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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 126.57%3,001.8万 | 126.57%3,001.8万 | 109.98%3,587.7万 | 23.28%1,814.5万 | -25.23%1,205.6万 | -25.74%1,324.9万 | -25.74%1,324.9万 | 33.53%1,708.6万 | 8.20%1,471.8万 | 7.11%1,612.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 126.57%3,001.8万 | 126.57%3,001.8万 | 109.98%3,587.7万 | 23.28%1,814.5万 | -25.23%1,205.6万 | -25.74%1,324.9万 | -25.74%1,324.9万 | 33.53%1,708.6万 | 8.20%1,471.8万 | 7.11%1,612.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.88%545.8万 | 8.88%545.8万 | 964.03%470.3万 | 1,512.35%391.8万 | 2,070.00%585.9万 | 2,015.19%501.3万 | 2,015.19%501.3万 | 226.08%44.2万 | 136.47%24.3万 | 179.36%27万 |
| -売掛金 | 10.82%545.8万 | 10.82%545.8万 | 1,125.71%433.9万 | 2,366.90%357.7万 | 3,255.23%577.1万 | 4,502.80%492.5万 | 4,502.80%492.5万 | 161.16%35.4万 | 41.10%14.5万 | 77.97%17.2万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --0 | 313.64%36.4万 | 247.96%34.1万 | -10.20%8.8万 | -32.31%8.8万 | -32.31%8.8万 | --8.8万 | --9.8万 | --9.8万 |
| 前払費用 | 0.56%53.4万 | 0.56%53.4万 | 37.76%59.1万 | 34.19%62.8万 | 155.74%60.1万 | 111.55%53.1万 | 111.55%53.1万 | 245.24%42.9万 | 240.38%46.8万 | 63.09%23.5万 |
| 流動資産合計 | 91.61%3,601万 | 91.61%3,601万 | 129.28%4,117.1万 | 47.07%2,269.1万 | 11.35%1,851.6万 | 2.53%1,879.3万 | 2.53%1,879.3万 | 37.54%1,795.7万 | 11.46%1,542.9万 | 8.72%1,662.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 65.35%2,145.9万 | 65.35%2,145.9万 | 15.53%1,676.9万 | 52.77%1,411.4万 | 111.44%1,371.8万 | 153.33%1,297.8万 | 153.33%1,297.8万 | 205.07%1,451.5万 | 102.74%923.9万 | 111.50%648.8万 |
| -有形固定資産総額 | 65.95%2,176.4万 | 65.95%2,176.4万 | 16.27%1,702.9万 | 51.35%1,433万 | 108.20%1,389.3万 | 149.71%1,311.5万 | 149.71%1,311.5万 | 205.68%1,464.6万 | 106.40%946.8万 | 115.64%667.3万 |
| -減価償却累計额 | -122.63%-30.5万 | -122.63%-30.5万 | -98.47%-26万 | 5.68%-21.6万 | 5.41%-17.5万 | -6.20%-13.7万 | -6.20%-13.7万 | -292.54%-13.1万 | -658.91%-22.9万 | -587.22%-18.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.34%451.8万 | 4.34%451.8万 | 8.45%471万 | 28.27%431.9万 | 56.28%408.2万 | 70.54%433万 | 70.54%433万 | 109.12%434.3万 | 103.76%336.7万 | 31.54%261.2万 |
| -その他の無形資産 | 4.34%451.8万 | 4.34%451.8万 | 8.45%471万 | 28.27%431.9万 | 56.28%408.2万 | 70.54%433万 | 70.54%433万 | 109.12%434.3万 | 103.76%336.7万 | 31.54%261.2万 |
| 非流動資産合計 | 50.09%2,597.7万 | 50.09%2,597.7万 | 13.90%2,147.9万 | 46.22%1,843.3万 | 95.60%1,780万 | 125.89%1,730.8万 | 125.89%1,730.8万 | 175.91%1,885.8万 | 103.01%1,260.6万 | 80.08%910万 |
| 資産合計 | 71.70%6,198.7万 | 71.70%6,198.7万 | 70.18%6,265万 | 46.69%4,112.4万 | 41.15%3,631.6万 | 38.90%3,610.1万 | 38.90%3,610.1万 | 85.09%3,681.5万 | 39.81%2,803.5万 | 26.44%2,572.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.99%450.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.99%450.4万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 69.57%15.6万 | 69.57%15.6万 | 85.88%15.8万 | 160.55%28.4万 | 8.70%12.5万 | -15.60%9.2万 | -15.60%9.2万 | -33.09%8.5万 | -11.04%10.9万 | 547.52%11.5万 |
| -資本リース債務 | 69.57%15.6万 | 69.57%15.6万 | 85.88%15.8万 | 160.55%28.4万 | 8.70%12.5万 | -15.60%9.2万 | -15.60%9.2万 | -33.09%8.5万 | -11.04%10.9万 | 547.52%11.5万 |
| 流動負債合計 | 108.19%396.4万 | 108.19%396.4万 | -25.21%343.2万 | 5.53%297.5万 | 153.75%196.4万 | 128.57%190.4万 | 128.57%190.4万 | 719.89%458.9万 | 580.86%281.9万 | 69.73%77.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 67.38%39万 | 67.38%39万 | 90.43%43.8万 | 54.25%23.6万 | --23.5万 | --23.3万 | --23.3万 | --23万 | --15.3万 | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -2.24%48.1万 | -2.24%48.1万 | 135.81%50.7万 | 22.16%40.8万 | 33.62%46.9万 | 213.38%49.2万 | 213.38%49.2万 | 29.96%21.5万 | 73.90%33.4万 | 445.46%35.1万 |
| -リース債務 | -2.24%48.1万 | -2.24%48.1万 | 135.81%50.7万 | 22.16%40.8万 | 33.62%46.9万 | 213.38%49.2万 | 213.38%49.2万 | 29.96%21.5万 | 73.90%33.4万 | 445.46%35.1万 |
| 非流動負債合計 | 20.14%87.1万 | 20.14%87.1万 | 112.36%94.5万 | 32.24%64.4万 | 100.57%70.4万 | 361.78%72.5万 | 361.78%72.5万 | 168.98%44.5万 | 153.57%48.7万 | 445.46%35.1万 |
| 負債合計 | 83.91%483.5万 | 83.91%483.5万 | -13.05%437.7万 | 9.47%361.9万 | 137.16%266.8万 | 165.56%262.9万 | 165.56%262.9万 | 594.20%503.4万 | 445.46%330.6万 | 116.19%112.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 57.52%8,301.2万 | 57.52%8,301.2万 | 70.36%8,242万 | 29.16%5,999万 | 22.07%5,483.4万 | 18.81%5,270.1万 | 18.81%5,270.1万 | 29.39%4,838.1万 | 25.62%4,644.6万 | 23.00%4,492万 |
| -普通株式 | 57.52%8,301.2万 | 57.52%8,301.2万 | 70.36%8,242万 | 29.16%5,999万 | 22.07%5,483.4万 | 18.81%5,270.1万 | 18.81%5,270.1万 | 29.39%4,838.1万 | 25.62%4,644.6万 | 23.00%4,492万 |
| 利益剰余金 | -26.80%-4,278.6万 | -26.80%-4,278.6万 | -28.02%-4,065.2万 | -27.49%-3,819万 | -28.91%-3,623.5万 | -25.91%-3,374.2万 | -25.91%-3,374.2万 | -24.04%-3,175.4万 | -21.48%-2,995.6万 | -19.07%-2,810.8万 |
| 資本剰余金 | 16.54%1,700.1万 | 16.54%1,700.1万 | 8.87%1,658万 | 89.80%1,578万 | 92.25%1,512.4万 | 94.12%1,458.8万 | 94.12%1,458.8万 | 104.47%1,522.9万 | 15.36%831.4万 | 12.55%786.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.00%-7.5万 | 0.17%-7.5万 | 0.17%-7.5万 | 0.17%-7.5万 |
| 株主資本 | 70.75%5,715.2万 | 70.75%5,715.2万 | 83.36%5,827.3万 | 51.66%3,750.5万 | 36.76%3,364.8万 | 33.88%3,347.2万 | 33.88%3,347.2万 | 65.83%3,178.1万 | 27.17%2,472.9万 | 24.09%2,460.4万 |
| 資本合計 | 70.75%5,715.2万 | 70.75%5,715.2万 | 83.36%5,827.3万 | 51.66%3,750.5万 | 36.76%3,364.8万 | 33.88%3,347.2万 | 33.88%3,347.2万 | 65.83%3,178.1万 | 27.17%2,472.9万 | 24.09%2,460.4万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
