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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.37%-200.77万 | 20.17%-251.78万 | 49.87%-21.86万 | 44.40%-419.95万 | 116.24%37.28万 | 72.00%-98.24万 | -26.85%-315.38万 | -159.25%-43.6万 | -4,464.25%-755.35万 | -1,027.71%-229.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.98%-305.97万 | 6.98%-354.91万 | 10.21%-229.34万 | -21.20%-1,825.82万 | 1.26%-806.51万 | -8.78%-382.36万 | -37.67%-381.53万 | -319.01%-255.42万 | -51.61%-1,506.45万 | -28.53%-816.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---14 | --677 | ---5,474 | --5,719 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.83%35.21万 | -24.11%34.4万 | -20.88%34.73万 | 35.60%183.22万 | 10.92%51.66万 | -0.41%42.34万 | 94.02%45.33万 | 93.63%43.9万 | 27.70%135.12万 | 30.42%46.57万 |
| 繰延税金 | 277.43%14.11万 | 49.75%-4万 | -183.63%-22.56万 | -712.15%-159.53万 | -1,605.76%-135.67万 | -13.34%-7.95万 | -240.49%-7.95万 | -240.49%-7.95万 | -110.22%-19.64万 | -240.47%-7.95万 |
| その他の非現金項目 | -38.74%30.05万 | -72.58%13万 | -88.14%5.35万 | 7.63%-1,081.09万 | 0.47%-1,222.63万 | -14.12%49.05万 | 6,011.44%47.39万 | 2,472.91%45.1万 | -1,231.37%-1,170.34万 | -22,749.42%-1,228.41万 |
| 運転資金の増減額 | -345.30%-52.49万 | 86.24%-20.19万 | 222.79%116.94万 | 178.84%118.09万 | 2,463.01%240.38万 | 93.42%-11.79万 | -195.98%-146.73万 | -59.32%36.23万 | -178.37%-149.78万 | -109.60%-10.17万 |
| -売掛金増減額 | -120.30%-108.05万 | 576.22%54.13万 | -87.99%13.23万 | 171.01%76.73万 | 106.08%7.58万 | -1,814.11%-49.05万 | -38.94%8.01万 | 1,697.03%110.19万 | -890.49%-108.06万 | -264.71%-124.74万 |
| -前払費用増減額 | -58.92%-161.81万 | 72.03%-13.39万 | 99.04%-5,217 | 109.66%6.1万 | 1,313.34%210.41万 | -181.96%-101.82万 | -345.57%-47.89万 | -5,573.40%-54.6万 | -545.48%-63.2万 | -1,840.55%-17.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 67.39%215.78万 | 0.31%-94.79万 | 593.01%131.46万 | -64.93%18.52万 | -90.67%11.36万 | 205.05%128.91万 | -264.97%-95.08万 | -133.40%-26.67万 | -72.79%52.81万 | -10.31%121.75万 |
| -その他流動資産の変動 | -92.86%4,790 | 302.65%26.48万 | -806.86%-30.93万 | 198.38%4.39万 | -29.20%6.37万 | 133.34%6.71万 | -363.72%-13.07万 | 158.82%4.38万 | -123.81%-4.46万 | 75.43%9万 |
| -その他流動負債の変動 | -67.77%1.12万 | 468.28%7.38万 | 26.31%3.7万 | 145.95%12.34万 | 300.91%4.65万 | 44.05%3.46万 | 104.21%1.3万 | 608.36%2.93万 | -2,584.95%-26.86万 | 168.17%1.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.17%-208.44万 | 20.17%-251.78万 | 49.87%-21.86万 | 44.40%-420万 | 116.22%37.22万 | 72.00%-98.24万 | -26.85%-315.38万 | -159.25%-43.6万 | -4,464.25%-755.35万 | -1,027.71%-229.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.22%-13.1万 | 51.46%-6.02万 | -776.74%-92.17万 | 56.99%-287.74万 | -333.81%-252.15万 | 97.88%-12.69万 | -194.91%-12.39万 | -30.75%-10.51万 | -2,195.33%-669.09万 | -389.15%-58.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 71.23%-3.65万 | 51.46%-6.02万 | -866.59%-101.62万 | -305.17%-290.54万 | -338.62%-254.94万 | -846.53%-12.69万 | -194.91%-12.39万 | -30.75%-10.51万 | -146.00%-71.71万 | -389.15%-58.12万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --9.45万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---597.38万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --2.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.04%-5.45万 | 51.46%-6.02万 | -776.74%-92.17万 | 56.99%-287.74万 | -333.81%-252.15万 | 97.88%-12.69万 | -194.91%-12.39万 | -30.75%-10.51万 | -2,195.33%-669.09万 | -389.15%-58.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 494.31%239.81万 | -54.05%149.79万 | 899.79%84.8万 | 31.13%374.66万 | 94.35%-1,926 | 13,453.91%40.35万 | 13,521.84%326.02万 | -97.09%8.48万 | -77.52%285.71万 | -100.43%-3.41万 |
| 借入金純額 | 494.39%239.81万 | 479.83%149.79万 | 2,081.40%84.8万 | 188.78%61.71万 | 94.36%-1,924 | 1,189.69%40.34万 | 802.21%25.83万 | 92.71%-4.28万 | 78.41%-69.5万 | -106.81%-3.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --261.67万 | ---1 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -87.06%51.28万 | ---1 | -99.86%55 | ---- | ---- | -53.61%396.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.10%12.76万 | -105.55%-41.04万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494.31%239.81万 | -54.05%149.79万 | 899.79%84.8万 | 31.13%374.66万 | 94.35%-1,926 | 13,453.91%40.35万 | 13,521.28%326.02万 | -97.09%8.48万 | -77.52%285.71万 | -100.43%-3.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.04%254.71万 | -48.29%361.06万 | -51.05%377.2万 | -61.55%770.64万 | -53.50%502.26万 | -68.99%637.43万 | -69.54%698.23万 | -61.55%770.64万 | 197.73%2,004.48万 | -3.10%1,080.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 136.72%25.91万 | -6,047.23%-108万 | 35.95%-29.23万 | 70.75%-333.09万 | 26.08%-215.12万 | 92.56%-70.58万 | 99.31%-1.76万 | -112.79%-45.63万 | -192.92%-1,138.73万 | -135.74%-291.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.48%-25.53万 | 104.01%2.37万 | 148.89%13.09万 | 35.80%-61.06万 | 583.38%89.34万 | -148.67%-64.59万 | -422.94%-59.05万 | 61.17%-26.77万 | -189.91%-95.11万 | -124.47%-18.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.21%255.1万 | -60.04%254.71万 | -48.29%361.06万 | -51.15%376.49万 | -51.15%376.49万 | -53.50%502.26万 | -68.99%637.43万 | -69.54%698.23万 | -61.55%770.64万 | -61.55%770.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.20%-212.09万 | 21.35%-257.8万 | -128.16%-123.47万 | 14.09%-710.54万 | 24.30%-217.72万 | 68.50%-110.93万 | -29.65%-327.77万 | -182.56%-54.12万 | -1,709.78%-827.06万 | -2,337.43%-287.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
