(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.46%2.53億 | 47.51%11.17億 | -1.01%3.22億 | 7.55%3.82億 | -4.79%2.62億 | 176.02%1.51億 | -43.28%7.57億 | -15.55%3.25億 | -10.92%3.55億 | -32.47%2.75億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.10%1.26億 | -21.21%5.52億 | 23.28%1.35億 | -1.56%1.64億 | -30.78%1.39億 | -49.06%1.14億 | -6.45%7億 | -11.30%1.09億 | -19.25%1.67億 | -6.72%2.01億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 62.50%-1,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.59%-3,680万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 9.46%1.67億 | 9.00%6.2億 | 9.90%1.59億 | 9.66%1.57億 | 7.19%1.52億 | 9.26%1.52億 | 16.14%5.69億 | 7.28%1.45億 | 20.59%1.43億 | 18.55%1.42億 |
繰延税金 | -50.42%-1,790万 | -179.68%-7,020万 | -105.72%-230万 | -393.87%-6,230万 | 146.67%630万 | -129.60%-1,190万 | 847.31%8,810万 | 1,318.18%4,020万 | 1,513.33%2,120万 | -50.00%-1,350万 |
運転資金の増減額 | 54.62%-6,330万 | 93.21%-4,250万 | -42.78%2,060万 | 307.50%1.14億 | 49.60%-3,770万 | 77.31%-1.4億 | -2,278.71%-6.26億 | -41.84%3,600万 | -65.52%2,800万 | -220.06%-7,480万 |
-売掛金増減額 | -68.59%-1.03億 | 83.19%-2,330万 | 1,362.00%6,310万 | -130.08%-1,110万 | 68.20%-1,450万 | 51.32%-6,080万 | -109.37%-1.39億 | 55.75%-500万 | 1,125.00%3,690万 | -414.48%-4,560万 |
-その他流動資産の変動 | 39.20%-1,520万 | 41.96%-1,300万 | -68.75%300万 | -152.63%-600万 | 135.05%1,500万 | -4,066.67%-2,500万 | -236.59%-2,240万 | -15.04%960万 | 5,800.00%1,140万 | -355.32%-4,280万 |
-その他流動負債の変動 | 201.30%5,440万 | 98.67%-620万 | -244.90%-4,550万 | 746.31%1.31億 | -380.88%-3,820万 | 89.03%-5,370万 | -2,077.02%-4.65億 | -49.27%3,140万 | -123.88%-2,030万 | -76.22%1,360万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.46%2.53億 | 47.51%11.17億 | -1.01%3.22億 | 7.55%3.82億 | -4.79%2.62億 | 176.02%1.51億 | -43.28%7.57億 | -15.55%3.25億 | -10.92%3.55億 | -32.47%2.75億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.88%-1.32億 | 8.47%-8.78億 | -0.72%-1.54億 | 15.13%-4.06億 | -158.02%-1.56億 | 39.37%-1.63億 | 71.76%-9.6億 | 92.22%-1.52億 | -38.79%-4.78億 | 50.45%-6,050万 |
資本支出 | 16.68%-1.32億 | 3.71%-6.01億 | 6.66%-1.46億 | 12.22%-1.34億 | -2.58%-1.63億 | -1.15%-1.58億 | -33.16%-6.25億 | -14.70%-1.56億 | -57.08%-1.53億 | -29.71%-1.59億 |
事業取引の純額 | --0 | 17.34%-2.77億 | -310.81%-780万 | 16.50%-2.72億 | -92.99%690万 | 96.15%-430万 | 88.58%-3.35億 | 100.20%370万 | -31.58%-3.25億 | 24,500.00%9,840万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.88%-1.32億 | 8.47%-8.78億 | -0.72%-1.54億 | 15.13%-4.06億 | -158.02%-1.56億 | 39.37%-1.63億 | 71.76%-9.6億 | 92.22%-1.52億 | -38.79%-4.78億 | 50.45%-6,050万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.62%-1.32億 | -211.87%-3.06億 | -158.89%-3.7億 | 85.28%2.81億 | 3.01%-1.74億 | -109.75%-4,330万 | -55.69%2.74億 | 36.45%-1.43億 | -90.05%1.52億 | 69.70%-1.79億 |
借入金純額 | -718.31%-8,780万 | -115.79%-7,760万 | -205.02%-2.92億 | 63.39%3.28億 | 2.00%-1.28億 | -97.25%1,420万 | -46.59%4.92億 | 45.63%-9,570万 | -87.45%2.01億 | 73.98%-1.3億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.63%-4,820万 | -0.37%-1.92億 | -0.63%-4,810万 | -1.05%-4,810万 | 0.21%-4,770万 | 0.00%-4,790万 | -0.58%-1.91億 | -0.84%-4,780万 | 0.00%-4,760万 | -0.63%-4,780万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 201.52%1,990万 | 91.12%3,230万 | 302.94%1,370万 | -56.25%210万 | 230.00%990万 | 15.79%660万 | -63.89%1,690万 | -74.63%340万 | -42.17%480万 | -83.78%300万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.47%-1,580万 | -58.49%-6,910万 | -1,507.41%-4,340万 | 85.48%-90万 | -95.45%-860万 | 46.53%-1,620万 | 51.28%-4,360万 | 81.63%-270万 | 82.29%-620万 | 83.64%-440万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204.62%-1.32億 | -211.87%-3.06億 | -158.89%-3.7億 | 85.28%2.81億 | 3.01%-1.74億 | -109.75%-4,330万 | -55.69%2.74億 | 36.45%-1.43億 | -90.05%1.52億 | 69.70%-1.79億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.98%2.17億 | 26.92%2.85億 | 70.71%4.13億 | -26.61%1.64億 | 15.73%2.33億 | 26.92%2.85億 | -86.66%2.25億 | -88.07%2.42億 | -51.19%2.24億 | -73.77%2.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 79.82%-1,110万 | -194.81%-6,760万 | -765.89%-2.01億 | 815.71%2.56億 | -291.27%-6,790万 | -145.54%-5,500万 | 104.93%7,130万 | 101.68%3,020万 | -98.22%2,800万 | 111.60%3,550万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -304.35%-470万 | 92.59%-80万 | -60.15%530万 | 20.20%-790万 | 96.09%-50万 | 264.29%230万 | 23.94%-1,080万 | 480.00%1,330万 | -10.00%-990万 | -652.94%-1,280万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.55%2.01億 | -23.98%2.17億 | -23.98%2.17億 | 70.71%4.13億 | -26.61%1.64億 | 15.73%2.33億 | 26.92%2.85億 | 26.92%2.85億 | -88.07%2.42億 | -51.19%2.24億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,732.43%1.21億 | 288.76%5.16億 | 4.19%1.76億 | 22.54%2.47億 | -14.86%9,910万 | 97.92%-740万 | -84.68%1.33億 | -32.06%1.69億 | -32.92%2.02億 | -59.19%1.16億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし