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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%1.99億 | 15.17%5.48億 | 82.98%1.29億 | 49.80%1.52億 | -27.68%1.08億 | 2.81%1.59億 | -6.52%4.76億 | 27.56%7,069.1万 | -18.71%1.01億 | -4.16%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.32%1.15億 | 10.32%3.3億 | 25.76%9,642.8万 | 14.51%8,074.1万 | 2.26%6,604.9万 | -0.68%8,645.9万 | 8.27%2.99億 | 11.38%7,667.6万 | -4.84%7,050.9万 | 0.80%6,459万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -113.43%-28.3万 | -70.90%93.6万 | -146.17%-55.5万 | -84.40%35.6万 | -58.73%-97.3万 | 511.01%210.8万 | 409.83%321.6万 | 209.77%120.2万 | 368.47%228.2万 | -95.85%-61.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.09%5,242.7万 | 0.99%2.09億 | 2.27%5,213.4万 | -2.98%5,229.4万 | 1.69%5,281.3万 | 3.23%5,186万 | 8.16%2.07億 | -0.23%5,097.6万 | 19.39%5,390.1万 | 5.84%5,193.6万 |
| 繰延税金 | ---23.9万 | ---1,048.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -404.80%-1,390.2万 | 169.07%3,191.2万 | 133.64%1,430.8万 | 481.86%715.6万 | 703.79%588.7万 | 659.63%456.1万 | -1,072.29%-4,620万 | -1,652.62%-4,253.6万 | -365.01%-187.4万 | 65.79%-97.5万 |
| 運転資金の増減額 | 307.64%4,275.3万 | -7,893.56%-3,229.4万 | -8.45%-2,521.1万 | 131.56%853.1万 | -185.51%-2,610.2万 | -45.81%1,048.8万 | -101.19%-40.4万 | 63.82%-2,324.7万 | -899.14%-2,703.5万 | -27.96%3,052.4万 |
| -売掛金増減額 | 140.07%53.9万 | 0.02%-464.6万 | 59.45%-28.1万 | 15.38%-231.1万 | 49.79%-70.9万 | -811.64%-134.5万 | -10.88%-464.7万 | -1,017.74%-69.3万 | -45.34%-273.1万 | -59.73%-141.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.40%1,580.1万 | -541.93%-2,577.8万 | -293.52%-3,794.3万 | 1,415.06%1,545.2万 | -169.13%-1,284万 | 596.78%955.3万 | -80.56%583.3万 | 44.94%-964.2万 | -108.16%-117.5万 | -12.93%1,857.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 200.08%1,372.9万 | -6.83%-3,318.7万 | 116.26%386.9万 | 1,753.68%1,506.5万 | -461.61%-3,840.3万 | -2,963.88%-1,371.8万 | 3.26%-3,106.4万 | 58.06%-2,379.4万 | -115.94%-91.1万 | -772.37%-683.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.72%1,268.4万 | 6.25%3,131.7万 | -15.97%914.4万 | 11.45%-1,967.5万 | 27.96%2,585万 | -22.37%1,599.8万 | -26.54%2,947.4万 | 8.31%1,088.2万 | -49.51%-2,221.8万 | -3.38%2,020.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.01%1.99億 | 15.17%5.48億 | 82.98%1.29億 | 49.80%1.52億 | -27.68%1.08億 | 2.81%1.59億 | -6.52%4.76億 | 27.56%7,069.1万 | -18.71%1.01億 | -4.16%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.81%-5,129.2万 | 19.23%-3.25億 | -1.58%-8,723.4万 | -29.43%-8,391.3万 | 48.38%-8,715.9万 | 19.45%-6,644.7万 | 51.47%-4.02億 | 42.93%-8,588.1万 | 68.02%-6,483.4万 | -36.66%-1.69億 |
| 資本支出 | 10.28%-5,470.6万 | -27.20%-3.17億 | -35.59%-8,591.4万 | -47.84%-8,217万 | -26.88%-8,802.8万 | -0.03%-6,097.4万 | -22.04%-2.49億 | -27,689.91%-6,336.1万 | 34.08%-5,557.9万 | -10.22%-6,937.9万 |
| 事業取引の純額 | 24.09%-133万 | 64.88%-927.5万 | 69.04%-321.5万 | 26.29%-275万 | 64.42%-155.8万 | 77.86%-175.2万 | 71.13%-2,640.7万 | 88.58%-1,038.5万 | ---373.1万 | -788.24%-437.9万 |
| その他の投資活動純額 | -22.41%315.8万 | 256.70%530.9万 | --0 | --0 | --123.9万 | 189.68%407万 | -265.43%-338.8万 | ---479.3万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.81%-5,129.2万 | 19.23%-3.25億 | -1.58%-8,723.4万 | -29.43%-8,391.3万 | 48.38%-8,715.9万 | 19.45%-6,644.7万 | 51.47%-4.02億 | 42.93%-8,588.1万 | 68.02%-6,483.4万 | -36.66%-1.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.49%-1.3億 | -23.38%-2.16億 | -1,122.57%-7,185.6万 | 24.97%-3,634.6万 | -196.67%-2,324.1万 | 46.50%-8,421.9万 | -141.74%-1.75億 | -96.06%702.7万 | -165.83%-4,844万 | 130.51%2,404.2万 |
| 借入金純額 | -1,575.36%-4,092.9万 | 16.74%1.32億 | -82.46%1,522.8万 | 72.48%5,400.3万 | -37.53%6,538.2万 | 97.77%-244.3万 | -80.08%1.13億 | -20.50%8,684.3万 | -78.15%3,131万 | 5,596.74%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -79.77%2,837万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.23%-8,750万 | -10.17%-3.43億 | -9.24%-8,750.5万 | -9.22%-8,749.3万 | -9.23%-8,747万 | -13.36%-8,010.8万 | -12.78%-3.11億 | -14.57%-8,010.2万 | -14.59%-8,010.9万 | -14.58%-8,008.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5.23%38.2万 | -27.67%198.4万 | -1.04%38万 | 60.92%73.7万 | -63.69%50.4万 | -29.24%36.3万 | 23.34%274.3万 | -24.26%38.4万 | 20.53%45.8万 | 129.42%138.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.67%-206.5万 | 11.37%-724万 | 141.84%4.1万 | -3,529.29%-359.3万 | 13.79%-165.7万 | 66.43%-203.1万 | 49.88%-816.9万 | 94.82%-9.8万 | 49.23%-9.9万 | 74.78%-192.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54.49%-1.3億 | -23.38%-2.16億 | -1,122.57%-7,185.6万 | 24.97%-3,634.6万 | -196.67%-2,324.1万 | 46.50%-8,421.9万 | -141.74%-1.75億 | -96.06%702.7万 | -165.83%-4,844万 | 130.51%2,404.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.96%2,993.7万 | -81.89%2,234.7万 | 95.61%5,968万 | -33.75%2,810.7万 | -19.57%3,066.1万 | -81.89%2,234.7万 | 412.88%1.23億 | -24.24%3,051万 | -5.20%4,242.6万 | -58.35%3,812万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.61%1,734.4万 | 107.51%759万 | -264.36%-2,974.3万 | 364.96%3,157.3万 | -159.31%-255.4万 | 109.75%831.4万 | -201.72%-1.01億 | -109.82%-816.3万 | -165.92%-1,191.6万 | 109.21%430.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.21%4,728.1万 | 33.96%2,993.7万 | 33.96%2,993.7万 | 95.61%5,968万 | -33.75%2,810.7万 | -19.57%3,066.1万 | -81.89%2,234.7万 | -81.89%2,234.7万 | -24.24%3,051万 | -5.20%4,242.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.97%1.44億 | 1.93%2.31億 | 492.54%4,343.3万 | 52.17%6,966.2万 | -75.15%1,981.8万 | 4.61%9,800.6万 | -25.67%2.27億 | -86.72%733万 | 13.41%4,577.9万 | -13.93%7,974.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
