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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.85%43.97億 | 8.17%11.46億 | 23.08%11.49億 | 107.40%9.86億 | 36.62%11.16億 | 80.57%32.85億 | 1,599.07%10.59億 | 11.20%9.33億 | 26.55%4.76億 | 21.05%8.17億 |
| その他の非現金項目 | -25.36%7.65億 | 1,542.45%3.19億 | -62.16%1.01億 | -87.03%6,345.5万 | -3.17%2.81億 | 159.92%10.24億 | 98.92%-2,210.7万 | 189.68%2.67億 | -20.24%4.89億 | 2,098.30%2.9億 |
| 運転資金の増減額 | 423.06%8.69億 | -50.07%1.46億 | 688.25%9,980.2万 | 366.68%3.4億 | 1,501.81%2.83億 | -82.15%1.66億 | -85.17%2.93億 | 92.83%-1,696.6万 | 70.13%-1.27億 | 104.64%1,768.9万 |
| -売掛金増減額 | 119.13%6.62億 | -64.77%6,143万 | 5.60%1.04億 | 233.06%2.57億 | 595.04%2.39億 | -7.23%3.02億 | -89.95%1.74億 | 117.22%9,869.7万 | 120.72%7,730万 | 89.60%-4,826.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.59%1.69億 | -64.00%5,389.9万 | 45.77%-4,412.2万 | -43.12%7,756.2万 | -51.23%8,170.2万 | 13.47%3.72億 | 290.84%1.5億 | -127.81%-8,136.6万 | 1,252.48%1.36億 | 33.24%1.68億 |
| -その他流動負債の変動 | 114.91%5,940.3万 | -6.36%3,449.4万 | 115.71%1,599.4万 | 100.86%298.1万 | -57.45%593.4万 | -255.72%-3.98億 | -87.17%3,683.7万 | -343.40%-1.02億 | -434.09%-3.47億 | 269.94%1,394.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.41%45.86億 | 22.27%12.33億 | 16.11%9.15億 | 65.92%11.57億 | 51.82%12.81億 | 69.35%33.37億 | 46.91%10.08億 | 286.14%7.88億 | 48.56%6.97億 | 38.08%8.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.82%-25.66億 | -66.45%-9.65億 | -40.06%-6.86億 | -45.84%-5.43億 | -328.70%-3.71億 | -23.19%-15.29億 | -21.21%-5.8億 | -120.88%-4.9億 | -35.37%-3.73億 | 67.42%-8,661万 |
| 事業取引の純額 | 83.05%-7,151.7万 | -137.72%-1,445.2万 | -2,602.00%-1.08億 | --5,681万 | 98.71%-587.6万 | -1,001.23%-4.22億 | -67.20%3,831.5万 | 97.42%-399.7万 | --0 | ---4.56億 |
| その他の投資活動純額 | -31.94%-4.45億 | -70.33%-2.09億 | 140.18%2,988.1万 | -164.60%-1.88億 | -12.70%-7,791.1万 | -274.84%-3.37億 | -163.69%-1.23億 | ---7,437.7万 | -7,097,600.00%-7,097.5万 | -276,624.00%-6,913.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.46%-20.42億 | 7.26%-3.6億 | -34.49%-7.65億 | -136.94%-5.12億 | 33.61%-4.06億 | -206.35%-17.84億 | -346.42%-3.88億 | -54.01%-5.68億 | -302.18%-2.16億 | -162.31%-6.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 172.29%19.53億 | 231.93%20.78億 | -47.23%-2.32億 | 124.14%2.16億 | -50.32%-1.1億 | -208.91%-27.01億 | -257.83%-15.75億 | -142.03%-1.57億 | -393.84%-8.95億 | -109.12%-7,326.4万 |
| 配当金支払総額 | -4.09%-23.8億 | 26.97%-7.62億 | ---- | ---- | ---- | 18.14%-22.86億 | -33.06%-10.44億 | 9.81%-5.46億 | 99.18%-124.6万 | 44.46%-6.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.90%9.03億 | -103.85%-1,809.7万 | 145.54%2,943.5万 | 574.30%9.51億 | -79.18%-5,863.2万 | 212.03%5.14億 | 251.37%4.7億 | -82.81%-6,463.5万 | 278.79%1.41億 | 78.15%-3,272.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110.65%4.76億 | 160.38%12.98億 | -136.81%-18.19億 | 254.40%11.67億 | 78.92%-1.69億 | -480.33%-44.74億 | -2,509.67%-21.49億 | -184.96%-7.68億 | -511.29%-7.56億 | -32.82%-8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.64%22.36億 | -18.05%30.85億 | 10.21%47.54億 | -35.88%29.42億 | -56.64%22.36億 | 13.60%51.56億 | -18.85%37.65億 | -14.99%43.13億 | 6.34%45.88億 | 13.60%51.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.40%30.2億 | 241.95%21.71億 | -204.23%-16.69億 | 760.70%18.12億 | 224.11%7.06億 | -572.99%-29.21億 | -395.78%-15.29億 | -26.21%-5.48億 | -136.09%-2.74億 | -152.86%-5.69億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135.06%52.56億 | 135.06%52.56億 | -18.05%30.85億 | 10.21%47.54億 | -35.88%29.42億 | -56.64%22.36億 | -56.64%22.36億 | -18.85%37.65億 | -14.99%43.13億 | 6.34%45.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.70%20.2億 | -37.49%2.68億 | -23.26%2.29億 | 88.95%6.14億 | 20.15%9.1億 | 147.86%18.09億 | 105.99%4.28億 | 1,781.48%2.98億 | 67.25%3.25億 | 119.33%7.57億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
