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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 117.43%1.13億 | 225.23%1.21億 | 225.23%1.21億 | 49.16%1.03億 | -12.96%4,618.6万 | 175.19%5,211.9万 | -23.56%3,720.5万 | -23.56%3,720.5万 | 31.13%6,928.9万 | 131.87%5,306.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 117.43%1.13億 | 225.23%1.21億 | 225.23%1.21億 | 49.16%1.03億 | -12.96%4,618.6万 | 175.19%5,211.9万 | -23.56%3,720.5万 | -23.56%3,720.5万 | 31.13%6,928.9万 | 131.87%5,306.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.63%8,952.3万 | -33.09%9,394.3万 | -33.09%9,394.3万 | 141.85%8,924.9万 | 52.07%1.24億 | 63.32%9,797.7万 | 328.27%1.4億 | 328.27%1.4億 | 1,056.08%3,690.2万 | 182.56%8,166.5万 |
| -売掛金 | 45.79%4,489.7万 | -13.92%4,488.8万 | -13.92%4,488.8万 | 35.80%2,278.8万 | -18.38%5,736万 | -30.98%3,079.5万 | 132.14%5,214.7万 | 132.14%5,214.7万 | --1,678.1万 | 144.00%7,027.4万 |
| -貸付金 | ---- | 13.35%129.9万 | 13.35%129.9万 | ---- | ---- | ---- | --114.6万 | --114.6万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --276.9万 | --276.9万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 40.00%3.5万 | -88.54%181.4万 | -88.54%181.4万 | -79.38%163.5万 | -68.79%21.6万 | -99.34%2.5万 | 4,488.41%1,583万 | 4,488.41%1,583万 | 655.33%793.1万 | 798.70%69.2万 |
| -その他の売掛金 | -33.60%4,459.1万 | -32.95%4,594.2万 | -32.95%4,594.2万 | 431.80%6,482.6万 | 522.63%6,661.5万 | 478.34%6,715.7万 | 586.77%6,851.9万 | 586.77%6,851.9万 | 14,074.42%1,219万 | 44,479.17%1,069.9万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 棚卸資産 | -79.74%238.6万 | -41.59%194.8万 | -41.59%194.8万 | 118.31%928.7万 | -22.12%1,080万 | 154.16%1,177.8万 | 109.35%333.5万 | 109.35%333.5万 | 66.43%425.4万 | 346.31%1,386.7万 |
| 前払費用 | ---- | -42.98%1,073.2万 | -42.98%1,073.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,882.2万 | --1,882.2万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 84.21%14万 | -48.65%11.4万 | -48.65%11.4万 | -45.32%11.1万 | -47.69%11.3万 | -98.20%7.6万 | 181.01%22.2万 | 181.01%22.2万 | 150.62%20.3万 | 160.24%21.6万 |
| その他の流動資産 | -28.98%1,237.4万 | ---- | ---- | 27.73%1,611.5万 | 124.17%1,807.7万 | 107.23%1,742.4万 | ---- | ---- | 132.94%1,261.6万 | 85.46%806.4万 |
| 流動資産合計 | 21.39%2.18億 | 14.02%2.28億 | 14.02%2.28億 | 76.95%2.18億 | 27.09%1.99億 | 86.45%1.79億 | 126.64%2億 | 126.64%2億 | 92.35%1.23億 | 164.44%1.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.57%5.48億 | -6.22%5.52億 | -6.22%5.52億 | 182.44%5.59億 | 265.89%5.74億 | 354.33%5.93億 | 463.12%5.89億 | 463.12%5.89億 | 127.41%1.98億 | 73.41%1.57億 |
| -有形固定資産総額 | 3.90%16.85億 | 4.36%16.65億 | 4.36%16.65億 | 735.00%16.54億 | 162.43%16.37億 | 174.85%16.21億 | 185.04%15.95億 | 185.04%15.95億 | -63.23%1.98億 | 16.52%6.24億 |
| -減価償却累計额 | -10.51%-11.36億 | -10.55%-11.13億 | -10.55%-11.13億 | ---10.94億 | -127.68%-10.63億 | -123.81%-10.28億 | -121.17%-10.07億 | -121.17%-10.07億 | ---- | -4.95%-4.67億 |
| 長期未収金 | -37.29%503.3万 | -41.06%421.4万 | -41.06%421.4万 | 61.85%946.2万 | 53.89%880.7万 | 41.00%802.6万 | 29.15%715万 | 29.15%715万 | 3.10%584.6万 | 1.87%572.3万 |
| 非流動繰延資産 | -9.28%3,032.9万 | -17.47%2,924.2万 | -17.47%2,924.2万 | -24.76%3,122.2万 | 51.98%3,715.5万 | -33.53%3,343万 | -11.37%3,543.2万 | -11.37%3,543.2万 | 71.39%4,149.5万 | 1,517.94%2,444.7万 |
| その他の非流動資産 | -22.47%759.1万 | -60.80%949.3万 | -60.80%949.3万 | -62.98%967.1万 | -62.11%972.1万 | -61.93%979.1万 | -2.11%2,421.5万 | -2.11%2,421.5万 | 3.62%2,612.2万 | 4.33%2,565.4万 |
| 非流動資産合計 | -8.25%5.91億 | -9.22%5.95億 | -9.22%5.95億 | 124.56%6.1億 | 196.04%6.3億 | 203.62%6.45億 | 275.02%6.56億 | 275.02%6.56億 | 90.97%2.72億 | 74.08%2.13億 |
| 資産合計 | -1.80%8.09億 | -3.79%8.23億 | -3.79%8.23億 | 109.70%8.28億 | 124.32%8.29億 | 167.08%8.24億 | 225.23%8.56億 | 225.23%8.56億 | 91.40%3.95億 | 103.61%3.7億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.31%5,841.9万 | -20.84%4,740.3万 | -20.84%4,740.3万 | 41.14%8,233万 | 8.74%6,767.4万 | 209.40%5,980.1万 | 138.04%5,988.6万 | 138.04%5,988.6万 | 442.22%5,833.2万 | 209.77%6,223.5万 |
| -買掛金 | -66.49%1,674.7万 | -63.01%2,215.2万 | -63.01%2,215.2万 | 45.08%4,392.4万 | 112.61%4,071.6万 | 375.61%4,998.2万 | 218.59%5,988.6万 | 218.59%5,988.6万 | 259.02%3,027.6万 | 245.37%1,915.1万 |
| -未払い法人所得税 | 597.57%3,783.6万 | --1,926.1万 | --1,926.1万 | 18.53%3,325.6万 | -56.97%1,257.5万 | -38.50%542.4万 | --0 | --0 | --2,805.6万 | 133.15%2,922.1万 |
| -関連当事者による流動負債 | 23.82%383.6万 | --599万 | --599万 | --115.1万 | -54.67%628.4万 | --309.8万 | --0 | --0 | --0 | 588.67%1,386.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --399.9万 | --809.9万 | --129.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -17.22%6,034.5万 | -27.22%6,083.4万 | -27.22%6,083.4万 | 0.90%6,280.4万 | -14.09%6,616.3万 | 25.37%7,290万 | 135.49%8,358.1万 | 135.49%8,358.1万 | 133.77%6,224.2万 | 233.56%7,701.3万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | -41.78%390.1万 | -16.18%572.9万 | -96.17%26万 | -95.46%30.6万 | -95.46%30.6万 | --670.1万 | --683.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 39.04%1,244万 | 23.21%1,247.5万 | 23.21%1,247.5万 | 648.12%1,134.9万 | 171.12%935.1万 | 32.16%894.7万 | 5.01%1,012.5万 | 5.01%1,012.5万 | -88.03%151.7万 | -74.04%344.9万 |
| -資本リース債務 | 39.04%1,244万 | 23.21%1,247.5万 | 23.21%1,247.5万 | 648.12%1,134.9万 | 171.12%935.1万 | 32.16%894.7万 | 5.01%1,012.5万 | 5.01%1,012.5万 | -88.03%151.7万 | -74.04%344.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | -17.44%676.3万 | -17.44%676.3万 | -54.72%643.9万 | -68.88%478.6万 | -73.85%692.3万 | 13.46%819.2万 | 13.46%819.2万 | 7.40%1,421.9万 | 29.25%1,537.9万 |
| 流動負債合計 | -11.84%1.31億 | -21.36%1.27億 | -21.36%1.27億 | 16.65%1.67億 | -6.80%1.54億 | 26.65%1.49億 | 92.38%1.62億 | 92.38%1.62億 | 125.95%1.43億 | 141.22%1.65億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 12.56%4,764.4万 | 13.55%4,734.3万 | 13.55%4,734.3万 | 28.24%4,520.1万 | 23.41%4,295.8万 | 23.13%4,232.7万 | 22.82%4,169.5万 | 22.82%4,169.5万 | 6.56%3,524.7万 | 6.67%3,480.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.75%7,780.2万 | -0.77%7,832.6万 | -0.77%7,832.6万 | 4,298.65%7,794.4万 | 4,709.74%7,998.6万 | 4,218.22%8,083.7万 | 13,347.02%7,893.4万 | 13,347.02%7,893.4万 | 467.95%177.2万 | -43.97%166.3万 |
| -リース債務 | -3.75%7,780.2万 | -0.77%7,832.6万 | -0.77%7,832.6万 | 4,298.65%7,794.4万 | 4,709.74%7,998.6万 | 4,218.22%8,083.7万 | 13,347.02%7,893.4万 | 13,347.02%7,893.4万 | 467.95%177.2万 | -43.97%166.3万 |
| 繰延負債 | -10.80%7,122.8万 | -9.41%7,358.1万 | -9.41%7,358.1万 | 85.40%7,612万 | --8,289.5万 | --7,985.4万 | --8,122.3万 | --8,122.3万 | --4,105.7万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | -48.82%867.9万 | -30.81%1,770.9万 | -30.81%1,770.9万 | --1,736.9万 | --1,746.5万 | --1,695.9万 | --2,559.4万 | --2,559.4万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -6.65%2.05億 | -4.61%2.17億 | -4.61%2.17億 | 177.47%2.17億 | 512.26%2.23億 | 506.85%2.2億 | 558.58%2.27億 | 558.58%2.27億 | 133.84%7,807.6万 | 2.45%3,647.2万 |
| 負債合計 | -8.74%3.37億 | -11.58%3.44億 | -11.58%3.44億 | 73.44%3.83億 | 87.21%3.77億 | 139.85%3.69億 | 227.91%3.9億 | 227.91%3.9億 | 128.67%2.21億 | 93.70%2.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.52%1,219.4万 | 1.61%1,214万 | 1.61%1,214万 | 73.02%1,213.4万 | 72.84%1,212.1万 | 71.94%1,201.2万 | 71.77%1,194.8万 | 71.77%1,194.8万 | 0.86%701.3万 | 1.02%701.3万 |
| -普通株式 | 1.52%1,219.4万 | 1.61%1,214万 | 1.61%1,214万 | 73.02%1,213.4万 | 72.84%1,212.1万 | 71.94%1,201.2万 | 71.77%1,194.8万 | 71.77%1,194.8万 | 0.86%701.3万 | 1.02%701.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 27.07%1.79億 | 20.72%1.77億 | 20.72%1.77億 | 5.50%1.4億 | 10.00%1.41億 | 22.59%1.41億 | 40.71%1.47億 | 40.71%1.47億 | 89.38%1.33億 | 232.99%1.28億 |
| 資本剰余金 | 1.22%3.59億 | 1.10%3.57億 | 1.10%3.57億 | 354.04%3.56億 | 355.87%3.55億 | 358.77%3.54億 | 361.02%3.54億 | 361.02%3.54億 | 2.82%7,850万 | 2.83%7,791.9万 |
| 自己株式 | 46.27%7,756.6万 | 49.46%7,122.2万 | 49.46%7,122.2万 | 45.95%6,514.5万 | 32.31%5,905.5万 | 19.88%5,302.9万 | 8.68%4,765.2万 | 8.68%4,765.2万 | 1.80%4,463.5万 | 2.40%4,463.5万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -59.58%42.6万 | 144.27%288万 | 144.27%288万 | --84.4万 | --306万 | --105.4万 | --117.9万 | --117.9万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 3.83%4.73億 | 2.72%4.79億 | 2.72%4.79億 | 155.85%4.44億 | 168.76%4.52億 | 194.14%4.55億 | 223.02%4.66億 | 223.02%4.66億 | 58.50%1.74億 | 116.91%1.68億 |
| 資本合計 | 3.83%4.73億 | 2.72%4.79億 | 2.72%4.79億 | 155.85%4.44億 | 168.76%4.52億 | 194.14%4.55億 | 223.02%4.66億 | 223.02%4.66億 | 58.50%1.74億 | 116.91%1.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
