継続営業活動によるキャッシュ・フロー
49.03%-8,841万
-42.61%-1.73億
19.82%-1.22億
155.67%1,617.4万
-173.24%-1.52億
-3,593.4万
-38.21%-4,195.8万
-110.82%-4,474.9万
-55.67%-2,905.5万
-29.16%-5,551.8万
持続的な事業活動による当期純利益
8.20%-3.02億
-4.92%-3.29億
-241.04%-3.14億
-206.40%-6,252.5万
-91.78%-9,204.1万
---5,084.3万
89.57%-106.4万
-21.03%-1,972.8万
4.37%-2,040.6万
40.35%-4,799.4万
持続的な事業活動による当期損益
9.67%130.4万
-38.17%118.9万
558.56%192.3万
-9,200.00%-172.9万
186.27%29.2万
--22.3万
-457.63%-21.1万
5,120.00%26.1万
280.00%1.9万
-68.22%10.2万
減価償却費及び償却費
2.24%2,136万
168.79%2,089.3万
25.53%777.3万
-18.23%121.1万
9.15%619.2万
--145.2万
11.67%155万
18.59%162万
3.49%148.1万
1.29%567.3万
繰延税金
----
----
----
21.35%10.8万
475.51%18.4万
--18.4万
----
----
--8.9万
63.70%-4.9万
その他の非現金項目
694.51%866.2万
-6.58%-145.7万
---136.7万
----
----
----
----
----
----
----
運転資金の増減額
269.57%1,696.9万
-594.66%-1,000.7万
101.50%202.3万
341.42%2,973.3万
-369.99%-1.34億
---3,031.5万
-114.59%-5,322.1万
-246.25%-3,864.1万
-241.92%-1,231.6万
-2,566.90%-2,861.6万
-売掛金増減額
-135.57%-2,052.3万
-120.07%-871.2万
136.32%4,341.5万
1,793.82%5,454.2万
-201.54%-1.2億
---2,620.4万
-176.09%-6,531.7万
-333.87%-3,090万
2,171.94%288万
-164.83%-3,964.3万
-在庫増減額
339.98%781.6万
91.56%-325.7万
-31.90%-3,860.7万
102.85%31.8万
-137.86%-2,926.9万
--959.6万
-27.40%-884.4万
-564.13%-1,886.8万
-468.16%-1,115.3万
-388.49%-1,230.5万
-前払費用増減額
146.76%1,072.8万
-76.86%-2,294.2万
-159.39%-1,297.2万
-304.71%-712.7万
13.34%-500.1万
---220.6万
47.11%-242.2万
-5.64%138.8万
49.99%-176.1万
-178.58%-577.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-79.83%527.5万
621.21%2,615.1万
-89.42%362.6万
-2,059.83%-2,132.3万
39.60%3,427.3万
--394.7万
96.41%1,917.9万
131.14%1,005.9万
256.32%108.8万
252.88%2,455万
-その他流動資産の変動
----
----
----
--0
-80,875.00%-1,615.5万
---1,622万
46.67%2.2万
50.00%2.1万
46.67%2.2万
107.35%2万
-その他流動負債の変動
57.78%-370.8万
---878.3万
--0
--0
-102.33%-1.4万
--16.6万
--0
---15.1万
---2.9万
--60.2万
-その他運転資金の変動
130.64%1,738.1万
14.86%753.6万
440.44%656.1万
198.81%332.3万
-69.12%121.4万
--60.6万
595.82%416.1万
97.30%-19万
-224.46%-336.3万
-14.89%393.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
49.03%-8,841万
-42.61%-1.73億
19.82%-1.22億
155.67%1,617.4万
-173.24%-1.52億
---3,593.4万
-38.21%-4,195.8万
-110.82%-4,474.9万
-55.67%-2,905.5万
-29.16%-5,551.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-328.18%-1.29億
268.86%5,640万
49.55%-3,340.1万
147.34%2,294万
-502.56%-6,620.9万
2,612.3万
-157.23%-2,553.5万
-2,177.24%-1,834.2万
-372.96%-4,845.5万
-143.39%-1,098.8万
固定資産取引の純額
34.61%-783.2万
23.44%-1,197.8万
-82.98%-1,564.5万
-2,750.00%-832.2万
-212.04%-855万
---741.4万
-15.65%-17万
-210.60%-67.4万
54.73%-29.2万
44.42%-274万
無形資産取引の純額
24.08%-125.5万
-3,141.18%-165.3万
84.87%-5.1万
0.00%-9,000
66.27%-33.7万
---5.9万
--0
---26.9万
---9,000
-5,157.89%-99.9万
事業取引の純額
---692万
--0
--0
----
---5.4万
----
----
----
----
--0
投資商品取引の純額
-215.59%-8,094.8万
495.54%7,003.1万
59.17%-1,770.5万
844.55%3,127.1万
-465.13%-4,336.8万
--3,359.6万
-476.72%-5,536.5万
-1,681.73%-1,739.9万
56.25%-420万
-125.00%-767.4万
その他の投資活動純額
---3,173.7万
----
----
----
-3,370.59%-1,390万
----
--3,000万
----
---4,395.4万
200.00%42.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-328.18%-1.29億
268.86%5,640万
49.55%-3,340.1万
147.34%2,294万
-502.56%-6,620.9万
--2,612.3万
-157.23%-2,553.5万
-2,177.24%-1,834.2万
-372.96%-4,845.5万
-143.39%-1,098.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
83.14%1.95億
-60.01%1.07億
525.46%2.67億
12,108.44%2.79億
-86.88%4,268万
-411万
-90.43%239.3万
4,671.9万
-104.90%-232.2万
1,933.14%3.25億
借入金純額
-248.72%-5,471.9万
267.94%3,679.4万
25.00%1,000万
--2,000万
-68.00%800万
---200万
-80.00%500万
--500万
--0
108.33%2,500万
株式発行/消却（ネット）
258.14%2.5億
-72.81%6,986.1万
3,413.54%2.57億
--0
-97.11%731.3万
--0
--0
--0
--679.7万
--2.53億
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
--2.59億
----
--0
--0
--0
--0
--4,743.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
100.27%2,000
----
-15,100.00%-75万
----
--0
--0
----
--5,000
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
--8.5万
----
----
--2,811.7万
---211万
---260.7万
--4,171.9万
---911.9万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
83.14%1.95億
-60.01%1.07億
525.46%2.67億
12,108.44%2.79億
-86.88%4,268万
---411万
-90.43%239.3万
--4,671.9万
-104.90%-232.2万
1,933.14%3.25億
現金及び現金同等物の期首残高
0.93%2.49億
76.23%2.47億
-56.42%1.4億
-56.42%1.4億
422.87%3.22億
--1.58億
279.35%2.28億
208.28%2.45億
422.87%3.22億
0.10%6,151.9万
現金及び現金同等物の純増減額
-109.56%-2,162.2万
-109.22%-1,031.8万
163.87%1.12億
498.27%3.18億
-167.71%-1.75億
---1,392.1万
-325.99%-6,510万
19.52%-1,637.2万
-530.92%-7,983.2万
15,699.52%2.59億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-95.54%56.2万
348.77%1,260.5万
19.11%-506.7万
36.61%435.1万
-565.03%-626.4万
---371万
-452.10%-528.5万
-144.60%-45.4万
661.73%318.5万
-21.82%134.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-8.45%2.28億
0.93%2.49億
76.23%2.47億
88.75%4.62億
-56.42%1.4億
--1.4億
240.30%1.58億
279.35%2.28億
208.28%2.45億
422.87%3.22億
フリーキャッシュ・フロー
47.94%-9,749.7万
-36.38%-1.87億
14.59%-1.37億
126.72%784.3万
-171.32%-1.61億
---4,340.7万
-37.29%-4,212.8万
-113.98%-4,588.4万
-52.02%-2,935.6万
-23.62%-5,925.7万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
