1.8億 | 62.66%2.13億 | 82.12%1.82億 | 103.37%2.05億 | 39.16%1.53億 | 39.16%1.53億 | --1.31億 | --1億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 0.76%1,320万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 0.00%1,310万 | 37.89%1,310万 | --1,310万 | --1,310万 | --1,310万 | --1,310万 | --950万 |
-短期借入金 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | 0.00%950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 | --950万 |
-資本リース債務 | 2.78%370万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | 0.00%360万 | --360万 | --360万 | --360万 | --360万 | --360万 | ---- |
流動負債合計 | -11.80%3.27億 | 17.44%3.54億 | 17.44%3.54億 | 68.84%3.86億 | 111.78%3.58億 | 132.75%3.7億 | 83.54%3.01億 | 83.54%3.01億 | --2.29億 | --1.69億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -0.33%16.24億 | -0.33%16.25億 | -0.33%16.25億 | -0.32%16.27億 | 1.71%16.28億 | --16.29億 | --16.31億 | --16.31億 | --16.32億 | --16.01億 |
-長期借入金 | -0.26%15.93億 | -0.26%15.94億 | -0.26%15.94億 | -0.26%15.95億 | -0.29%15.96億 | --15.97億 | --15.98億 | --15.98億 | --15.99億 | --16.01億 |
-リース債務 | -3.72%3,110万 | -3.37%3,150万 | -3.37%3,150万 | -3.34%3,180万 | --3,200万 | --3,230万 | --3,260万 | --3,260万 | --3,290万 | ---- |
その他の非流動性負債 | 82.28%6,070万 | 24.08%5,720万 | 24.08%5,720万 | 32.88%4,890万 | 49.36%4,690万 | 9.90%3,330万 | 55.22%4,610万 | 55.22%4,610万 | --3,680万 | --3,140万 |
非流動負債合計 | 1.32%16.85億 | 0.35%16.83億 | 0.35%16.83億 | 0.41%16.76億 | 2.62%16.75億 | 5,387.46%16.63億 | 5,545.79%16.77億 | 5,545.79%16.77億 | --16.69億 | --16.32億 |
負債合計 | -1.07%20.11億 | 2.95%20.36億 | 2.95%20.36億 | 8.65%20.62億 | 12.86%20.33億 | 973.39%20.33億 | 921.06%19.78億 | 921.06%19.78億 | --18.97億 | --18.01億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 100.09%60万 | -99.93%60万 | --60万 | --60万 | --60万 | ---6.81億 |
-普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 100.09%60万 | -99.93%60万 | --60万 | --60万 | --60万 | ---6.81億 |
利益剰余金 | 3.72%-5.3億 | 6.24%-5.41億 | 6.24%-5.41億 | 3.15%-5.39億 | ---5.45億 | ---5.51億 | ---5.77億 | ---5.77億 | ---5.56億 | ---- |
資本剰余金 | 162.99%3,340万 | 179.00%2,790万 | 179.00%2,790万 | 300.00%2,320万 | --1,810万 | --1,270万 | --1,000万 | --1,000万 | --580万 | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.47%-2.98億 | 4.86%-3.09億 | 4.86%-3.09億 | 1.11%-2.95億 | -3.42%-2.96億 | -7.02%-2.99億 | -20.11%-3.25億 | -20.11%-3.25億 | ---2.98億 | ---2.86億 |
株主資本 | 5.10%-7.94億 | 7.82%-8.22億 | 7.82%-8.22億 | 4.51%-8.09億 | 14.98%-8.23億 | -251.88%-8.36億 | -249.99%-8.91億 | -249.99%-8.91億 | ---8.48億 | ---9.68億 |
資本合計 | 5.10%-7.94億 | 7.82%-8.22億 | 7.82%-8.22億 | 4.51%-8.09億 | 14.98%-8.23億 | -251.88%-8.36億 | -249.99%-8.91億 | -249.99%-8.91億 | ---8.48億 | ---9.68億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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