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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.15%19.04億 | -13.41%151.19億 | -9.10%41.75億 | -37.00%35.19億 | 6.22%44.43億 | -3.74%29.82億 | 35.76%174.6億 | -21.29%45.93億 | 90.45%55.86億 | 53.96%41.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.61%12.37億 | -65.19%48.6億 | -69.55%2.04億 | -67.11%19.35億 | -91.78%3.14億 | -32.93%24.07億 | 139.06%139.61億 | -80.97%6.7億 | 387.00%58.83億 | 1,415.48%38.19億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 65.87%-2.56億 | 24.13%-20.31億 | 58.09%-3.47億 | -10.24%-5.06億 | 31.85%-4.28億 | 1.57%-7.5億 | -429.27%-26.77億 | -234.20%-8.28億 | -214.38%-4.59億 | -235.64%-6.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.72%19.58億 | 3.80%74.79億 | -5.30%19.85億 | 2.91%17.69億 | 21.23%18.73億 | 0.38%18.52億 | 2.01%72.05億 | 6.83%20.96億 | -3.37%17.19億 | -4.75%15.45億 |
| 繰延税金 | 26.75%14.88億 | -33.63%53.68億 | 517.62%9.48億 | -56.05%15.03億 | -32.96%17.43億 | -48.85%11.74億 | 66.93%80.88億 | -115.63%-2.27億 | 120.93%34.2億 | 175.42%26億 |
| その他の非現金項目 | 201.66%3.07億 | 88.57%-2.17億 | -184.21%-5,400万 | 100.48%1,100万 | -28.89%1.28億 | -244.50%-3.02億 | -461.71%-18.99億 | -110.98%-1,900万 | -1,419.19%-22.69億 | -33.33%1.8億 |
| 運転資金の増減額 | -536.52%-18.65億 | 241.59%18.11億 | -80.66%6.57億 | 83.25%-1.4億 | 228.50%15.87億 | 88.75%-2.93億 | 59.35%-12.79億 | 673.82%33.97億 | -10.44%-8.36億 | -103.80%-12.35億 |
| -売掛金増減額 | -93.55%2.33億 | 420.66%33.22億 | -849.47%-21.06億 | 47.44%-6.15億 | -46.62%24.31億 | 176.83%36.12億 | 86.87%-10.36億 | 105.70%2.81億 | -12.61%-11.7億 | 2,097.37%45.54億 |
| -在庫増減額 | -99.00%1,600万 | 170.89%17.92億 | -65.77%7.54億 | 38.18%-10.25億 | 122.28%4.66億 | 262.79%15.97億 | -24.35%-25.28億 | 637.32%22.03億 | -126.19%-16.58億 | -631.47%-20.92億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.40%-17.39億 | -311.16%-48.23億 | 86.00%28.57億 | -45.15%7.64億 | 36.65%-21.43億 | -330.13%-63.01億 | -70.51%22.84億 | -69.72%15.36億 | -15.83%13.93億 | -772.56%-33.83億 |
| -その他運転資金の変動 | -146.93%-3.75億 | 151,900.00%15.2億 | -36.12%-8.48億 | 22.87%7.36億 | 365.29%8.33億 | 135.69%7.99億 | 100.10%100万 | -93.48%-6.23億 | 193.59%5.99億 | 47.23%-3.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.15%19.04億 | -13.41%151.19億 | -9.10%41.75億 | -37.00%35.19億 | 6.22%44.43億 | -3.74%29.82億 | 35.76%174.6億 | -21.29%45.93億 | 90.45%55.86億 | 53.96%41.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%-35.14億 | -33.44%-93.65億 | 14.74%-25.28億 | 25.51%-18.05億 | -47.86%-32.53億 | -412.11%-17.79億 | 41.62%-70.18億 | 45.75%-29.65億 | 0.04%-24.23億 | -4.91%-22億 |
| 固定資産取引の純額 | 20.85%-16.1億 | -14.07%-86.17億 | 6.21%-23.27億 | 11.30%-17.81億 | -40.07%-24.75億 | -56.70%-20.34億 | -59.20%-75.54億 | -62.69%-24.81億 | -79.61%-20.08億 | -61.08%-17.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -101.82%-1.11億 | -30.97%-4.44億 | -75.31%-2.84億 | 1.47%-6,700万 | 17.39%-3,800万 | 12.70%-5,500万 | -19.79%-3.39億 | -52.83%-1.62億 | -1.49%-6,800万 | 28.13%-4,600万 |
| 事業取引の純額 | -920.14%-14.69億 | 48.00%-8.82億 | 15.82%-6.49億 | 101.98%1,500万 | -10,500.00%-1.04億 | 13.77%-1.44億 | 7.07%-16.96億 | 32.66%-7.71億 | -78.59%-7.59億 | 100.30%100万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.09%-2.81億 | 67.65%5.7億 | 122.64%19.37億 | 61.29%-9,600万 | -593.39%-11.2億 | 70.33%-1.51億 | 106.17%3.4億 | 1,681.82%8.7億 | -22.77%-2.48億 | 1,131.82%2.27億 |
| その他の投資活動純額 | -107.11%-4,300万 | -99.64%800万 | -186.22%-12.05億 | -81.21%1.24億 | 178.70%4.84億 | -76.79%6.05億 | 552.34%22.31億 | 84.02%-4.21億 | 207.84%6.6億 | -6.40%-6.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%-35.14億 | -33.44%-93.65億 | 14.74%-25.28億 | 25.51%-18.05億 | -47.86%-32.53億 | -412.11%-17.79億 | 41.62%-70.18億 | 45.75%-29.65億 | 0.04%-24.23億 | -4.91%-22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.75%1.9億 | 33.65%-56.68億 | 66.94%-9.28億 | -34.61%-35.98億 | 101.39%6,400万 | -178.88%-12.06億 | -318.93%-85.42億 | -649.32%-28.07億 | 7.03%-26.73億 | -806.31%-45.91億 |
| 借入金純額 | 309.07%8.07億 | 80.90%-7.07億 | 156.00%5.32億 | -47.21%-21.92億 | 143.75%12.52億 | -124.13%-3.86億 | -599.46%-37.01億 | -214.46%-9.5億 | -18.36%-14.89億 | -291.57%-28.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.98億 | 24.88%-18.03億 | 35.46%-7.9億 | 38.12%-6.07億 | ---- | ---- | -500.00%-24億 | -310.74%-12.24億 | -861.76%-9.81億 | ---1.95億 |
| 配当金支払総額 | -0.26%-7.67億 | -1.23%-30.46億 | -1.22%-7.47億 | -5.19%-7.9億 | 50.07%-7.44億 | -2,450.00%-7.65億 | -27.61%-30.09億 | -9,125.00%-7.38億 | 50.30%-7.51億 | -77.59%-14.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,768.75%5.87億 | -119.72%-1.12億 | -155.56%-1,000万 | -101.64%-900万 | -2,025.00%-7,700万 | -700.00%-1,600万 | 2,681.82%5.68億 | 238.46%1,800万 | 13,800.00%5.48億 | 180.00%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115.75%1.9億 | 33.65%-56.68億 | 66.94%-9.28億 | -34.61%-35.98億 | 101.39%6,400万 | -178.88%-12.06億 | -318.93%-85.42億 | -649.32%-28.07億 | 7.03%-26.73億 | -806.31%-45.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.24%102.05億 | 23.18%101.81億 | -16.73%95.73億 | 4.43%114.17億 | -24.68%101.46億 | 23.18%101.81億 | -12.20%82.65億 | 55.96%114.96億 | 12.48%109.33億 | 59.16%134.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47,233.33%-14.2億 | -95.47%8,600万 | 160.98%7.19億 | -484.49%-18.84億 | 148.08%12.54億 | -100.06%-300万 | 258.33%19億 | -233.83%-11.79億 | 120.71%4.9億 | -305.35%-26.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%1,600万 | -487.50%-6,200万 | 36.03%-8,700万 | -45.21%4,000万 | -75.71%1,700万 | -455.56%-3,200万 | -69.23%1,600万 | -1,146.15%-1.36億 | 329.41%7,300万 | 600.00%7,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.26%88.01億 | 0.24%102.05億 | 0.24%102.05億 | -16.73%95.73億 | 4.43%114.17億 | -24.68%101.46億 | 23.18%101.81億 | 23.18%101.81億 | 55.96%114.96億 | 12.48%109.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.13%-2,700万 | -37.20%59.04億 | -17.36%15.09億 | -52.80%16.46億 | -19.88%18.86億 | -50.23%8.63億 | 23.29%94.01億 | -56.40%18.26億 | 101.21%34.87億 | 60.46%23.54億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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