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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.78%-585.8万 | 29.47%-119.9万 | 12.90%-170.1万 | -64.78%-151.6万 | -58.05%-144.3万 | -92.83%-548.6万 | -93.84%-170万 | -318.20%-195.3万 | 0.00%-92万 | -56.60%-91.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.24%-904.4万 | -7.34%-213.4万 | -36.93%-246.2万 | -5.79%-195.5万 | -90.31%-249.3万 | -45.27%-694.4万 | -65.94%-198.8万 | -90.67%-179.8万 | -75.50%-184.8万 | 17.45%-131万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%17.5万 | 19.05%5万 | 29.41%4.4万 | -2.33%4.2万 | -30.36%3.9万 | 36.72%17.5万 | 16.67%4.2万 | 6.25%3.4万 | 2.38%4.3万 | 194.74%5.6万 |
| その他の非現金項目 | -79.52%5.1万 | -22.22%7,000 | -92.89%1.6万 | 44.44%1.3万 | 133.33%1.4万 | 1,364.71%24.9万 | 50.00%9,000 | 4,400.00%22.5万 | 125.00%9,000 | 200.00%6,000 |
| 運転資金の増減額 | 145.53%43.3万 | 159.55%21.2万 | 98.78%-1.2万 | -140.56%-17.4万 | 1,069.05%40.7万 | -3,379.31%-95.1万 | -1,147.06%-35.6万 | -911.57%-98.2万 | 395.86%42.9万 | -333.33%-4.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.78%-585.8万 | 29.47%-119.9万 | 12.90%-170.1万 | -64.78%-151.6万 | -58.05%-144.3万 | -92.83%-548.6万 | -93.84%-170万 | -318.20%-195.3万 | 0.00%-92万 | -56.60%-91.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.66%-1,380.8万 | 0.38%-518.8万 | -13.46%-425.6万 | -28.08%-253.6万 | -3.39%-182.8万 | -277.85%-1,270.7万 | -504.18%-520.8万 | -470.93%-375.1万 | -29.16%-198万 | -470.32%-176.8万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -25.79%-103.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.6万 | ---59.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.51%-4.7万 | -17.93%730.9万 | 20.00%-428.3万 | --0 | 15.46%-99万 | 75.87%-28.5万 | 5,798.01%890.6万 | -2,333.64%-535.4万 | -100.00%-10万 | -7,218.75%-117.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.22%-250.8万 | 82.38%-24.6万 | 51.02%-47.8万 | ---- | ---77.1万 | -137.64%-370万 | ---139.6万 | ---97.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -29.02%-1,125.3万 | 3.67%-1,225.1万 | -80.42%50.5万 | -42.03%-149.7万 | ---6.7万 | -929.75%-872.2万 | ---1,271.8万 | --257.9万 | 17.07%-105.4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.66%-1,380.8万 | 0.38%-518.8万 | -13.46%-425.6万 | -28.08%-253.6万 | -3.39%-182.8万 | -277.85%-1,270.7万 | -504.18%-520.8万 | -470.93%-375.1万 | -29.16%-198万 | -470.32%-176.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.88%3,643.5万 | -82.81%52.8万 | 193.47%2,368.9万 | 578.78%1,014.1万 | 115.56%207.8万 | -21.52%1,360.1万 | -54.54%307.1万 | 2,454.43%807.2万 | 49.10%149.4万 | -89.59%96.4万 |
| 借入金純額 | -13.19%-10.3万 | -160.00%-3.9万 | -233.33%-4万 | 28.13%-2.3万 | 96.88%-1,000 | 62.86%-9.1万 | 53.13%-1.5万 | 55.56%-1.2万 | -346.15%-3.2万 | 83.84%-3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 88,673.33%2,657.2万 | ---1.7万 | --2,153.5万 | 16,946.67%505.4万 | ---- | -100.42%-3万 | --0 | --0 | ---3万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -72.58%362.5万 | -88.20%36.4万 | -87.79%98.2万 | -87.15%20万 | 287.87%207.9万 | 35.71%1,322.2万 | -54.58%308.6万 | 2,245.19%804.4万 | 254.44%155.6万 | -75.27%53.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,168.20%634.1万 | --22万 | 2,930.00%121.2万 | --491万 | ---- | -22.24%50万 | --0 | --4万 | ---- | 394.62%46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.88%3,643.5万 | -82.81%52.8万 | 193.47%2,368.9万 | 578.78%1,014.1万 | 115.56%207.8万 | -21.52%1,360.1万 | -54.54%307.1万 | 2,454.43%807.2万 | 49.10%149.4万 | -89.59%96.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.74%1,324.9万 | 109.98%3,587.7万 | 23.28%1,814.5万 | -25.23%1,205.6万 | -25.74%1,324.9万 | 165.57%1,784.1万 | 33.54%1,708.6万 | 8.20%1,471.8万 | 7.11%1,612.4万 | 166.72%1,784.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 465.18%1,676.9万 | -52.70%-585.9万 | 648.82%1,773.2万 | 533.07%608.9万 | 30.52%-119.3万 | -141.28%-459.2万 | -176.48%-383.7万 | 393.07%236.8万 | 3.10%-140.6万 | -120.53%-171.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126.57%3,001.8万 | 126.57%3,001.8万 | 109.98%3,587.7万 | 23.28%1,814.5万 | -25.23%1,205.6万 | -25.74%1,324.9万 | -25.74%1,324.9万 | 33.54%1,708.6万 | 8.20%1,471.8万 | 7.11%1,612.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.17%-841.3万 | 0.93%586.4万 | 21.98%-646.2万 | -38.41%-255.5万 | -19.51%-320.4万 | -69.64%-947.1万 | 751.35%581万 | -636.92%-828.3万 | -56.18%-184.6万 | -154.61%-268.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
