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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%5.34億 | -4.00%13.45億 | 37.23%-4.08億 | -43.06%17.31億 | -33.33%7.14億 | 116.26%2.66億 | -27.30%14.01億 | -702.47%-6.5億 | -16.28%30.4億 | 25.41%10.71億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.13%3.35億 | -18.39%3.24億 | -92.65%3,600万 | -58.06%10.1億 | -164.00%-3,200万 | -72.95%1.55億 | -63.58%3.97億 | -29.50%4.9億 | -16.24%24.08億 | -95.07%5,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.11%1,600万 | 0.00%1,500万 | -6.67%1,400万 | -22.35%6,600万 | -14.29%1,800万 | -21.74%1,800万 | -25.00%1,500万 | -28.57%1,500万 | 111.66%8,500万 | 102.55%2,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.99%2.06億 | 13.26%2.05億 | 14.04%2.03億 | 2.34%7.44億 | 8.29%1.96億 | 3.85%1.89億 | 0.00%1.81億 | -2.73%1.78億 | 11.67%7.27億 | 2.84%1.81億 |
| 繰延税金 | -110.26%-8,200万 | -218.18%-2,600万 | -7.55%-5,700万 | -24.83%-1.86億 | -96.61%-1.16億 | 17.02%-3,900万 | 57.14%2,200万 | 7.02%-5,300万 | 35.22%-1.49億 | 53.54%-5,900万 |
| その他の非現金項目 | -100.00%-1,200万 | 125.00%100万 | -4,600.00%-4,500万 | 57.14%-2,100万 | 29.41%-1,200万 | 45.45%-600万 | 73.33%-400万 | 116.67%100万 | -880.00%-4,900万 | 64.58%-1,700万 |
| 運転資金の増減額 | 86.67%-1,600万 | 52.23%7.17億 | 52.10%-6.39億 | 35.74%-3.56億 | -23.72%6.27億 | 86.73%-1.2億 | -10.11%4.71億 | -33.94%-13.34億 | -200.00%-5.54億 | 59.61%8.22億 |
| -売掛金増減額 | -404.88%-1.25億 | -30.28%1.98億 | 17.62%-4.77億 | 1,950.00%1.85億 | -18.40%4.39億 | 129.08%4,100万 | 61.36%2.84億 | 0.69%-5.79億 | 97.49%-1,000万 | 398.15%5.38億 |
| -在庫増減額 | 12,300.00%2.48億 | 369.86%3.43億 | 127.07%6,200万 | 89.37%-6,400万 | 144.12%9,000万 | 100.85%200万 | 421.43%7,300万 | -28.65%-2.29億 | -330.00%-6.02億 | -33.33%-2.04億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -122.92%-1.07億 | 36.17%1.28億 | 60.00%-2.04億 | -318.96%-4.62億 | -99.63%200万 | 90.48%-4,800万 | -75.20%9,400万 | -147.57%-5.1億 | -81.41%2.11億 | 20.18%5.42億 |
| -その他流動資産の変動 | 75.49%-2,500万 | 103.33%6,100万 | -666.67%-1,700万 | 125.74%2,600万 | 337.50%9,500万 | -2,450.00%-1.02億 | 178.95%3,000万 | 115.79%300万 | -876.92%-1.01億 | -129.63%-4,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 46.15%-700万 | -30.00%-1,300万 | 84.21%-300万 | 21.15%-4,100万 | 107.14%100万 | 38.10%-1,300万 | -42.86%-1,000万 | -90.00%-1,900万 | 7.14%-5,200万 | 46.15%-1,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%5.34億 | -4.00%13.45億 | 37.23%-4.08億 | -43.06%17.31億 | -33.33%7.14億 | 116.26%2.66億 | -27.30%14.01億 | -702.47%-6.5億 | -16.28%30.4億 | 25.41%10.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.45%-1.78億 | 3.32%-2.62億 | -2,007.14%-2.95億 | -240.42%-32.17億 | -604.19%-26.9億 | -62.42%-2.42億 | -3.83%-2.71億 | 90.85%-1,400万 | 49.30%-9.45億 | 70.32%-3.82億 |
| 資本支出 | 24.89%-1.75億 | 13.11%-2.32億 | -94.08%-2.95億 | 3.56%-10.03億 | 8.12%-3.51億 | -17.09%-2.33億 | -5.12%-2.67億 | 25.85%-1.52億 | -63.27%-10.4億 | -52.19%-3.82億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---22.86億 | ---22.78億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.72%-300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-300万 | -650.00%-3,000万 | --0 | -26.53%7,200万 | ---6,100万 | -102.00%-100万 | 0.00%-400万 | 165.38%1.38億 | 150.52%9,800万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.45%-1.78億 | 3.32%-2.62億 | -2,007.14%-2.95億 | -240.42%-32.17億 | -604.19%-26.9億 | -62.42%-2.42億 | -3.83%-2.71億 | 90.85%-1,400万 | 49.30%-9.45億 | 70.32%-3.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.11%-5.7億 | 29.13%-2.7億 | 27.96%-2.19億 | 152.37%15.9億 | 196.15%5億 | 339.54%17.75億 | 64.09%-3.81億 | 57.42%-3.04億 | -60.47%-30.36億 | 49.51%-5.2億 |
| 借入金純額 | -117.57%-3.48億 | 33.33%-600万 | 20.00%-400万 | 12,431.82%27.13億 | 37,400.00%7.46億 | 33,116.67%19.81億 | 30.77%-900万 | -400.00%-500万 | 96.38%-2,200万 | 99.56%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | 79.59%-3,000万 | 97.27%-300万 | 88.26%-2.71億 | 95.82%-1,300万 | 99.82%-100万 | 83.12%-1.47億 | 80.25%-1.1億 | -215.01%-23.09億 | 25.42%-3.11億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.36億 | -0.85%-2.38億 | -9.77%-2.36億 | -10.12%-9.25億 | -10.19%-2.38億 | -9.77%-2.36億 | -8.76%-2.36億 | -11.98%-2.15億 | -11.55%-8.4億 | -12.50%-2.16億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.74%1,000万 | -63.64%400万 | -42.31%1,500万 | -41.72%8,800万 | -16.67%2,000万 | -38.00%3,100万 | -73.17%1,100万 | -27.78%2,600万 | -29.77%1.51億 | -31.43%2,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --500万 | --0 | --900万 | 6.25%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.29%-1,600万 | -200.00%-1,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.11%-5.7億 | 29.13%-2.7億 | 27.96%-2.19億 | 152.37%15.9億 | 196.15%5億 | 339.54%17.75億 | 64.09%-3.81億 | 57.42%-3.04億 | -60.47%-30.36億 | 49.51%-5.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.74%39.39億 | 5.17%30.9億 | 1.82%40.29億 | -20.19%39.57億 | 44.19%55.31億 | -19.07%37.25億 | -26.46%29.38億 | -20.19%39.57億 | -1.27%49.58億 | -40.05%38.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.90%-2.14億 | 8.54%8.13億 | 4.75%-9.22億 | 111.05%1.04億 | -973.37%-14.76億 | 334.55%17.99億 | 23.80%7.49億 | -2.11%-9.68億 | -652.80%-9.41億 | 111.55%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -442.86%-2,400万 | -5.26%3,600万 | 66.67%-1,700万 | 46.67%-3,200万 | 45.83%-2,600万 | --700万 | 1,166.67%3,800万 | -240.00%-5,100万 | -198.36%-6,000万 | -318.18%-4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.09%37.01億 | 5.74%39.39億 | 5.17%30.9億 | 1.82%40.29億 | 1.82%40.29億 | 44.19%55.31億 | -19.07%37.25億 | -26.46%29.38億 | -20.19%39.57億 | -20.19%39.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,336.00%3.59億 | -1.85%11.13億 | 12.34%-7.03億 | -177.90%-15.58億 | -377.94%-19.15億 | 132.89%2,500万 | -32.22%11.34億 | -180.42%-8.02億 | -33.20%20億 | 14.26%6.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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