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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.79%2,988.9万 | 23.82%2.68億 | 174.42%7,898.6万 | -32.34%4,946.6万 | 8.86%7,061万 | 38.68%6,917.6万 | 34.92%2.17億 | -47.61%2,878.3万 | 79.91%7,310.8万 | -5.54%6,486.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.52%4,040.1万 | -4.42%1.94億 | -25.79%4,452.9万 | -11.03%4,466.5万 | 8.81%4,912.7万 | 16.87%5,573.8万 | 52.60%2.03億 | 18.09%6,000.1万 | 260.81%5,020万 | 17.56%4,514.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.96%-182.7万 | -4,829.63%-266.2万 | -2,660.00%-27.6万 | ---151.4万 | --10万 | ---97.2万 | ---5.4万 | ---1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -12.97%261.6万 | -19.04%1,133.9万 | -21.70%272.1万 | -15.65%269万 | -22.96%292.2万 | -15.30%300.6万 | -1.00%1,400.6万 | -25.27%347.5万 | -8.73%318.9万 | 33.42%379.3万 |
| 繰延税金 | -64.10%87.1万 | 114.53%147.6万 | 288.05%179.4万 | 70.31%-87.9万 | -193.24%-186.5万 | -53.69%242.6万 | 141.07%68.8万 | -112.59%-95.4万 | 77.53%-296.1万 | -251.07%-63.6万 |
| その他の非現金項目 | -111.39%-11万 | -22.70%456.3万 | 2,192.57%366.2万 | -91.51%38.8万 | -52.01%-45.3万 | -46.51%96.6万 | 178.05%590.3万 | 96.45%-17.5万 | 16,221.43%457万 | -109.22%-29.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,599.85%-2,237万 | 143.61%871.4万 | 122.92%898.3万 | -167.66%-925.7万 | -24.29%1,030.4万 | 83.70%-131.6万 | -15.75%-1,998万 | -730.75%-3,919.5万 | 38.79%1,368.1万 | -43.73%1,361万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.79%2,988.9万 | 23.82%2.68億 | 174.42%7,898.6万 | -32.34%4,946.6万 | 8.86%7,061万 | 38.68%6,917.6万 | 34.92%2.17億 | -47.61%2,878.3万 | 79.91%7,310.8万 | -5.54%6,486.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.14%-1.81億 | 5.49%-13.08億 | 17.51%-3.89億 | 23.64%-1.14億 | -13.37%-5.26億 | 6.70%-2.78億 | -5,886.78%-13.84億 | -1,190.59%-4.72億 | -187.30%-1.5億 | -721.49%-4.64億 |
| 投資商品取引の純額 | -840.49%-2,680.4万 | 82.82%-1.14億 | 3.60%-9,513.1万 | 246.67%8,096.4万 | 62.34%-9,737.9万 | 98.87%-285万 | -71.83%-6.66億 | 21.23%-9,868.6万 | 48.67%-5,520.1万 | -113.52%-2.59億 |
| 貸付金の純収益支払い | 44.60%-1.53億 | -65.12%-11.93億 | 23.50%-2.94億 | -37.67%-1.19億 | -138.01%-5.04億 | -597.23%-2.76億 | -621.96%-7.23億 | -502.57%-3.85億 | -265.56%-8,648.2万 | -449.94%-2.12億 |
| 固定資産取引の純額 | -363.01%-295.4万 | -2,583.55%-619.9万 | -924.81%-408.9万 | -146.93%-55万 | -68.56%-92.2万 | -39.61%-63.8万 | 90.76%-23.1万 | 53.87%-39.9万 | 248.73%117.2万 | -52.79%-54.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 133.45%196.8万 | 26.06%611.4万 | -63.18%450.7万 | -704.96%-7,584.3万 | 989.56%7,660.7万 | 116.87%84.3万 | -69.17%485万 | 304.67%1,223.9万 | -162.01%-942.2万 | 58.46%703.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.14%-1.81億 | 5.49%-13.08億 | 17.51%-3.89億 | 23.64%-1.14億 | -13.37%-5.26億 | 6.70%-2.78億 | -5,886.78%-13.84億 | -1,190.59%-4.72億 | -187.30%-1.5億 | -721.49%-4.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.11%8,700.4万 | 309.74%11.81億 | 3,600.27%3.72億 | 192.36%1.14億 | 177.22%4.92億 | -2.49%2.03億 | -141.83%-5.63億 | -101.73%-1,064万 | -173.31%-1.23億 | -664.26%-6.37億 |
| 預金増減額 | -76.24%7,733万 | 361.77%13.47億 | 216.64%2.66億 | 928.14%2.9億 | 176.08%4.65億 | -9.67%3.25億 | -133.90%-5.15億 | -144.27%-2.28億 | -110.07%-3,502.4万 | -592.92%-6.12億 |
| 借入金純額 | 120.26%2,241.7万 | -723.47%-1.26億 | -49.07%1.15億 | -110.69%-1.67億 | 1,769.81%3,590.1万 | 11.51%-1.11億 | 112.88%2,025.6万 | 277.24%2.27億 | 47.41%-7,927.3万 | -141.98%-215万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 45.66%-3,292.3万 | --0 | --0 | -34.78%-1,594.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.49%-1,031.6万 | -9.23%-4,111.8万 | -4.19%-1,029.1万 | -8.26%-1,028.4万 | -12.65%-1,027.7万 | -12.27%-1,026.6万 | -43.93%-3,764.3万 | -30.18%-987.7万 | -30.03%-949.9万 | -61.93%-912.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.40%-242.7万 | -20.98%140.1万 | -18.80%79.9万 | 37.81%95.5万 | 10.25%138.8万 | -49.70%-174.1万 | 243.60%177.3万 | -2.09%98.4万 | 207.78%69.3万 | -0.32%125.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.11%8,700.4万 | 309.74%11.81億 | 3,600.27%3.72億 | 192.36%1.14億 | 177.22%4.92億 | -2.49%2.03億 | -141.83%-5.63億 | -101.73%-1,064万 | -173.31%-1.23億 | -664.26%-6.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.62%4.33億 | -85.59%2.91億 | -50.23%3.71億 | -65.92%3.22億 | -85.61%2.85億 | -85.59%2.91億 | 275.99%20.22億 | -46.38%7.45億 | -6.36%9.45億 | 124.18%19.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -913.53%-6,360.9万 | 108.19%1.42億 | 113.74%6,233.1万 | 124.35%4,867.5万 | 103.56%3,694万 | 84.45%-627.6万 | -216.60%-17.3億 | -171.71%-4.54億 | -152.57%-2億 | -928.05%-10.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.58%3.69億 | 48.62%4.33億 | 48.62%4.33億 | -50.23%3.71億 | -65.92%3.22億 | -85.61%2.85億 | -85.59%2.91億 | -85.59%2.91億 | -46.38%7.45億 | -6.36%9.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.68%2,693.5万 | 21.88%2.62億 | 164.86%7,462.3万 | -32.85%4,887.6万 | 8.35%6,968.8万 | 38.58%6,849.5万 | 35.83%2.15億 | -47.90%2,817.4万 | 82.68%7,279.1万 | -5.85%6,431.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
