(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 43.59%3.92億 | 176.25%4.42億 | 291.03%3.05億 | -20.19%11.98億 | 29.08%6.88億 | -9.00%2.73億 | -68.19%1.6億 | -52.73%7,800万 | -7.91%15.01億 | 21.69%5.33億 |
その他の非現金項目 | 69.48%2.61億 | 153.77%5,700万 | 3.28%6,300万 | 137.80%1.95億 | 2.35%8,700万 | 910.53%1.54億 | -453.33%-1.06億 | 506.67%6,100万 | -61.14%8,200万 | 148.85%8,500万 |
運転資金の増減額 | 170.79%3.15億 | 136.63%7,400万 | -91.07%-10.49億 | -1,150.00%-1.5億 | 102.71%10.46億 | -334.21%-4.45億 | 36.68%-2.02億 | -37.94%-5.49億 | 88.99%-1,200万 | 15.44%5.16億 |
-売掛金増減額 | 143.96%3.64億 | 54.03%-2.11億 | -320.50%-4.41億 | -232.99%-9.69億 | 203.51%1.18億 | -1,204.00%-8.28億 | 15.47%-4.59億 | -31.27%2億 | 62.31%-2.91億 | -162.64%-1.14億 |
-在庫増減額 | 269.61%1.73億 | --0 | -47.39%-6.22億 | -375.26%-4.61億 | 40.00%2.38億 | 27.14%-1.02億 | -614.71%-1.75億 | -160.49%-4.22億 | -135.93%-9,700万 | 7.59%1.7億 |
-その他流動負債の変動 | -145.77%-2.22億 | -34.03%2.85億 | 104.28%1,400万 | 240.43%12.8億 | 50.00%6.9億 | 90.94%4.85億 | 127.37%4.32億 | 37.95%-3.27億 | -4.33%3.76億 | 325.93%4.6億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 376.44%10.72億 | 1,232.73%6.23億 | -178.28%-5.51億 | 5.71%19.64億 | 91.44%19.91億 | -60.73%2.25億 | -116.92%-5,500万 | -144.44%-1.98億 | -27.17%18.58億 | -6.73%10.4億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -29.73%-9,600万 | -28.57%-4,500万 | 8.51%-4,300万 | -10.11%-2.07億 | -18.60%-5,100万 | -32.14%-7,400万 | 32.69%-3,500万 | -27.03%-4,700万 | -12.57%-1.88億 | 44.16%-4,300万 |
無形資産取引の純額 | -9.21%-3.44億 | -12.23%-3.67億 | 12.93%-3.03億 | -11.23%-13.57億 | 2.13%-3.67億 | 4.83%-3.15億 | -13.15%-3.27億 | -54.67%-3.48億 | -79.94%-12.2億 | -72.02%-3.75億 |
事業取引の純額 | -102.78%-7,300万 | -6,733.33%-2.05億 | --0 | 69.71%-5,300万 | 46.43%-1,500万 | -33.33%-3,600万 | 96.97%-300万 | 104.76%100万 | 35.66%-1.75億 | 94.24%-2,800万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.72%-6,900万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.71%-5.13億 | -69.04%-6.17億 | 12.18%-3.46億 | 2.06%-16.15億 | 15.82%-4.31億 | -2.66%-4.25億 | 17.05%-3.65億 | -39.22%-3.94億 | -169.00%-16.49億 | -53.75%-5.12億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 260.49%10.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.66%-6.58億 | ---- |
配当金支払総額 | ---- | 0.00%-4.59億 | ---- | -9.04%-9.17億 | -8.79%-4.58億 | ---- | -9.29%-4.59億 | ---- | -22.24%-8.41億 | -22.38%-4.21億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.61%3,000万 | -36.67%-8,200万 | -44.44%-6,500万 | ---- | ---- | -107.78%-9,800万 | 78.95%-6,000万 | 89.61%-4,500万 | 0.00%100万 | -124.48%-5.42億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 130.61%3,000万 | -4.24%-5.41億 | -44.44%-6,500万 | 92.53%-1.29億 | 128.77%5.32億 | -107.78%-9,800万 | 26.38%-5.19億 | 89.61%-4,500万 | 52.12%-17.26億 | -76.43%-18.49億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.76%18.69億 | -2.31%23.67億 | 6.53%32.78億 | -30.24%30.77億 | -72.10%12.18億 | -45.10%15.35億 | -33.65%24.23億 | -30.24%30.77億 | -31.15%44.11億 | -5.91%43.66億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 297.65%5.89億 | 43.02%-5.35億 | -51.02%-9.62億 | 114.50%2.2億 | 258.36%20.92億 | -121.00%-2.98億 | -14.51%-9.39億 | 20.08%-6.37億 | 9.00%-15.17億 | -396.62%-13.21億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -420.00%-1.04億 | -30.00%3,500万 | 425.00%5,200万 | -109.84%-1,800万 | -210.34%-3,200万 | -113.42%-2,000万 | 247.06%5,000万 | -141.03%-1,600万 | 155.62%1.83億 | -17.14%2,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 93.10%23.52億 | 21.76%18.69億 | -2.31%23.67億 | 6.53%32.78億 | 6.53%32.78億 | -72.10%12.18億 | -45.10%15.35億 | -33.65%24.23億 | -30.24%30.77億 | -30.24%30.77億 |
フリーキャッシュ・フロー | 485.37%6.32億 | 150.60%2.11億 | -51.26%-8.97億 | -11.11%4億 | 152.89%15.73億 | -188.17%-1.64億 | -2,506.25%-4.17億 | -72.89%-5.93億 | -73.62%4.5億 | -24.15%6.22億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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