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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 224.03%8,789.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.42%-7,086.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 112.66%2,412.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.44%-1.91億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -210.50%-2.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.90%-6,695万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -262.86%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.85%-5,956万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 80.83%-153.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,410.53%-798.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.19%-5,946.1万 | -666.60%-2.42億 | -186.92%-7,895.4万 | -536.68%-7,089.4万 | -189.55%-4,334.8万 | -247.77%-4,866.2万 | -16.78%4,268.6万 | -265.01%-2,751.8万 | -175.93%-1,113.5万 | 38.29%4,840.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 378.10%3.08億 | 92.06%-1.49億 | 346.68%2.73億 | 67.55%-1億 | 71.04%-2.12億 | 84.88%-1.11億 | 10.85%-18.83億 | 85.86%-1.11億 | 39.63%-3.09億 | -176.53%-7.31億 |
| 事業取引の純額 | -176.95%-1,565.9万 | 55.65%-2,177.8万 | 176.98%2,605.6万 | 33.89%-327.9万 | -410.78%-3,890.1万 | -111.13%-565.4万 | -104.03%-4,910.3万 | -127.25%-3,384.9万 | -196.30%-496万 | 1.05%-761.6万 |
| その他の投資活動純額 | 18.35%6,506万 | 500.81%1.8億 | 18.60%-3,517.3万 | 1,332.20%7,102.3万 | 332.86%8,888.7万 | 74.03%5,497.2万 | 28.12%-4,483.7万 | 25.75%-4,321.1万 | -95.91%495.9万 | 48.34%-3,817.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,198.54%3.93億 | 109.98%1.75億 | 277.70%2.96億 | 104.96%1,373万 | 83.74%-1.17億 | 96.84%-1,872.6万 | 13.46%-17.53億 | 79.23%-1.67億 | 19.32%-2.77億 | -148.13%-7.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -269.75%-3.41億 | -100.32%-584.3万 | -216.69%-2.08億 | -70.11%7,538.4万 | -59.40%2.19億 | -110.78%-9,221.3万 | 5.38%18.26億 | -71.31%1.79億 | 30.19%2.52億 | 123.60%5.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -45.65%2,637.9万 | 12.57%1.1億 | 2.44%4,713.6万 | 93.25%1,458.3万 | -104.99%-28万 | 26.00%4,853.9万 | -60.17%9,769.5万 | -55.62%4,601.2万 | -94.67%754.6万 | --561.3万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | 18,853.03%9,685万 | --0 | --0 | --0 | 19,040.32%9,685万 | -99.56%51.1万 | --0 | --0 | --5,000 |
| 配当金支払総額 | -17.57%-3,995万 | -21.29%-1.49億 | -33.04%-4,204.8万 | -17.89%-3,681.2万 | -17.03%-3,643万 | -16.75%-3,398.1万 | -43.59%-1.23億 | -16.05%-3,160.6万 | -30.56%-3,122.5万 | -61.46%-3,112.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.82%-1,550.3万 | -35.10%2,484.1万 | -15.68%4,043.8万 | -253.92%-1,578.6万 | -215.02%-1,633.6万 | 148.40%1,652.5万 | 171.61%3,827.3万 | 410.83%4,795.8万 | 174.99%1,025.6万 | -15.18%1,420.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137.83%-3.7億 | -95.89%7,562.8万 | -167.73%-1.63億 | -84.40%3,723.5万 | -68.63%1.66億 | -95.70%3,567.5万 | -5.93%18.39億 | -69.87%2.41億 | -19.71%2.39億 | 121.19%5.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.91%2.31億 | 138.99%2.22億 | 0.59%1.76億 | -12.59%1.96億 | -47.72%1.9億 | 138.99%2.22億 | -16.98%9,283.6万 | 68.83%1.75億 | 66.42%2.24億 | 143.24%3.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.84%-3,673.5万 | -93.28%867.6万 | 16.38%5,427.7万 | 59.51%-1,992.9万 | 104.34%604.1万 | -111.71%-3,171.3万 | 779.62%1.29億 | 525.69%4,663.9万 | -58.38%-4,922.1万 | -850.21%-1.39億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.92%1.94億 | 3.91%2.31億 | 3.91%2.31億 | 0.59%1.76億 | -12.59%1.96億 | -47.72%1.9億 | 138.99%2.22億 | 138.99%2.22億 | 68.83%1.75億 | 66.42%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.19%-5,946.1万 | -666.60%-2.42億 | -186.92%-7,895.4万 | -536.68%-7,089.4万 | -189.55%-4,334.8万 | -247.77%-4,866.2万 | -16.78%4,268.6万 | -265.01%-2,751.8万 | -175.93%-1,113.5万 | 38.29%4,840.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
