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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.10%-5.8万 | 63.67%-243.9万 | 85.38%-6.9万 | -16.16%-103.5万 | 94.25%-15.2万 | 56.23%-118.3万 | 31.25%-671.3万 | 64.91%-47.2万 | 61.51%-89.1万 | 20.47%-264.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.64%-41.8万 | 58.24%-429.3万 | 63.25%-84.9万 | 64.54%-94.4万 | 53.06%-116.7万 | 52.75%-133.3万 | -30.34%-1,027.9万 | 12.20%-231万 | -133.51%-266.2万 | -0.53%-248.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%8,000 | -79.25%3.3万 | -70.00%9,000 | -80.95%8,000 | -81.40%8,000 | -81.82%8,000 | -15.43%15.9万 | -33.33%3万 | -2.33%4.2万 | -18.87%4.3万 |
| その他の非現金項目 | -91.94%5,000 | -50.53%18.5万 | -63.69%5.7万 | -78.16%1.9万 | -48.35%4.7万 | 58.97%6.2万 | 157.89%37.4万 | 170.69%15.7万 | 110.86%8.7万 | 54.24%9.1万 |
| 運転資金の増減額 | 540.91%56.4万 | -39.69%159.4万 | -58.14%65.3万 | -111.91%-16.7万 | 574.42%102万 | 188.89%8.8万 | 306.65%264.3万 | 68.65%156万 | 460.41%140.2万 | 81.19%-21.5万 |
| -売掛金増減額 | 390.32%144万 | -270.24%-133.3万 | -262.80%-88.4万 | -133.09%-4.6万 | -49.46%9.3万 | -497.59%-49.6万 | 0.00%78.3万 | 38.17%54.3万 | 127.80%13.9万 | -48.60%18.4万 |
| -在庫増減額 | -104.45%-2.5万 | -57.08%101.2万 | -54.56%36.9万 | -57.07%34万 | -167.45%-25.9万 | 51.89%56.2万 | 199.03%235.8万 | 394.20%81.2万 | 78.38%79.2万 | 165.53%38.4万 |
| -前払費用増減額 | 447.06%5.9万 | 110.93%52.1万 | -61.18%3.3万 | -39.13%2.8万 | 372.92%45.4万 | -185.00%-1.7万 | -63.08%24.7万 | -89.21%8.5万 | 150.55%4.6万 | 400.00%9.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -5,529.41%-92.3万 | 359.66%151.9万 | 3,600.00%112万 | -170.45%-37.2万 | 179.05%73.2万 | 111.33%1.7万 | 27.15%-58.5万 | 92.31%-3.2万 | 575.68%52.8万 | 9.04%-92.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -266.67%-20万 | -135.09%-6万 | -6.36%-11.7万 | --0 | ---- | -53.31%12万 | 0.59%17.1万 | -77.42%-11万 | -65.69%4.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -40.91%1.3万 | 126.79%7.5万 | ---- | ---- | ---- | 108.21%2.2万 | -242.86%-28万 | -107.14%-1.9万 | 110.14%7,000 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95.10%-5.8万 | 63.67%-243.9万 | 85.38%-6.9万 | -16.16%-103.5万 | 94.25%-15.2万 | 56.23%-118.3万 | 31.25%-671.3万 | 64.91%-47.2万 | 61.51%-89.1万 | 20.47%-264.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -331.25%-6.9万 | -268.00%-4.2万 | -200.00%-2.7万 | 0 | 96.39%-1.6万 | 118.94%2.5万 | 91.00%-9,000 | 98.04%-2,000 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -331.25%-6.9万 | -268.00%-4.2万 | -200.00%-2.7万 | --0 | ---- | 96.39%-1.6万 | 118.94%2.5万 | 91.00%-9,000 | 98.04%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -331.25%-6.9万 | -268.00%-4.2万 | -200.00%-2.7万 | --0 | ---- | 96.39%-1.6万 | 118.94%2.5万 | 91.00%-9,000 | 98.04%-2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.83%-100万 | 9.44%448.6万 | -1.75%45万 | 47,800.00%143.7万 | -65.24%116.7万 | 409.61%143.2万 | -61.73%409.9万 | -87.88%45.8万 | -99.73%3,000 | -20.13%335.7万 |
| 借入金純額 | 37.23%-100万 | -294.72%-202.7万 | --0 | -419.39%-31.3万 | -128.81%-12.1万 | -666.90%-159.3万 | -21.79%104.1万 | 146.72%24.2万 | -91.30%9.8万 | 217.65%42万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 73.69%607.9万 | --0 | --175万 | -62.74%130.4万 | --302.5万 | -63.16%350万 | --0 | --0 | -30.00%350万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.32%6,000 | -99.66%1,000 | --0 | -91.53%5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 196.88%43.4万 | 109.30%45万 | ---- | 97.18%-1.6万 | ---- | 55.20%-44.8万 | 143.09%21.5万 | ---9.5万 | -13.83%-56.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169.83%-100万 | 9.44%448.6万 | -1.75%45万 | 47,800.00%143.7万 | -65.24%116.7万 | 409.61%143.2万 | -61.73%409.9万 | -87.88%45.8万 | -99.73%3,000 | -20.13%335.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,803.85%203万 | -98.06%5.2万 | 4,024.39%169.1万 | 40.30%131.6万 | 33.78%30.1万 | -98.06%5.2万 | 23.14%268.2万 | -89.24%4.1万 | -43.80%93.8万 | -74.72%22.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -524.90%-105.8万 | 175.21%197.8万 | 2,981.82%33.9万 | 141.81%37.5万 | 42.36%101.5万 | 110.13%24.9万 | -621.83%-263万 | -99.52%1.1万 | 30.36%-89.7万 | -8.47%71.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.92%97.2万 | 3,803.85%203万 | 3,803.85%203万 | 4,024.39%169.1万 | 40.30%131.6万 | 33.78%30.1万 | -98.06%5.2万 | -98.06%5.2万 | -89.24%4.1万 | -43.80%93.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.10%-5.8万 | 62.87%-250.8万 | 76.48%-11.1万 | -18.00%-106.2万 | 94.25%-15.2万 | 56.79%-118.3万 | 33.84%-675.4万 | 68.04%-47.2万 | 62.73%-90万 | 22.78%-264.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
