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| (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.43%-2,211.51万 | -9.06%-2,125.55万 | -290.48万 | -1,645.13万 | -1,949.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.51%-1,314.24万 | -46.42%-5,234.93万 | ---788.55万 | ---5,366.75万 | ---3,575.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,300 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 444.13%46.39万 | --18.09万 | ---- | --8.53万 |
| その他の非現金項目 | ---95.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -9.53%-609.14万 | 66.63%-340.04万 | --366.34万 | ---556.15万 | ---1,018.98万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 196.93%60.02万 | --156.38万 | ---- | ---61.92万 |
| -在庫増減額 | ---- | 42.93%-652.95万 | --7.88万 | ---- | ---1,144.19万 |
| -前払費用増減額 | -25.60%-40.2万 | 80.31%-6.17万 | --86.24万 | ---32.01万 | ---31.32万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -251.66%-321.45万 | 15.52%247.5万 | --125.38万 | --211.95万 | --214.24万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 174.34%11.56万 | ---9.54万 | ---- | --4.21万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.43%-2,211.51万 | -9.06%-2,125.55万 | ---290.48万 | ---1,645.13万 | ---1,949.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 379.83%234.48万 | -115.90%-110.92万 | -27.12万 | -83.79万 | -51.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -116.24%-110.27万 | ---26.85万 | ---- | ---50.99万 |
| その他の投資活動純額 | --285.65万 | -70.33%-6,505 | ---2,707 | ---- | ---3,819 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 379.83%234.48万 | -115.90%-110.92万 | ---27.12万 | ---83.79万 | ---51.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.90%2,230.34万 | -53.24%1,511.54万 | 449.98万 | 871.56万 | 3,232.43万 |
| 借入金純額 | -150.83%-405万 | -47.28%1,434.38万 | --447.69万 | --796.7万 | --2,720.68万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -80.07%13.36万 | --3.8万 | ---- | --67.05万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -84.62%69.3万 | --0 | ---- | --450.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 8.33%-5.5万 | ---1.5万 | ---- | ---6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.90%2,230.34万 | -53.24%1,511.54万 | --449.98万 | --871.56万 | --3,232.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114.75%10.55万 | 3,004.97%1,273.02万 | --415.72万 | --4.91万 | --41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.54%253.31万 | -158.84%-724.92万 | --132.38万 | ---857.36万 | --1,232.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.84%809.97万 | -56.95%548.1万 | --548.1万 | --415.72万 | --1,273.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.44%-2,254.68万 | -11.79%-2,235.82万 | ---317.33万 | ---1,728.54万 | ---2,000.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
