(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.58%4,840万 | -29.27%290万 | 530.00%630万 | -71.43%960万 | -28.50%2,960万 | -35.04%8,010万 | -82.25%410万 | -84.85%100万 | -54.10%3,360万 | 102.94%4,140万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -106.27%-7,900万 | 93.77%-590万 | -124.72%-220万 | -456.25%-7,410万 | -88.01%320万 | -133.92%-3,830万 | -417.79%-9,470万 | -59.55%890万 | -36.59%2,080万 | -5.65%2,670万 |
減価償却費及び償却費 | -6.36%3,090万 | -7.23%770万 | -3.75%770万 | -6.10%770万 | -8.24%780万 | -10.57%3,300万 | -7.78%830万 | -14.89%800万 | -12.77%820万 | -6.59%850万 |
繰延税金 | -169.77%-1,160万 | 183.33%150万 | -90.91%-210万 | -841.67%-1,130万 | 250.00%30万 | -150.00%-430万 | -123.08%-180万 | -1,000.00%-110万 | -500.00%-120万 | -133.33%-20万 |
その他の非現金項目 | 142.86%170万 | --0 | -66.67%30万 | 375.00%110万 | 250.00%30万 | 112.50%70万 | 113.33%40万 | 280.00%90万 | 80.00%-40万 | -100.00%-20万 |
運転資金の増減額 | 140.07%1,170万 | 89.06%-210万 | 97.54%-50万 | -144.00%-220万 | 211.32%1,650万 | 10.98%-2,920万 | 11.52%-1,920万 | 17.81%-2,030万 | -84.18%500万 | 129.44%530万 |
-売掛金増減額 | -167.59%-1,460万 | -38.46%320万 | -756.67%-1,970万 | -36.30%860万 | -6,600.00%-670万 | 187.10%2,160万 | 477.78%520万 | 30.43%300万 | 104.55%1,350万 | 99.71%-10万 |
-前払費用増減額 | 169.45%1,910万 | 84.00%-80万 | 103.54%70万 | 200.00%110万 | 1,231.25%1,810万 | -27,400.00%-2,750万 | -5,100.00%-500万 | -3,400.00%-1,980万 | -83.33%-110万 | -700.00%-160万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 122.08%680万 | 68.86%-850万 | 284.27%1,640万 | -305.26%-1,560万 | 759.09%1,450万 | -266.67%-3,080万 | -26.98%-2,730万 | -53.45%-890万 | -28.30%760万 | -126.51%-220万 |
-その他流動負債の変動 | -94.67%40万 | -49.37%400万 | -61.11%210万 | 124.67%370万 | -202.17%-940万 | 1,400.00%750万 | 758.33%790万 | 124.77%540万 | -200.00%-1,500万 | 8.24%920万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.58%4,840万 | -29.27%290万 | 530.00%630万 | -71.43%960万 | -28.50%2,960万 | -35.04%8,010万 | -82.25%410万 | -84.85%100万 | -54.10%3,360万 | 102.94%4,140万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.47%-530万 | 101.31%50万 | -200.00%-180万 | 61.90%-80万 | -128.57%-320万 | 64.51%-4,230万 | -95.90%-3,820万 | 57.14%-60万 | 97.85%-210万 | -100.00%-140万 |
固定資産取引の純額 | 50.70%-350万 | 77.78%-40万 | -75.00%-140万 | 50.00%-110万 | 73.91%-60万 | -65.12%-710万 | -350.00%-180万 | 55.56%-80万 | -83.33%-220万 | -155.56%-230万 |
事業取引の純額 | 92.29%-280万 | --0 | --0 | --0 | ---280万 | 69.11%-3,630万 | -83.33%-3,630万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -9.09%100万 | 500.00%40万 | -50.00%10万 | 200.00%30万 | -77.78%20万 | -57.69%110万 | -114.29%-10万 | 133.33%20万 | -95.65%10万 | 350.00%90万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.47%-530万 | 101.31%50万 | -200.00%-180万 | 61.90%-80万 | -128.57%-320万 | 64.51%-4,230万 | -95.90%-3,820万 | 57.14%-60万 | 97.85%-210万 | -100.00%-140万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.74%-4,050万 | -165.67%-880万 | 6.45%-580万 | -1,290.00%-1,190万 | 47.76%-1,400万 | 48.48%-1,860万 | 149.63%1,340万 | 54.07%-620万 | -95.90%100万 | -34.00%-2,680万 |
借入金純額 | -105.81%-3,340万 | -141.43%-580万 | 3.33%-580万 | -101.90%-1,080万 | -685.71%-1,100万 | 8,086.11%5.75億 | 975.00%1,400万 | -215.79%-600万 | 30,015.79%5.68億 | 22.22%-140万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -324.98%-6.55億 | --0 | --0 | -1,054.34%-5.99億 | -149.11%-5,580万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.58%-710万 | -400.00%-300万 | --0 | -103.47%-110万 | -109.87%-300万 | -51.04%6,130万 | -101.71%-60万 | -102.56%-20万 | -59.46%3,170万 | 623.81%3,040万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.74%-4,050万 | -165.67%-880万 | 6.45%-580万 | -1,290.00%-1,190万 | 47.76%-1,400万 | 48.48%-1,860万 | 149.63%1,340万 | 54.07%-620万 | -95.90%100万 | -34.00%-2,680万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 240.00%2,720万 | -26.51%3,520万 | -32.03%3,650万 | 86.79%3,960万 | 240.00%2,720万 | -80.00%800万 | 52.55%4,790万 | 35.26%5,370万 | -46.60%2,120万 | -80.00%800万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.46%260万 | 73.91%-540万 | 77.59%-130万 | -109.54%-310万 | -6.06%1,240万 | 160.00%1,920万 | 11.54%-2,070万 | 30.12%-580万 | --3,250万 | 4,500.00%1,320万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.56%2,980万 | 9.56%2,980万 | -26.51%3,520万 | -32.03%3,650万 | 86.79%3,960万 | 240.00%2,720万 | 240.00%2,720万 | 52.55%4,790万 | 35.26%5,370万 | -46.60%2,120万 |
フリーキャッシュ・フロー | -38.49%4,490万 | 30.43%300万 | 2,100.00%440万 | -72.93%850万 | -25.83%2,900万 | -38.66%7,300万 | -89.87%230万 | -96.55%20万 | -55.77%3,140万 | 100.51%3,910万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし