(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%1.17億 | 6.86%3.38億 | -4.62%3,810.3万 | 20.84%1.21億 | -9.13%8,531.8万 | 13.61%9,346.1万 | 23.40%3.17億 | 160.67%3,995万 | 0.64%1億 | 50.01%9,388.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.21%5,865.8万 | 7.66%2.01億 | 64.05%6,346.9万 | 29.33%4,891万 | -5.85%4,346.5万 | -29.72%4,470.4万 | 18.17%1.86億 | -46.20%3,868.8万 | 22.81%3,781.7万 | 67.40%4,616.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -83.50%-897.3万 | 55.09%-1,841.1万 | ---1,315.6万 | --0 | 96.57%-36.5万 | 83.89%-489万 | -5.51%-4,099.9万 | --0 | --0 | ---1,064.7万 |
減価償却費及び償却費 | 10.13%4,516.9万 | 11.35%1.71億 | 11.56%4,524.8万 | 8.26%4,252.1万 | 12.90%4,229.5万 | 12.86%4,101.4万 | 20.88%1.54億 | 22.26%4,055.9万 | 21.74%3,927.7万 | 19.50%3,746.1万 |
その他の非現金項目 | 124.46%20.3万 | -287.17%-264.1万 | -75.65%19.7万 | -2,720.45%-115.3万 | -257.75%-85.5万 | -5,287.50%-83万 | 2.47%141.1万 | 609.65%80.9万 | -91.99%4.4万 | -6.23%54.2万 |
運転資金の増減額 | 71.70%1,833.6万 | -370.60%-2,133.7万 | -42.79%-5,978.5万 | 38.53%2,916.1万 | -107.75%-139.2万 | -0.68%1,067.9万 | 356.84%788.5万 | 20.53%-4,186.8万 | -38.67%2,105.1万 | 2,583.11%1,795万 |
-売掛金増減額 | 346.27%448.5万 | -65.91%-1,541.5万 | 47.63%-342.9万 | 130.47%101.8万 | -1,709.95%-1,400.9万 | -26.75%100.5万 | 19.71%-929.1万 | 26.29%-654.8万 | -11.63%-334.1万 | -184.56%-77.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 43.18%1,385.1万 | -134.48%-592.2万 | -59.56%-5,635.6万 | 15.38%2,814.3万 | -32.62%1,261.7万 | 3.13%967.4万 | 29.16%1,717.6万 | 19.36%-3,532万 | -34.63%2,439.2万 | 1,889.80%1,872.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.08%1.17億 | 6.86%3.38億 | -4.62%3,810.3万 | 20.84%1.21億 | -9.13%8,531.8万 | 13.61%9,346.1万 | 23.40%3.17億 | 160.67%3,995万 | 0.64%1億 | 50.01%9,388.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.11%-1.23億 | -9.39%-5.7億 | -33.19%-1.81億 | -45.20%-1.81億 | 2.05%-1.44億 | 43.21%-6,482.3万 | 1.53%-5.21億 | 35.04%-1.36億 | 28.89%-1.24億 | -80.08%-1.47億 |
その他の投資活動純額 | -406.21%-1,317万 | 79.67%-715.2万 | 27.61%-1,956.3万 | 68.99%-100.3万 | -12.42%911.3万 | 128.06%430.1万 | -257.02%-3,518.1万 | -168.94%-2,702.6万 | -196.36%-323.4万 | 154.34%1,040.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -90.11%-1.23億 | -9.39%-5.7億 | -33.19%-1.81億 | -45.20%-1.81億 | 2.05%-1.44億 | 43.21%-6,482.3万 | 1.53%-5.21億 | 35.04%-1.36億 | 28.89%-1.24億 | -80.08%-1.47億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.17%-1,830.6万 | 35.82%2.72億 | 100.75%1.82億 | 151.51%5,862.8万 | -4.89%5,035.4万 | -158.13%-1,930.4万 | -27.72%2億 | -54.01%9,085.2万 | -36.82%2,331万 | -7.98%5,294.2万 |
借入金純額 | --0 | -153.31%-1.87億 | --0 | -169.75%-5,192.1万 | -172.72%-7,205.2万 | -581.63%-6,299.7万 | 146.46%3.51億 | 42.86%1.64億 | 265.82%7,444.1万 | 209.43%9,908.2万 |
株式発行/消却(ネット) | -53.31%4,936.4万 | 815.49%6.92億 | 99,259.26%2.41億 | 14,710.44%1.67億 | --1.78億 | 42.38%1.06億 | -72.34%7,562.2万 | -99.80%24.3万 | -97.68%113万 | --0 |
配当金支払総額 | -11.36%-6,144.2万 | -16.34%-2.26億 | -7.96%-5,866.5万 | -18.28%-5,654.9万 | -20.73%-5,523.8万 | -19.86%-5,517.3万 | -47.19%-1.94億 | -48.80%-5,433.9万 | -50.17%-4,781万 | -45.07%-4,575.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.08%-622.8万 | 76.13%-765.4万 | 97.95%-39.3万 | 94.16%-26万 | 60.88%-15.1万 | 15.33%-685万 | -371.83%-3,207万 | -4,636.26%-1,914.3万 | -1,232.63%-445.1万 | 83.98%-38.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.17%-1,830.6万 | 35.82%2.72億 | 100.75%1.82億 | 151.51%5,862.8万 | -4.89%5,035.4万 | -158.13%-1,930.4万 | -27.72%2億 | -54.01%9,085.2万 | -36.82%2,331万 | -7.98%5,294.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 71,798.21%4,026.3万 | -98.73%5.6万 | -92.29%37.4万 | -80.52%108.2万 | 64.22%939万 | -98.73%5.6万 | 20,819.05%439.3万 | 1,862.75%484.8万 | -85.60%555.5万 | 8,308.82%571.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -363.96%-2,463.8万 | 1,027.07%4,020.7万 | 932.41%3,988.9万 | -0.14%-70.8万 | -4,996.93%-830.8万 | 604.45%933.4万 | -199.20%-433.7万 | -215.58%-479.2万 | 98.15%-70.7万 | -100.42%-16.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 66.40%1,562.5万 | 71,798.21%4,026.3万 | 71,798.21%4,026.3万 | -92.29%37.4万 | -80.52%108.2万 | 64.22%939万 | -98.73%5.6万 | -98.73%5.6万 | 1,862.75%484.8万 | -85.60%555.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 25.08%1.17億 | 6.86%3.38億 | -4.62%3,810.3万 | 20.84%1.21億 | -9.13%8,531.8万 | 13.61%9,346.1万 | 23.40%3.17億 | 160.67%3,995万 | 0.64%1億 | 50.01%9,388.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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