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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.90%7,898.5万 | -7.11%1,265.3万 | 44.66%2,239.6万 | 26.17%1,746.3万 | 353.23%2,647.3万 | 40.67%4,878.6万 | -17.57%1,362.2万 | 71.58%1,548.2万 | 171.45%1,384.1万 | 44.87%584.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.59%-6,759.2万 | -150.14%-2,359.1万 | 18.47%-2,122.2万 | 35.97%-745.2万 | 41.15%-1,532.7万 | 58.30%-7,314.3万 | 79.31%-943.1万 | 40.26%-2,603万 | 72.50%-1,163.9万 | 40.68%-2,604.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.89%-23.1万 | -312.43%-76.3万 | 140.54%129.7万 | ---278.1万 | --201.6万 | ---2,078.3万 | ---18.5万 | ---319.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -9.75%4,718.2万 | -4.54%1,133.5万 | -8.50%1,149.8万 | -13.00%1,184.2万 | -12.10%1,250.7万 | 7.68%5,228.1万 | -17.93%1,187.4万 | 13.71%1,256.6万 | 17.50%1,361.2万 | 24.27%1,422.9万 |
| その他の非現金項目 | 3.09%5,626.7万 | 6.46%1,523.3万 | -1.20%1,353.4万 | 8.09%1,404.9万 | -0.91%1,345.1万 | -24.52%5,458万 | -33.33%1,430.9万 | -21.68%1,369.9万 | -21.46%1,299.8万 | -19.25%1,357.4万 |
| 運転資金の増減額 | 48.64%-3,182.1万 | 72.73%-520.9万 | -29.94%-853.3万 | -11.45%-1,322万 | 80.11%-485.9万 | -34.37%-6,195.7万 | -759.97%-1,910万 | 32.90%-656.7万 | 29.43%-1,186.2万 | -41.27%-2,442.8万 |
| -売掛金増減額 | 108.91%75.3万 | 135.80%294.1万 | -157.26%-248.7万 | 182.50%369.6万 | -3,331.31%-339.7万 | -223.05%-845万 | -254.57%-821.4万 | 63.70%434.3万 | -121.34%-448万 | -110.71%-9.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.86%-418.2万 | 118.71%28.9万 | 81.08%-153.7万 | 10.24%-85万 | 84.88%-208.4万 | -179.21%-2,440.3万 | -134.56%-154.5万 | -142.54%-812.5万 | 80.26%-94.7万 | -172.29%-1,378.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -209.21%-234.8万 | 31.31%-176.2万 | -79.38%72万 | -289.71%-363.3万 | 436.27%232.7万 | 153.46%215万 | 42.97%-256.5万 | 166.36%349.2万 | 11.66%191.5万 | 72.86%-69.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 16.67%-2,604.4万 | 1.46%-667.7万 | 16.70%-522.9万 | -48.90%-1,243.3万 | 82.69%-170.5万 | 22.28%-3,125.4万 | 9.74%-677.6万 | 39.65%-627.7万 | 28.65%-835万 | 7.09%-985.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.90%7,898.5万 | -7.11%1,265.3万 | 44.66%2,239.6万 | 26.17%1,746.3万 | 353.23%2,647.3万 | 40.67%4,878.6万 | -17.57%1,362.2万 | 71.58%1,548.2万 | 171.45%1,384.1万 | 44.87%584.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.26%854.6万 | -165.60%-368.5万 | 94.65%-50.4万 | -62.11%594.3万 | 216.28%679.2万 | 103.78%605万 | 104.33%561.7万 | -588.01%-941.2万 | 189.08%1,568.6万 | 47.60%-584.1万 |
| 資本支出 | -20.12%-1,428.9万 | 34.17%-337.6万 | -42.25%-347.1万 | -95.84%-395.4万 | -51.06%-348.8万 | 41.60%-1,189.6万 | -7.10%-512.8万 | 38.52%-244万 | 60.15%-201.9万 | 64.73%-230.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.40%-265万 | -0.98%-30.9万 | 6.79%-78.3万 | -56.98%-137.2万 | 80.84%-18.6万 | 27.70%-299.1万 | 74.96%-30.6万 | -50.81%-84万 | 40.95%-87.4万 | -10.59%-97.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.00%-125万 | --0 | --0 | --0 | ---125万 |
| 投資商品取引の純額 | 20.29%2,548.5万 | --0 | 152.58%375万 | -39.35%1,126.9万 | 898.32%1,046.6万 | 310.59%2,118.7万 | 606.59%1,105.1万 | -325.84%-713.2万 | 267.97%1,857.9万 | 64.78%-131.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.26%854.6万 | -165.60%-368.5万 | 94.65%-50.4万 | -62.11%594.3万 | 216.28%679.2万 | 103.78%605万 | 104.33%561.7万 | -588.01%-941.2万 | 189.08%1,568.6万 | 47.60%-584.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.76%-8,341.1万 | -3,927.57%-6,077.6万 | 0 | 114.55%236.5万 | -38,561.54%-2,500万 | -135.84%-3,778.4万 | -127.61%-150.9万 | -122.37%-2,008.2万 | -340.61%-1,625.8万 | -98.11%6.5万 |
| 借入金純額 | -604.34%-8,829.5万 | -1,240.43%-6,329.5万 | --0 | --0 | ---2,500万 | -86.99%1,750.7万 | -117,950.00%-472.2万 | -114.92%-2,007.9万 | 1,057,800.00%4,230.8万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.88%-6,021.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4.38%488.4万 | -15.16%251.9万 | --0 | 43.51%236.5万 | --0 | -70.95%467.9万 | -45.72%296.9万 | -100.97%-3,000 | -75.73%164.8万 | -98.16%6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.71%24.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.76%-8,341.1万 | -3,927.57%-6,077.6万 | --0 | 114.55%236.5万 | -38,561.54%-2,500万 | -135.84%-3,778.4万 | -127.61%-150.9万 | -122.37%-2,008.2万 | -340.61%-1,625.8万 | -98.11%6.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.93%1.13億 | 79.59%1.69億 | 42.39%1.45億 | 30.95%1.23億 | 11.93%1.13億 | -16.88%1.01億 | -54.88%9,428.9万 | -8.77%1.02億 | -20.21%9,409.4万 | -16.88%1.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.84%412万 | -392.21%-5,180.8万 | 256.24%2,189.2万 | 94.22%2,577.1万 | 12,615.38%826.5万 | 185.80%1,705.2万 | 116.44%1,773万 | -114.38%-1,401.2万 | 330.68%1,326.9万 | 101.77%6.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.50%-12.6万 | -212.68%-80万 | -62.45%242.6万 | 28.11%-397万 | 133.18%221.8万 | -761.03%-503.7万 | 271.08%71万 | 11,049.15%646万 | -909.51%-552.2万 | -1,633.26%-668.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.54%1.17億 | 3.54%1.17億 | 79.59%1.69億 | 42.39%1.45億 | 30.95%1.23億 | 11.93%1.13億 | 11.93%1.13億 | -54.88%9,428.9万 | -8.77%1.02億 | -20.21%9,409.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.03%6,204.6万 | 9.53%896.8万 | 48.68%1,814.2万 | 10.86%1,213.7万 | 790.24%2,279.9万 | 233.23%3,389.9万 | -22.14%818.8万 | 171.34%1,220.2万 | 856.08%1,094.8万 | 175.50%256.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
