(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.80%-98.97万 | -403.14%-49.9万 | -174.38%-67.07万 | -14.52%-381.37万 | -94.41%-163.72万 | -157.87%-209.67万 | 119.62%16.46万 | 70.76%-24.45万 | -806.08%-333.03万 | -283.61%-84.21万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -21.86%-163.98万 | -444.34%-663.09万 | 68.53%-104.08万 | -12.40%-798.75万 | 62.57%-211.65万 | -113.32%-134.56万 | -315.97%-121.82万 | -526.30%-330.72万 | -52.34%-710.6万 | -57.22%-565.43万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---2.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 0.00%1.11万 | 0.01%1.11万 | 0.00%1.11万 | 2.99%4.44万 | -0.01%1.11万 | 4.03%1.11万 | 4.02%1.11万 | 4.02%1.11万 | 1.00%4.31万 | 4.02%1.11万 |
その他の非現金項目 | -21.41%2,280 | -20.02%2,441 | -18.72%2,597 | 189.58%1.19万 | --2,751 | --2,901 | --3,052 | --3,195 | 17.53%4,109 | ---- |
運転資金の増減額 | 73.37%-31.21万 | -57.11%33.56万 | -90.09%5.4万 | 62.53%-39.49万 | -1,624.00%-55.01万 | -466.27%-117.17万 | 240.00%78.25万 | 267.86%54.44万 | -220.94%-105.41万 | -96.36%3.61万 |
-売掛金増減額 | 30.45%-11.06万 | -3,955.86%-19.24万 | 122.49%38.3万 | -29.86%-20.06万 | -157.70%-20.9万 | -151.18%-15.9万 | 88.95%-4,744 | 424.04%17.22万 | -6.58%-15.45万 | 36.51%-8.11万 |
-前払費用増減額 | 8.74%7.96万 | 98.70%-3,298 | -32.23%6.06万 | 37.68%-21.56万 | 13.17%-12.41万 | 26.12%7.32万 | -91.79%-25.41万 | 169.51%8.94万 | -180.24%-34.6万 | -1,758.06%-14.29万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 74.12%-28.1万 | -48.98%53.13万 | -237.77%-38.97万 | 103.84%2.13万 | -183.46%-21.71万 | -438.54%-108.59万 | 371.55%104.14万 | 223.76%28.28万 | -148.56%-55.36万 | -76.60%26.01万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.80%-98.97万 | -403.14%-49.9万 | -174.38%-67.07万 | -14.52%-381.37万 | -94.41%-163.72万 | -157.87%-209.67万 | 119.62%16.46万 | 70.76%-24.45万 | -806.08%-333.03万 | -283.61%-84.21万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.74%-373.85万 | 34.69%-377.68万 | 24.29%-421.65万 | -16.38%-2,023.82万 | 12.92%-306.8万 | 18.84%-581.75万 | -56.04%-578.31万 | -86.09%-556.95万 | -333.48%-1,738.99万 | -53.53%-352.32万 |
固定資産取引の純額 | 40.23%-347.73万 | 41.98%-335.53万 | 18.71%-421.48万 | -15.84%-1,985.34万 | 12.92%-306.8万 | 18.84%-581.75万 | -67.37%-578.31万 | -73.24%-518.47万 | -326.40%-1,713.9万 | -53.53%-352.32万 |
投資商品取引の純額 | ---6.27万 | ---42.14万 | ---1,649 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -53.37%-38.48万 | --0 | --0 | --0 | ---38.48万 | ---25.09万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.74%-373.85万 | 34.69%-377.68万 | 24.29%-421.65万 | -16.38%-2,023.82万 | 12.92%-306.8万 | 18.84%-581.75万 | -56.04%-578.31万 | -86.09%-556.95万 | -333.48%-1,738.99万 | -53.53%-352.32万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.73%-1.3万 | 23,736.37%642.27万 | -100.12%-1.3万 | 1,177.03%2,333.86万 | 1,518.70%1,073.05万 | 429.18%178.27万 | 96.15%2.69万 | 1,226.52%1,079.85万 | -94.40%182.76万 | -97.80%66.29万 |
借入金純額 | -0.94%-1.3万 | -0.96%-1.3万 | -0.95%-1.3万 | -18.44%-5.16万 | -35.49%-1.3万 | -11.61%-1.29万 | -13.82%-1.29万 | -15.54%-1.29万 | 6.05%-4.36万 | 33.73%-9,586 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 145.75%461.25万 | 15.43%78.01万 | 419.02%179.56万 | 64.67%4.45万 | 140.57%199.24万 | -24.22%187.7万 | -68.06%67.58万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 322,462.94%1,877.76万 | 303,122.90%996.34万 | --0 | -137.42%-4,651 | 290,864.89%881.89万 | -100.02%-5,825 | -100.01%-3,288 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.73%-1.3万 | 23,736.37%642.27万 | -100.12%-1.3万 | 1,177.03%2,333.86万 | 1,518.70%1,073.05万 | 429.18%178.27万 | 96.15%2.69万 | 1,226.52%1,079.85万 | -94.40%182.76万 | -97.80%66.29万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.17%613.62万 | -72.16%401.71万 | -6.68%880.73万 | -66.61%943.73万 | -79.22%271.84万 | -57.63%878.71万 | -42.88%1,443.17万 | -66.61%943.73万 | 183,195.87%2,826.61万 | 54,964.07%1,307.94万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 22.68%-474.11万 | 138.40%214.7万 | -198.31%-490.02万 | 96.22%-71.32万 | 262.74%602.53万 | 19.79%-613.15万 | -23.40%-559.16万 | 265.33%498.45万 | -166.91%-1,889.26万 | -113.11%-370.24万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.42%14.35万 | 47.27%-2.8万 | 1,013.20%11.01万 | 30.42%8.32万 | 5.41%6.36万 | 471.36%6.28万 | -1,324.99%-5.3万 | -38.64%9,887 | 358.88%6.38万 | 621.85%6.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.40%153.85万 | -30.17%613.62万 | -72.16%401.71万 | -6.68%880.73万 | -6.68%880.73万 | -79.22%271.84万 | -57.63%878.71万 | -42.88%1,443.17万 | -66.61%943.73万 | -66.61%943.73万 |
フリーキャッシュ・フロー | 43.56%-446.7万 | 31.40%-385.43万 | 10.01%-488.56万 | -15.62%-2,366.71万 | -7.79%-470.52万 | 0.83%-791.42万 | -30.84%-561.85万 | -41.79%-542.92万 | -366.59%-2,046.93万 | -137.74%-436.53万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし