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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258.89%10.43億 | 5.75%34.01億 | -22.55%8.55億 | 109.84%18.34億 | 79.82%8.02億 | -111.36%-9,000万 | 29,136.36%32.16億 | 158.55%11.04億 | -8.77%8.74億 | 130.84%4.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.75%5,200万 | 70.75%14.07億 | -10.43%4.21億 | 386.49%2.12億 | 40.07%4.09億 | 168.38%3.65億 | -10.92%8.24億 | -17.69%4.7億 | 75.08%-7,400万 | -19.11%2.92億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.59%7.07億 | 3.34%27.21億 | 4.73%6.87億 | -12.88%6.63億 | 17.40%6.95億 | 8.33%6.76億 | 15.08%26.33億 | 13.30%6.56億 | 22.94%7.61億 | 8.03%5.92億 |
| 繰延税金 | -1,050.00%-1.14億 | 161.02%1.08億 | -8.33%5,500万 | 94.71%-1,000万 | 628.57%5,100万 | 121.82%1,200万 | -511.63%-1.77億 | 36.36%6,000万 | -509.68%-1.89億 | -89.55%700万 |
| その他の非現金項目 | -460.00%-1,800万 | -145.45%-1.62億 | -37.50%-1.43億 | ---- | ---- | --500万 | -135.87%-6,600万 | 9.57%-1.04億 | -95.11%1,800万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 136.24%4.16億 | -1,196.15%-6.74億 | -692.86%-1.66億 | 172.93%9.88億 | 34.22%-3.48億 | -1,419.54%-11.48億 | 98.51%-5,200万 | 104.27%2,800万 | 63.80%3.62億 | 77.63%-5.29億 |
| -売掛金増減額 | -63.00%8,400万 | 40.03%-3.85億 | -28.65%3.91億 | 24.12%-7.36億 | -5.12%-2.67億 | 567.65%2.27億 | -430.93%-6.42億 | 183.94%5.48億 | -134.30%-9.7億 | -186.10%-2.54億 |
| -在庫増減額 | 117.24%500万 | -8.62%-6,300万 | 39.47%-2,300万 | 500.00%400万 | -200.00%-1,500万 | -107.14%-2,900万 | -176.19%-5,800万 | -245.45%-3,800万 | 85.71%-100万 | -155.56%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 96.26%-1,900万 | -211.17%-4.08億 | -5,650.00%-2.22億 | 4.09%2.29億 | -59.03%9,300万 | -504.76%-5.08億 | 165.94%3.67億 | 102.78%400万 | 42.86%2.2億 | -18.64%2.27億 |
| -その他流動負債の変動 | 415.04%4.19億 | -632.14%-4.1億 | -2.45%-3.35億 | -59.89%3.53億 | 28.57%-2.95億 | 32.14%-1.33億 | 97.89%-5,600万 | 38.07%-3.27億 | 20.22%8.8億 | 81.51%-4.13億 |
| -その他運転資金の変動 | 89.65%-7,300万 | 75.67%5.92億 | 114.47%2,300万 | 388.41%11.38億 | 261.90%1.36億 | -303.17%-7.05億 | 128.98%3.37億 | 4.22%-1.59億 | 195.49%2.33億 | 88.24%-8,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,258.89%10.43億 | 5.75%34.01億 | -22.55%8.55億 | 109.84%18.34億 | 79.82%8.02億 | -111.36%-9,000万 | 29,136.36%32.16億 | 158.55%11.04億 | -8.77%8.74億 | 130.84%4.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.22%-12.76億 | 6.12%-52.33億 | 8.85%-13.39億 | 15.78%-12.44億 | 8.57%-13.45億 | -12.79%-13.05億 | -8.21%-55.74億 | 1.87%-14.69億 | -18.92%-14.77億 | -30.18%-14.71億 |
| 資本支出 | 3.40%-12.79億 | 5.71%-54.48億 | 7.32%-14.57億 | 14.55%-12.8億 | 7.59%-13.87億 | -9.69%-13.24億 | -4.96%-57.78億 | -0.96%-15.72億 | -10.55%-14.98億 | -21.54%-15.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -94.74%100万 | 46.34%1.8億 | 104.76%8,600万 | 112.50%3,400万 | 32.26%4,100万 | -44.12%1,900万 | -51.95%1.23億 | -19.23%4,200万 | -79.22%1,600万 | -58.67%3,100万 |
| その他の投資活動純額 | --200万 | -56.79%3,500万 | -47.54%3,200万 | -60.00%200万 | ---- | ---- | -17.35%8,100万 | 662.50%6,100万 | -86.11%500万 | -103.33%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.22%-12.76億 | 6.12%-52.33億 | 8.85%-13.39億 | 15.78%-12.44億 | 8.57%-13.45億 | -12.79%-13.05億 | -8.21%-55.74億 | 1.87%-14.69億 | -18.92%-14.77億 | -30.18%-14.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.92%9.88億 | -49.77%14.47億 | -45.95%5.67億 | -147.55%-3.39億 | -110.61%-9,700万 | 541.95%13.16億 | -47.09%28.81億 | 11.71%10.49億 | -1.52%7.13億 | -59.75%9.14億 |
| 借入金純額 | -16.89%13.63億 | -40.54%23.94億 | -54.26%6.02億 | -101.76%-1,800万 | -85.38%1.7億 | 212.98%16.4億 | -10.93%40.26億 | 200.46%13.16億 | -0.20%10.23億 | -53.96%11.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.00%1,200万 | 53.85%2,000万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | 50.00%300万 | 150.00%1,000万 | -59.38%1,300万 | -25.00%300万 | 33.33%400万 | -80.00%200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---1,900万 | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.04%-3.39億 | -6.18%-12.2億 | -7.22%-2.82億 | -4.75%-3.31億 | -6.11%-2.78億 | -6.82%-3.29億 | -12.32%-11.49億 | -6.48%-2.63億 | -12.06%-3.16億 | -6.07%-2.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -480.00%-2,900万 | ---- | ---- | 250.00%700万 | -27.27%800万 | 66.67%-500万 | 85.25%-900万 | -450.00%-700万 | 109.09%200万 | 168.75%1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.92%9.88億 | -49.77%14.47億 | -45.95%5.67億 | -147.55%-3.39億 | -110.61%-9,700万 | 541.95%13.16億 | -47.09%28.81億 | 11.71%10.49億 | -1.52%7.13億 | -59.75%9.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.98%5.32億 | 132.74%9.17億 | 92.70%4.49億 | 60.98%1.98億 | 258.12%8.38億 | 132.74%9.17億 | 342.70%3.94億 | -55.62%2.33億 | 44.71%1.23億 | -40.00%2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,055.70%7.55億 | -173.61%-3.85億 | -87.87%8,300万 | 128.18%2.51億 | -476.58%-6.4億 | 50.63%-7,900万 | 71.48%5.23億 | 622.14%6.84億 | -75.00%1.1億 | 63.61%-1.11億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.58%12.87億 | -41.98%5.32億 | -41.98%5.32億 | 92.70%4.49億 | 60.98%1.98億 | 258.12%8.38億 | 132.74%9.17億 | 132.74%9.17億 | -55.62%2.33億 | 44.71%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.31%-2.36億 | 20.10%-20.47億 | -28.63%-6.02億 | 188.78%5.54億 | 44.55%-5.85億 | -240.72%-14.14億 | 53.37%-25.62億 | 58.58%-4.68億 | -57.18%-6.24億 | 60.65%-10.55億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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