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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.42%19.78億 | -4.02%80.61億 | -95.72%-29.71億 | -46.93%26.13億 | -20.47%19.5億 | 154.58%64.69億 | 0.42%83.99億 | -190.79%-15.18億 | 96.65%49.24億 | 45.69%24.52億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.23%22.49億 | 1.75%59.91億 | -5.25%8.31億 | -18.65%13億 | 13.59%18.56億 | 12.65%20.04億 | -4.24%58.88億 | -25.61%8.77億 | 6.39%15.98億 | -9.27%16.34億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.47%1.88億 | 182.88%7.27億 | 145.08%2.99億 | 1,000.00%1.21億 | 30.16%1.64億 | 7,250.00%1.43億 | 129.20%2.57億 | 136.31%1.22億 | 116.42%1,100万 | 133.78%1.26億 |
| 繰延税金 | 153.33%1.36億 | -423.48%-6.02億 | -454.41%-2.41億 | 1,700.00%3,200万 | -62.35%-1.38億 | -165.63%-2.55億 | -133.63%-1.15億 | -70.18%6,800万 | -101.64%-200万 | -117.95%-8,500万 |
| 運転資金の増減額 | -124.37%-9.88億 | -226.48%-5.35億 | -38.81%-43.56億 | -92.49%2.1億 | -241.99%-4.43億 | 796.90%40.54億 | -62.33%4.23億 | -2,978.90%-31.38億 | 424.77%27.97億 | 471.43%3.12億 |
| -売掛金増減額 | -872.41%-2.82億 | 29.80%-17.62億 | 43.50%-10.35億 | -2,575.00%-4.28億 | -139.36%-2.7億 | 97.85%-2,900万 | -17.40%-25.1億 | -373.39%-18.32億 | 86.55%-1,600万 | 283.42%6.86億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -89.87%3,100万 | -93.90%1.47億 | -122.60%-1.86億 | -725.00%-2.5億 | -39.25%2.77億 | -71.98%3.06億 | -4.44%24.11億 | 322.05%8.23億 | -90.38%4,000万 | -0.22%4.56億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,527.78%-2.57億 | 99.03%16.4億 | -134.07%-7,700万 | 4,679.41%15.57億 | -30.39%1.42億 | -95.79%1,800万 | 14.60%8.24億 | 160.43%2.26億 | -106.38%-3,400万 | 0.99%2.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -212.12%-11.33億 | -623.61%-7.54億 | -59.50%2.28億 | -953.85%-4.11億 | -462.16%-2.08億 | -5.83%-3.63億 | 596.55%1.44億 | 13.28%5.63億 | 83.40%-3,900万 | -317.65%-3,700万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.16%6.53億 | 143.50%1.94億 | -12.61%-32.86億 | -109.07%-2.58億 | 61.48%-3.84億 | 561.64%41.22億 | -1,029.17%-4.46億 | -1,739.33%-29.18億 | 4,690.32%28.46億 | -158.29%-9.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.42%19.78億 | -4.02%80.61億 | -95.72%-29.71億 | -46.93%26.13億 | -20.47%19.5億 | 154.58%64.69億 | 0.42%83.99億 | -190.79%-15.18億 | 96.65%49.24億 | 45.69%24.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.45%-23.1億 | -22.19%-55.72億 | -456.06%-10.29億 | 44.91%-6.87億 | 66.80%-6.72億 | -101.77%-31.84億 | 52.69%-45.6億 | 129.92%2.89億 | 13.40%-12.47億 | 58.90%-20.24億 |
| 投資商品取引の純額 | 52.85%-6.7億 | -15.48%-27億 | -372.18%-7.24億 | 61.46%-3.23億 | 76.13%-2.32億 | -78.97%-14.21億 | 42.36%-23.38億 | 140.74%2.66億 | -8.41%-8.38億 | 25.23%-9.72億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.31%-2.79億 | -12.50%-12.96億 | -9.40%-3.26億 | -4.59%-3.19億 | -18.64%-3.5億 | -18.50%-3.01億 | -5.98%-11.52億 | 12.35%-2.98億 | -18.22%-3.05億 | -3.51%-2.95億 |
| 事業取引の純額 | 31.62%-11.2億 | -139.14%-15.52億 | 169.23%1,800万 | 678.57%8,100万 | 97.63%-1,300万 | -2,585.25%-16.38億 | 81.33%-6.49億 | 23.53%-2,600万 | ---1,400万 | 83.95%-5.48億 |
| その他の投資活動純額 | -236.93%-2.41億 | 94.30%-2,400万 | -99.14%300万 | -40.00%-1.26億 | 63.16%-7,700万 | 137.53%1.76億 | 58.68%-4.21億 | 468.85%3.47億 | 78.00%-9,000万 | -378.67%-2.09億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.45%-23.1億 | -22.19%-55.72億 | -456.06%-10.29億 | 44.91%-6.87億 | 66.80%-6.72億 | -101.77%-31.84億 | 52.69%-45.6億 | 129.92%2.89億 | 13.40%-12.47億 | 58.90%-20.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 106.03%3,200万 | -154.10%-33.49億 | -52.71%-3.94億 | 20.80%-9.94億 | -1,025.98%-14.3億 | -264.91%-5.31億 | -411.58%-13.18億 | 80.38%-2.58億 | -51.20%-12.55億 | 84.51%-1.27億 |
| 預金増減額 | 203.41%2.12億 | -125.50%-7,700万 | 93.99%-2,300万 | 40.00%9,100万 | -66.48%6,000万 | -146.49%-2.05億 | -68.41%3.02億 | -417.57%-3.83億 | -83.25%6,500万 | 301.12%1.79億 |
| 借入金純額 | 9.14%7.64億 | -58.83%7.39億 | -8.89%8.61億 | 39.24%-2.88億 | -191.44%-5.34億 | -5.41%7億 | -23.39%17.95億 | 286.76%9.45億 | 5.20%-4.74億 | 326.28%5.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.00%-5.66億 | -15.54%-26.76億 | -63.38%-9.28億 | 17.10%-4.8億 | -3.53%-6.46億 | -14.13%-6.22億 | -21.89%-23.16億 | -8.81%-5.68億 | -28.38%-5.79億 | -30.00%-6.24億 |
| 配当金支払総額 | -7.98%-3.79億 | -13.51%-13.95億 | -13.44%-3.46億 | -13.73%-3.48億 | -13.27%-3.5億 | -13.59%-3.51億 | -11.32%-12.29億 | -11.72%-3.05億 | -10.87%-3.06億 | -11.15%-3.09億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 125.58%9,700万 | -16.48%1.52億 | 33.33%4,000万 | -13.89%3,100万 | -5.00%3,800万 | -43.42%4,300万 | -10.34%1.82億 | -28.57%3,000万 | 80.00%3,600万 | -23.08%4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-9,600万 | -76.92%-9,200万 | -91.30%200万 | --0 | -33.33%200万 | -18.52%-9,600万 | 30.67%-5,200万 | 27.78%2,300万 | 127.27%300万 | 101.85%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106.03%3,200万 | -154.10%-33.49億 | -52.71%-3.94億 | 20.80%-9.94億 | -1,025.98%-14.3億 | -264.91%-5.31億 | -411.58%-13.18億 | 80.38%-2.58億 | -51.20%-12.55億 | 84.51%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.66%65.26億 | 51.37%73.87億 | 23.07%109.19億 | 54.76%99.91億 | 64.62%101.42億 | 51.37%73.87億 | -15.00%48.8億 | 61.60%88.72億 | 22.78%64.56億 | -33.94%61.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.89%-3億 | -134.11%-8.6億 | -195.49%-43.94億 | -61.52%9.32億 | -150.50%-1.52億 | 114.32%27.54億 | 396.24%25.21億 | -144.17%-14.87億 | 935.04%24.22億 | 107.41%3.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 92.86%-100万 | -50.00%100万 | 33.33%-400万 | 116.67%100万 | 125.00%100万 | -40.00%-1,400万 | 300.00%200万 | -200.00%-600万 | 0.00%-600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.61%62.26億 | -11.66%65.26億 | -11.66%65.26億 | 23.07%109.19億 | 54.76%99.91億 | 64.62%101.42億 | 51.37%73.87億 | 51.37%73.87億 | 61.60%88.72億 | 22.78%64.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.45%16.99億 | -6.65%67.65億 | -81.55%-32.97億 | -50.34%22.94億 | -25.82%16億 | 169.70%61.68億 | -0.41%72.47億 | -236.34%-18.16億 | 105.65%46.19億 | 54.29%21.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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