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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-138.05万 | 39.63%-23.38万 | 35.35%-36.46万 | -36.07%-203.9万 | -19.32%-38.73万 | 0.39%-58.58万 | -37.27%-50.19万 | -156.14%-56.4万 | 15.98%-149.85万 | -41.89%-32.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -211.97%-599.93万 | -1,619.39%-485.68万 | 28.47%-32.48万 | 16.48%-192.3万 | 64.27%-28.25万 | 23.72%-52.18万 | -47.77%-66.47万 | -20.14%-45.41万 | 12.79%-230.24万 | -120.66%-79.05万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 138.45%6.73万 | 79.56%-1.5万 | 146.98%3.69万 | -553.16%-17.51万 | 16.60%-7.36万 | ---2.06万 | ---2,395 | ---7.86万 | --3.86万 | ---8.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 598.68%4.76万 | 158.45%4,404 | 328.89%7,304 | 50.04%6,815 | 0.06%1,704 | 0.00%1,704 | --1,704 | --1,703 | --4,542 | --1,703 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 860.84%26.49万 | 1,332.68%16.06万 | 744.48%2.32万 | -111.82%-3.48万 | -203.85%-1.3万 | -206.71%-1.31万 | -64.58%-5,079 | 24.78%-3,604 | -102.87%-1.64万 | 20.89%-4,287 |
| 運転資金の増減額 | 29.49%-14.41万 | 426.36%9.01万 | 56.95%-8.11万 | -173.75%-20.44万 | -112.62%-2.76万 | -43.10%-8.9万 | 1,541.95%10.06万 | -264.47%-18.84万 | 599.62%27.72万 | 366.28%21.87万 |
| -売掛金増減額 | 121.29%7,766 | 381.91%10.28万 | ---2.19万 | ---3.65万 | ---3.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -494.94%-15.38万 | -168.91%-6.22万 | 77.16%-2.28万 | -38.22%3.89万 | 45.05%9.02万 | 217.97%10.06万 | -184.86%-5.22万 | -506.57%-9.96万 | 150.27%6.3万 | -25.30%6.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.90%1,865 | 160.75%4.94万 | 58.94%-3.64万 | -196.61%-20.69万 | -151.99%-8.14万 | -921.67%-18.96万 | 375.61%15.28万 | -198.57%-8.87万 | 206.46%21.42万 | 530.10%15.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.29%-138.05万 | 39.63%-23.38万 | 35.35%-36.46万 | -36.07%-203.9万 | -19.32%-38.73万 | 0.39%-58.58万 | -37.27%-50.19万 | -156.14%-56.4万 | 15.98%-149.85万 | -41.89%-32.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.50%-385.46万 | -107.15%-5,639 | -825.34%-108.83万 | -61.99%-164.38万 | 123.03%7.89万 | -2,680.25%-154.01万 | 29.19%-6.49万 | 77.61%-11.76万 | 17.18%-101.47万 | -557.22%-34.24万 |
| 固定資産取引の純額 | -102.75%-395.79万 | 58.43%-1.13万 | -802.30%-110.04万 | -287.80%-195.21万 | 85.16%-2.72万 | -628.11%-161.32万 | -99.20%-18.97万 | 77.00%-12.2万 | 59.69%-50.34万 | -170.27%-18.35万 |
| 事業取引の純額 | -72.83%7.36万 | --0 | ---- | 151.09%27.07万 | 156.36%9.24万 | 116.20%5.93万 | ---- | ---- | -5,208.57%-52.99万 | ---16.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.50%-385.46万 | -107.15%-5,639 | -825.34%-108.83万 | -61.99%-164.38万 | 123.03%7.89万 | -2,680.25%-154.01万 | 29.19%-6.49万 | 77.61%-11.76万 | 17.18%-101.47万 | -557.22%-34.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.61%444.09万 | 9,527.15%49.73万 | 47,036.74%99.79万 | 38.77%281.76万 | -11.66%-5,275 | -100.21%-2,126 | 177.34%282.71万 | -2,126 | -63.07%203.04万 | 56.21%-4,724 |
| 借入金純額 | 85,626.26%444.31万 | 33,710.06%49.78万 | 71,830.03%99.85万 | -46.26%-5,195 | -9.14%-1,481 | -85.73%-1,445 | 38.11%-877 | ---1,392 | ---3,552 | ---1,357 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | 47.74%282.56万 | -21.20%-3,150 | --0 | ---- | ---- | -65.21%191.26万 | -526.27%-2,599 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.35万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57.61%444.09万 | 9,527.15%49.73万 | 47,036.74%99.79万 | 38.77%281.76万 | -11.66%-5,275 | -100.21%-2,126 | 177.34%282.71万 | ---2,126 | -63.07%203.04万 | 56.21%-4,724 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.16%123.67万 | -87.98%18.63万 | -41.16%123.67万 | -18.68%210.19万 | -44.10%155.05万 | 53.18%367.86万 | -22.89%141.82万 | -18.68%210.19万 | 2,591.12%258.47万 | -3.57%277.36万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.20%-79.42万 | 182.17%25.78万 | 33.44%-45.51万 | -79.17%-86.51万 | 53.29%-31.38万 | -671.73%-212.81万 | 302.08%226.04万 | 8.29%-68.37万 | -119.40%-48.29万 | -130.32%-67.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---835 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.22%44.25万 | -64.22%44.25万 | -44.94%78.08万 | -41.16%123.67万 | -41.16%123.67万 | -44.10%155.05万 | 53.18%367.86万 | -22.89%141.82万 | -18.68%210.19万 | -18.68%210.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.76%-533.84万 | 40.87%-24.51万 | -113.57%-146.5万 | -99.37%-399.11万 | 18.41%-41.46万 | -678.11%-219.9万 | -50.07%-69.16万 | 8.58%-68.59万 | 33.98%-200.19万 | -71.27%-50.81万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
